TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

Páginas filhas
  • 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro - DR.

Versões comparadas

Versão antiga 4

changes.mady.by.user Aliny Patrícia de Freitas Clemente

Gravado em

comparado com

Nova versão 5

changes.mady.by.user Aliny Patrícia de Freitas Clemente

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro - 1803

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo baixar as verbas lançadas em dinheiro. Normalmente, o fornecedor irá quitar as contas a receber, depositando o valor da verba em dinheiro na conta corrente da empresa. Desta forma, a rotina será utilizada para baixar a verba informada no banco ou no caixa respectivo ao depósito.

Antes de utilizar a rotina, é necessário verificar os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência e as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina.

Objetivo da tela:

Tela principal da rotina 1803.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Botões - Tela Inicial

Lancto Avulso

Utilizado para incluir uma verba sem a necessidade de selecionar uma verba pré-existente.

BaixarUtilizado para baixar as verbas selecionadas na planilha.
Opções - Tela Inicial
Baixar Verba com DNI?Utilizado para baixar uma verba utilizando um credito DNI com saldo.
Apresentar verbas com saldo maior que 0Utilizado para apresentar verbas com saldo maior que 0.
Botões - Tela Secundária
Aplicar Vlr. CréditoUtilizado para preencher automaticamente a coluna Vlr. Baixa.
Limpar Vlr. BaixaUtilizado para limpar os dados informados na coluna Vlr. Baixa.
Opções - Tela Secundária
Banco/CaixaUtilizado para selecionar o banco ou o caixa, onde o fornecedor efetuará pagamento através de um depósito. O cadastro de Bancos e Caixa é feito na rotina 524 - Cadastrar Caixa Banco.
Moeda

Utilizado para selecionar o tipo de moeda usada para pagamento da verba efetuado pelo fornecedor.

O cadastro de moedas é feito na rotina 527 - Cadastrar Moeda. Ex.: D - Dinheiro, CHP - Cheque Pré-Datado.

Obs.: tanto o Caixa/Banco quanto as Moedas são validadas pela permissão de acesso a dados da rotina 131 - Permitir Acesso a Dados.

Valor da BaixaApresenta o valor total da verba, que poderá ser alterado conforme permissão de acesso Permite baixar valor de verba maior que saldo da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina.
Histórico Caixa

Utilizado para informar/pesquisar o histórico, ou seja, o motivo da baixa.

Não é obrigatório o preenchimento deste campo.

Observações Baixa de Verba

Utilizado para informar alguma observação sobre determinado pagamento.

Não é obrigatório o preenchimento deste campo.

HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>