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Boleto Bancário

 

Objetivo


Emissão de boletos de cobrança.

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Na tela "Geral" informar os dados cadastrais do banco.
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Portador 2371.

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Contas a Receber

Para realizar emissão de boleto é necessário selecionar a opção "B - Boleto" na caixa de opção Cobrança.
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CNAB240: informa para gerar o arquivo de cobrança no layout CNAB 240, o padrão é o CNAB 400.
Conta Caução: indica se a conta informada no cadastro deste portador é uma conta caução.
Número bancário
'Número': indica o número sequência que servirá como base para geração do número bancário pelo processo de emissão de boletos, esse campo é obrigatório para emissão de boletos
'Prefixo': indica uma numeração fixa para geração do número bancário
'Frequência': indica um contador para geração do número bancário. Ex. se frequência=1, o número bancário será gerado de um em um 123, 124,125, ..., se frequência=2, o número bancário será gerado de dois em dois, ex 123, 125, 127... esse campo é obrigatório para emissão de boletos.
'Limite inferior': informar o menor número possível para sequência do número bancário.
'Limite superior': informar o maior número possível para sequência do número bancário.
EDI
'Convênio': Código do convênio entre o banco e cliente, essa numeração é fornecida pelo banco.

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Contas a Pagar

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Informações do Cedente do boleto.
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Portador 2371 aba 4, não precisa da aba 3.

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Caixa e Bancos

Informações do Caixa e Bancos.
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Enviando o título para banco, através da função ShF6-Banco.
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Definindo o portador 2371 para o título.
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Para emitir um boleto entrar no VARRBOLE.
Informando o portador o sistema preencherá automaticamente o campo "Número Bancário".
Clicando em F4 (confirmar) os boletos pendentes do portador selecionado serão exibidos na tela.
Emitindo o boleto para o portador 2371.
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Boleto emitido para o portador 2371.
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Para efetuar a reimpressão, é necessário informar a filial e o título
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A reimpressão não altera o número bancário.
Reemissão do boleto
Para reemitir o boleto é necessário informar a filial e o título. A reemissão gera um novo número bancário.
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Reemissão do boleto:
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Após gerar o boleto é necessário gerar a fita remessa.
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Fita remessa gerada:
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Foi gerado o arquivo R2372010 para envio ao banco.
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 Para imprimir clicar na opção na barra de ferramentas do relatório.

OBSERVAÇÃO:
De acordo com a determinação da FEBRABAN os campos, "CEDENTE" e "SACADO" passam a ser nomeados como segue:

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OBSERVAÇÃO: No arquivo de configuração VARRBOLE.XML, foi alterada a configuração de início de portador para incluir zeros à esquerda ficando sempre com 5 casas. Por exemplo <PORTADOR 00001> para o banco do brasil, antes era <PORTADOR 1>, porém gerava problema de entendimento por esta configuração ser diferente da configuração de início de banco, que é por exemplo <001>.

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1.0

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03/12/13

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Carmem Elvira

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  • Criação do documento e últimas atualizações;

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1.1

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09/07/14

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Mirella Vaqueiro

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  • Mudança de Capa e Layout e últimas atualizações;

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1.2

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23/11/15

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Mirella Vaqueiro

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