Produto:

TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Ocorrência:

Transferência de Mercadoria utilizando Local de Estoque Transitório

Passo a passo:

Este documento tem como finalidade auxiliar ao usuário a parametrizar um movimento para Transferência de Mercadoria utilizando um Local de Estoque Transitório. 

As movimentações de transferências de mercadorias são realizadas no estoque do estabelecimento do remetente para o estoque de outro estabelecimento pertencente ao mesmo titular, ou seja, a transferência de mercadorias ocorre entre filiais e locais de estoque da própria empresa. 

Tem por finalidade fazer transferência de mercadorias entre filiais onde a data de saída do local de estoque de origem da mercadoria é diferente da data de entrada do local de estoque de destino da mercadoria. Este processo é muito comum em transferências entre filiais que possuem locais de estoque distantes, como no caso de uma transferência interestadual, ou seja, entre filiais de estados diferentes. Neste caso o saldo que sai da filial de origem não aumenta automaticamente o saldo da filial de destino tendo que ficar transitoriamente em um local de estoque até concluir o processo.

Passo a Passo

Deverá ir no menu Ambiente - Parâmetros - Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. Após carregado os parâmetros, deverá expandir a área 04.04 - Gestão de Estoque e ir em 04.04.06 - Transferências.

Selecione o tipo de movimento para ser configurado e clique em parametrizar ou dê duplo clique sobre a linha do movimento.

~~ Movimento de Origem - 3.1.XX

• Etapa Mov – Emitente / Destinatário 1/2

Emitente: Empresa 

Edição da Filial de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

Edição do Local de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

Destinatário: Empresa 

Edição do Local de Destino: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

• Etapa Mov – Emitente / Destinatário 2/2
  Local de Saída: Edita
  
  

• Etapa Mov - Datas 1/2

Data do Movimento Default: informar qual será a data considerada para afetar estoque e apresentação dos dados da ficha física financeira.

Exemplo: Se for informado “Data Emissão” significa que as movimentações vão afetar estoque de acordo com a data de emissão apresentada na inclusão do movimento.

• Etapa Item – Preço
  

Edição do Preço: Mostra

Buscar preço em: Custo Médio para considerar o “Custo Médio por Local” ou Custo Médio Filial para considerar o “Custo Médio por Filial”. Esta informação será considerada para composição do custo entre as filiais x local de estoque.

• Etapa Compra/Venda - Características
  Gera Movimento de Transferência: Habilitar
  Movimento Gerado Default: informar o código do tipo de movimento para o qual será gerado faturamento
  Pedir Confirmação da Baixa de Transferência: Desmarcado
  
  
• Etapa Fis - Dados
  Campo Tipo: Saída
  
  
• Etapa Fis- Escrituração 1/2
  Gerar Escrituração: Habilitar
  Tipo de Documento Escrituração: informar o tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal
  
  
•  Etapa Fis- Escrituração 2/2
  Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Ambos

Outras parametrizações ficam de acordo com a regra de negócio da empresa.

~~ Movimento de Destino - 3.1.XX

• Etapa Mov – Emitente / Destinatário 1/2

Emitente: Empresa

Edição da Filial de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

Edição do Local de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

Destinatário: Empresa

Edição do Local de Destino: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

• Etapa Mov – Emitente / Destinatário 2/2
  Local de Saída: Edita
  
  
• Etapa Mov - Datas 1/2
  Data do Movimento Default: informar qual será a data considerada para afetar estoque e apresentação dos dados da ficha física financeira.
  Exemplo: Se for informado “Data Emissão” significa que as movimentações vão afetar estoque de acordo com a data de emissão apresentada na inclusão do movimento.
  
  
• Etapa Item – Preço
  Edição do Preço: Mostra
  Buscar Preço Em: Deixar todas as opções Desmarcadas
  
  
• Etapa Estoque - Estoque 1/3
  Efeito sobre os saldos Físico
  2 - Saldo Atual: Diminui
  
  
• Etapa Estoque - Estoque 2/3
  Saldo Financeiro
  Efeito Sobre o Saldo Atual: Diminui

• Etapa Estoque - Custo

Utilizar fórmula de valor financeiro na transferência: Deverá averiguar a funcionalidade do parâmetro e habilitar de acordo com a necessidade da empresa.

**O exemplo deste documento está considerando o saldo 2 (Atual) para efeito de transferência**

• Etapa Fis - Dados
  Campo Tipo: Saída
  
  
• Etapa Fis- Escrituração 1/2
  Gerar Escrituração: Habilitar
  Tipo de Documento Escrituração: informar o tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal
  
  
• Etapa Fis- Escrituração 2/2
  Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Ambos

Outras parametrizações ficam de acordo com a regra de negócio da empresa.

Após a parametrização do tipo de movimento, deverá configurar a Natureza De Operação que será utilizada na movimentação. Acesse o menu Cadastros, na Seção "Fiscais", clique em Natureza Fiscal.

Deverá incluir duas naturezas compatíveis com os dados da movimentação de transferência.

- Uma Natureza Fiscal de Entrada - Transferência de dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação)

- Uma Natureza Fiscal de Saída - Transferência para dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação)

Depois de incluir as naturezas, deve editá-las e acessar a aba Outros Dados onde deve informar:

Tipo de Devolução: Transferência

Código da Natureza Inversa: Para Natureza de saída deve informar o código da natureza fiscal de entrada que será relacionada a ela. Se tratando de Natureza de entrada deve informar o código da natureza fiscal de saída que será relacionada a mesma.

Descrição do Processo