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Agendando o título 246603 .
Título 246603 agendado
As retenções não efetuadas anteriormente são efetuadas neste título.
O somatório dos valores retidos nos dois títulos com retenção correspondem à soma dos impostos associados aos 3 títulos.
CSLL : Imposto : 49,90 + 0,50 + 10 = 60,40
Retenção : 53,82 + 6,58 = 60,40
PIS : Imposto : 32,44 + 0,33 + 6,50 = 39,27
Retenção : 34,99 + 4,28 = 39,27
COFINS : Imposto : 149,70 + 1,50 + 30 = 181,20
Retenção : 161,47 + 19,73 = 181,20
ISS : Imposto : 99,80 + 1,00 + 20 = 120,80
Retenção : 107,64 + 13,16 = 120,80
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Fornecedor 2469-4 – Kelly
O procedimento demonstrado com este fornecedor é que ele possui uma nota com valor maior que o limite, porém esta foi paga em parcelas e dentro do mês o valor não ultrapassou o limite. Nenhuma retenção foi efetuada neste caso.
Títulos em aberto
Os títulos e destaque pertencem à uma mesma nota.
Agendamento da primeira parcela da nota 246901 no mês de janeiro
Os valores de retenção permanecem zerados.
Agendamento da segunda parcela da nota 246901, agora para o mês de fevereiro.
Novamente nenhuma retenção é associada ao título.
Se fizermos o agendamento de mais um título em fevereiro e ainda assim o valor do título não ultrapassar o limite, as retenções não serão efetivadas.
Agendamento do título 246902
Nenhum dos títulos teve associado nenhuma retenção, porque dentro do mês não foi ultrapassado o valor limite para retenção.
Se for necessária alguma manutenção nos valores de retenção, esta manutenção só é possível enquanto o título está agendado.
Como exemplo, vamos alterar o valor da retenção de CSLL do título 246603 de 58,23 para 50,00.
O resultado é:
Por consequêcia o valor líquido do título foi alterado de 517,08 para 520,90
Assim como o valor do cheque
Baixando os pagamentos em cheque . ..
Pagamentos baixados
Liberando os pagamentos de remessa bancária
Gerando a remessa bancária
Relatório da remessa – Arquivo P2370009
Importando o arquivo retorno.
Neste caso foi simulado um arquivo retorno para as baixas dos títulos enviados ao banco.
O arquivo R2370009 será utilizado para este fim.
Critica
Importação
Títulos pagos
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Relatório de retenções
Este relatório deve ser utilizado como base para a apuração e o pagamento dos impostos retidos, a conciliação contábil e como informação aos fornecedores se for o caso.
Pode ser tirado a qualquer tempo, indicando as previsões de retenção ou o realizado.
Relatório - VAPRIRET_150205_032438.TXT
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Integração contábil
Crítica da integração
Lotes contábeis
Crítica dos lotes
Relatório - VACRCRIT010502_1502_020720.TXT
Atualização
Lotes atualizados
Saldos contábeis (retenções a crédito)
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Emissão do relatório de saldos
Relatório contendo os valores movimentados (débito e crédito)
IMPRMS 20050215 141626.rel
Saldos
Os valores de IRRF e INSS foram contabilizados parte pela integração do fiscal, referente ao fornecedor pessoa jurídica, parte pela integração do Contas a Pagar, para os fornecedores pessoa física.
A contabilização das retenções foi feita complementarmente pela integração do Contas a Pagar.
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1. HISTÓRICO DE REVISÕES
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01/08/13
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Carmem Elvira
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- Criação do documento e últimas atualizações;
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1.1
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23/06/14
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Mirella Vaqueiro
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