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Versões comparadas

Versão antiga 32

changes.mady.by.user Iago Dos Passos

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comparado com

Nova versão 33

changes.mady.by.user Vinicius Bittencourt Ramos

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Chave

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Ações:

Descrição

Pesquisa

Para a pesquisa dos lotes na tela inicial, são disponibilizados os filtros abaixo:

• Código - Realiza o filtro através da informação do código do lote gerado;
• Status - Realiza o filtro através da situação do lote;
• Início Geração - Realiza o filtro sobre o dia de início da geração;
• Fim Geração - Realiza o filtro sobre o dia de finalização da geração.

Parâmetros da Geração

Cadastro de alguns parâmetros utilizados pelo processo de geração de boletos.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição
Parâmetros GeraisPermite Geração de Boletos para clientes sem CPF? Ao habilitar esta opção, será possível realizar a impressão tanto em "PDF" quanto no arquivo de remessa "TXT" para esta fatura. Caso não se utilize esta opção, deverá ser gerada uma mensagem de erro informando ao usuário que o contratante desta fatura não possui CPF cadastrado.
Parâmetros GeraisGerar código de barras em faturas de débito automático? Indica se o boleto impresso no demonstrativo possuirá código de barras e linha digitável.
Parâmetros GeraisGeração de Débitos Anteriores por: Esta opção irá definir se os débitos anteriores impressos na fatura serão a nível de contrato ou contratante.
Parâmetros do Acesso EmpresarialPermite Geração de Boletos? A geração de boletos por meio do Acesso Empresarial só será permitida caso essa opção esteja marcada. 
Parâmetros da Carta de Quitação

Mês de competência para geração da carta de quitação: Informar qual será a competência (mês) da fatura em que será gerada a declaração de quitação.

Espécies de títulos para geração da carta de quitação: Informar para quais espécies a Carta de Quitação será impressa no momento da geração.


Neste local também é possível a visualização e atualização dos valores "Nosso Número" , para cada banco disponível para geração.

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Consultar Boleto

Por meio desta opção é possível consultar quais faturas já foram geradas pelo sistema, listando em qual lote cada fatura foi gerada, bem como a possibilidade de realizar o download por esta tela.


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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição
LoteIndica qual é o lote em que a fatura foi processada.
ContratanteCódigo e descrição do contratante.
FaturaNúmero da fatura.
Status

Indica qual é a situação da fatura a partir do processamento:

• Sucesso - Fatura foi processada corretamente pelo sistema.
• Erro - Ocorrerem erros durante o processo, impedindo a geração desta fatura.

TítuloVisualização do número do título no financeiro, sua espécie e parcela.
Valor

Valor da fatura.

CompetênciaMês/Ano da competência da fatura.
Via

Indica quantas vezes essa fatura foi processada pelo sistema. Ao ser gerada pela primeira vez, receberá o valor "1". Esta via será incrementada ao regerar a fatura.

DataData e hora do sistema em que a fatura foi gerada.
Ações
  • Inconsistências - Listagem das inconsistências encontradas nessa fatura;
  • Regerar - Opção utilizada para gerar novamente a fatura selecionada. Esta opção irá remover a via gerada, e realizar um novo processamento;
  • Excluir -  Remove a fatura selecionada do lote;
  • Download - Realiza o download da fatura.


Geração

Para iniciarmos uma nova geração de boletos, utilizamos a opção "Geração".
 


 

Principais Campos e Parâmetros:

CampoDescrição
Tipo de Geração

Neste campo, será informado para qual processo o lote será gerado.

• Fatura - Geração de lote para faturas;
• Liquido Negativo - Geração de lote para remessas utilizando títulos de liquido negativo do prestador. (Gastos do prestador maior do que sua produção mensal).

Data VencimentoFaixa de valores para informarmos a data de vencimento da fatura considerada no processamento.
Data EmissãoFaixa de valores para informarmos a data de emissão da fatura considerada no processamento.
CompetênciaFaixa de valores para informarmos as competências (Mês) da fatura considerada no processamento.
ModalidadeFaixa de valores para informarmos as modalidades consideradas no processamento.
ContratoFaixa de valores para informarmos os contratos considerados no processamento.
Número da FaturaFaixa de valores para informarmos os códigos da fatura considerados no processamento.
ContratanteFaixa de valores para informarmos os contratantes considerados no processamento.
Título EMSFaixa de valores para informarmos os códigos de títulos no financeiro (EMS) considerados no processamento.
Data ProduçãoFaixa de valores para informarmos a Data de Produção dos títulos dos prestadores.
Unidade PrestadorFaixa de valores para informarmos a unidade dos prestadores.
Grupo PrestadorFaixa de valores para informarmos o grupo dos prestadores.
PrestadorFaixa de valores para informarmos os prestadores.
Número DocumentoFaixa de valores para informarmos os números do documento nos títulos no Gestão de Planos.


Remover GeraçãoRemove o(s) lote(s) selecionados na listagem principal.

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CampoDescrição
Código GeraçãoPara cada geração finalizada, um número sequencial é criado pelo sistema, sendo utilizado para identificação deste lote em pesquisas futuras.
Status

Identifica a situação do lote após sua finalização. Atualmente, possuímos as seguinte situações:

  • Falha na Geração - Indica que ocorreu erro durante o processamento do lote;
  • Gerado com Inconsistências - Indica que ocorreram erros em algumas faturas processadas pelo lote;
  • Sem Resultados - Indica que o filtro utilizado para a geração não encontrou nenhuma fatura a ser processada;
  • Gerado com Sucesso- Processo concluído resultando em uma ou mais faturas processadas. A partir deste status, é habilitado o botão "Download" do lote.
Tipo GeraçãoIndica qual foi o tipo de geração escolhido no momento da geração (Familiar, Empresarial ou Liquido Negativo).
Início GeraçãoIndica qual o horário em que o processo de geração do lote iniciou.
Fim GeraçãoIndica qual o horário em que o processo de geração foi finalizado.
QuantidadeNúmero de faturas/títulos processados pela geração.
UsuárioUsuário do sistema o qual iniciou o processo.
Ações
  • Inconsistências - Caso o lote possua alguma fatura não processada, este botão é habilitado, permitindo a consulta dos erros ocorridos no lote; 
  • Regerar - Opção utilizada para gerar novamente o lote selecionado. Esta opção irá remover todas as vias geradas no lote, e realizar um novo processamento;
  • Abrir Lote - Função utilizada para consultar todas as faturas processadas pelo lote selecionado.
    Ao realizar o detalhamento do lote, será possível consultar por todas as faturas processadas pela geração por meio dos filtros disponíveis (Ambos, Gerados, Erros, Avisos, Inconsistências da Remessa - TXT).
    As ações para esta tela são as mesmas da geração de lote (Download, Inconsistências, Regerar e Excluir).

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