Produto:

522 - Cadastrar Cobrança e 2075 - Frente de Caixa 

Passo a passo:

1) Realize o cadastro da operadora como cliente na rotina 302-Cadastrar cliente: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=271403427

2) Em seguida, cadastre uma conta gerencial na rotina 570-Cadastrar conta gerencial: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=108660878

3) Cadastre a Moeda referente à operação de cartão de crédito, na rotina 527-Cadastrar Moeda: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286502305

4) Em seguida, acesse a rotina 522, clique o botão Incluir;

5) Na aba Dados Cadastrais, informe o Código e nome da Cobrança;

6) No campo Dias Fluxo defina a quantidade de dias cujas operações realizadas nesta cobrança estarão disponíveis para visualização na rotina 139 - Fluxo de Caixa;

7) Informe a coluna na planilha da rotina 139 que apresentará as informações no título da cobrança no campo Col. Fluxo;

8) No campo Tx Juros informe o percentual de juros a ser visualizado pela rotina 1207-Baixar Título ao baixar títulos vencidos;

9) Defina o Nível de Venda a que a cobrança pertence;

10) No campo Nº Dias p/ Lib. Créd: informe a quantidade de dias em que o crédito referente a baixa de um título será liberado para o cliente realizar novas compras;

11) Defina o Prazo Protesto para que a instrução de protestar seja encaminhada após o envio da remessa ao banco, no processo de cobrança magnética;

12) No campo Núm. Banco C.M. informe o número de um banco que realiza vínculo com uma integração bancária, na cobrança magnética;

13) Informe o prazo máximo em que a cobrança será visualizada no campo Prz. Máx. Venda;

14) Selecione Cartão de crédito e Exportar Autosserviço;

15) Na aba Cartão de Crédito, informe os seguintes campos:

• Informe o Cliente (Bandeira Cartão) cadastrado como operadora na rotina 302, pois após fechar o caixa é neste cliente que o título ficará;
• Informe uma Cobrança secundária referente à venda de cartão de crédito, em que nesta cobrança, não esteja marcada a opção Cartão de crédito, pois após fechar o caixa é nesta cobrança que o título ficará;
• Informe a Conta Gerencial que será lançada a despesa referente a taxa administrativa do cartão de crédito;
• Informe a Operadora (Cadastrada na rotina 2025);
• Informe a Bandeira da Operadora.

• Informe o prazo (Dias) em que o vencimento do título será acrescentado ao fechar o caixa/carregamento;
• Informe o % Taxa Adm. referente a quantidade de 1 parcela;
• Informe se é Crédito, Débito ou Voucher, caso seja Crédito poderá informar se é à Vista, parcelado ou todos;

• Poderá determinar se a taxa de administração da operadora será cobrança apenas na primeira parcela:
  Image Added
  Para vendas parceladas, poderá determinar a faixa de parcelas com suas taxas de administração diferentes:

  • No cabeçalho "Dados" informar a filial ;
  • No cabeçalho "Parcelamento" informar a quantidade de parcelas (neste campo deverá ser sempre 1;
  • No cabeçalho  "Taxa de administração" deverá informar o % taxa adm. cartão" e a faixa de parcelas, ex: De 1 até 5, De 6 até 8, De 9 até 10:
    Image Added
    
    
    Se título estiver na cobrança que a mesma está parametrizada como "Cartão de Crédito", quando for acertado e fechado no caixa/carregamento (rotina 410) ou desdobrado na rotina 1228, será quitado o título no nome do cliente e será gerado um título para o cliente da Operadora do Cartão na cobrança secundária.
    Ou seja, quando for realizar a baixa do título o mesmo estará no código do cliente da Operadora do Cartão e não mais no cliente que efetuou a compra.