Produto 600

Objetivo

O Produto 600 tem como objetivo a importação de um arquivo texto de extrato de conta bancária, disponibilizado por meio de uma VAN.

Conceito

Esta importação deste arquivo texto possibilita as seguintes ações:

...

Examinar resultados.
Executar a Conciliação Automática.
Examinar e listar os lançamentos não conciliados, gerar planilha para tratamento posterior, envio destes lançamentos para o módulo Caixa e Bancos.

Parametrização

Parâmetros e Tabelas Utilizados pelo Produto 600.

Seção

A Seção (ou centro de custo) será um parâmetro do RMS, portanto comum para todos os lançamentos.
Parâmetro: 166 – Caixa e Bancos.
Acesso: PR6SECAO.
Conteúdo 1: código da seção.

Filial

A filial será identificada pela filial principal do portador, este por sua vez, identificado pelos dados bancários (banco, agência e conta).
Essas informações são gravadas através de manutenção de Portadores, na aba de Contas a Pagar.

Descrição do processo

Mapeamento de extrato para conciliação bancária –VASP6MAP

Este processo contempla o mapeamento do extrato bancário com as agendas do RMS, além de permitir a definição do fator de precisão na comparação de valores.
É necessário que inicialmente se parametrize o extrato bancário:

...

Função F9 – Trocar Agenda
O programa abre uma sobre tela para informação do código da nova agenda, que substituirá a existente.

Importação de Extrato Bancário – VASP6IMP

Este processo possibilita a importação do arquivo de extrato bancário considerando o mapeamento e ações parametrizadas.

Funções

...

Função F4 – Arquivo






Função F5 - Importar

Processamento de Conciliação Bancária

Consulta de Extato Bancário - VASP6EXT

Após a importação do arquivo é possível a realização do processamento da conciliação bancária.
Função ShF9 – Filtrar

...