Histórico da Página
SITEF
Descrição do processo
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RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
Todos os direitos reservados.
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Parametrização das Condições de Pagamento
- As condições de pagamento utilizadas no processo devem estar todas cadastradas.
- Será utilizada uma condição de pagamento para cada quantidade de parcelas de um mesmo PRODUTO / TRANSAÇÃO / FILIAL no SITEF.
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Painel de Controle da Tesouraria – SITEF
OBSERVAÇÃO: Tabela 045
Acesso: SITEFARQnn
Descrição: A referência entre os campos da tabela de importação
Tabela 045
Acesso: TEFFLnnnnn
Descrição: O cadastramento desta parametrização permite que existam códigos diferentes de filiais no SITEF e no RMS. Este parâmetro faz a referência das duas.
Essas duas Tabelas estão incluídas e podem ser alteradas nesse Painel de Controle.
- Note que devem estar cadastrados todos os PRODUTOS, com suas respectivas TRANSAÇÕES para cada FILIAL e NUMERO DE PARCELAS.
- Note ainda que a filial é a que está cadastrada no SITEF e não a da RMS.
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Arquivo SITEF
A tela abaixo, demonstra os arquivos do SITEF, devidamente numerados, com a Filial e Razão Social.
Veja que na seção de Colunas, poderá escolher o Tipo (N – Numérico ou C – Caracter):
A coluna pode ser enumerada de 1 a 30.
Se desejar incluir alguma informação nessa aba, deverá clicar em F4Confirmar e colocar as informações na Aba Informações.
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Informações
Nessa aba todos os campos devem estar preenchidos corretamente. Assim sendo, finaliza o processo em F4Confirmar.
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Documentos do Cofre
Nessa aba consegue-se visualizar a Figura Fiscal Padrão e Seção Padrão de cada código.
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Movimentações
Na aba Movimentações, na seção Gravação de Quebra e Sobra no Fiscal – Operadores, pode-se escolher:
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Existe também a opção de marcar ou não a opção indicada na seta abaixo:
Na Seção Gravação de Quebra e Sobra – Tesoureiro, pode-se escolher:
- Gravar
- Não Gravar
Âncora
Após o preenchimento, clicar em F4Confirmar para finalizar.
Ainda na tela do Painel de Controle, existe a opção F8Filial:
Ao selecionar a opção, surgirá a tela abaixo:
Na tela acima temos as seguintes opções de aba:
- Cofre/PDV
- Saídas Cheques
- Transferências
- Tesouraria Online
É possível clicar em: F2Alterar, F6Incluir ou F9Consulta.
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Importação do arquivo do SITEF
- Como o arquivo do SITEF não tem uma referência de FILIAL e DATA, a importação pode ser efetuada a qualquer tempo, inclusive com os movimentos de tesouraria ainda não abertos.
- É necessário certificar-se que a data e filial do movimento da tesouraria estão no arquivo.
Âncora _Toc237141634 _Toc237141634
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Movimento de Tesouraria
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Abertura de Chamado
Selecionar ShF3:
Colocar a data do Movimento.
Surgirão todos os movimentos da data selecionada.
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Fechamento de Caixa
Os valores existentes do fechamento de caixa podem ser importados ou digitados.
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Relatório de Caixa
Para alterar os valores do Relatório de caixa, clicar em F2Alterar:
Ao finalizar as alterações desejadas, clicar em F4Confirmar.
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Tributações
Selecionar F5Tributações:
Clicar em F2Alterar para efetuar as mudanças dos valores das Tributações:
Finalizada as alterações, clicar em F4Confirmar.
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Leitura Z
Selecionar F6LeituraZ:
Para efetuara as alterações, clicar em F2Alterar:
Clicar F4Confirmar:
O processo de Relatório de Caixa está com todas as informações atualizadas.
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Coleta
Selecionar F4Coleta:
Ao clicar em ShF3Abre, surgirá a tela abaixo:
Informar o Tesoureiro e clicar em Grava – F2.
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Valores Entregues
A tela abaixo demonstra o processo de valores entregues, onde poderá digitar os valores em várias formas de pagamento:
Após colocar todas as informações necessárias, clicar em F4Confirma.
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Totalização
Selecionar F5Totaliza:
Informar os valores, conforme demonstra a tela abaixo:
Clicar em F4Confirma.
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Crítica da Coleta
Selecionar F6Crítica:
Em seguida digitar o Caixa desejado para Crítica da Coleta:
Ao clicar OK, surgirá o Relatório abaixo:
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Atualização das Coletas
Selecionar ShF6Atualiza:
Se desejar confirmar a atualização de Coleta, clicar Sim. Surgirá a tela abaixo, com a situação atualizada (ATU):
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Leitura PDV
Selecionar F5LeituraPDV:
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Digita Movimento
Clicar em ShF4DigitaMovimento:
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Mapa Resumo
Selecionar F6MapaResumo:
Após selecionar F6, surgirá a tela abaixo:
Clicar em ShF6CritMov, onde será gerado o Relatório abaixo:
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Atualiza Movimento
Ao selecionar ShF6AtuaMov, surgirá na tela a opção de atualizar ou não o movimento.
Ao escolher a opção SIM, o processo será concluído.
E surgirá na tela a Situação Atualizada (ATU).
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Batida
Valores colocados no Cofre pela Coleta
As entradas correspondem ao valor da coleta.
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Efetuando as saídas do cofre referente ao SITEF
O processo agrupa por PRODUTO, TRANSAÇÃO e VENCIMENTO os movimentos da filial e faz automaticamente uma saída com o valor correspondente, utilizando-se dos parâmetros cadastrados no painel de controle.
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Saídas Geradas pelo Processo
Foi gerada uma saída para cada PRODUTO / TRANSAÇÃO / VENCIMENTO.
Estas movimentações estão associadas a cada boleto de cartão.
Lançamentos efetuados
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Atualização do Movimento de Tesouraria
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1.0
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05/07/11
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Carmem Elvira
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- Criação do documento e últimas atualizações;
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1.1
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31/10/14
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Mirella Vaqueiro
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- Mudança de Capa e Layout e últimas atualizações;
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1.2
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11/11/14
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Mirella Vaqueiro
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