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139 - Fluxo de Caixa Sintético, 522 - Cadastrar tipo de Cobrança

Passo a passo:

Para que as cobranças sejam apresentados na rotina 139 realize os procedimentos conforme segue:

1) Acesse a rotina 522;

2) Escolha um tipo de cobrança e dê um duplo clique;

2) Na aba Dados Cadastrais, marque a opção Fluxo de Caixa;

2) Informe a quantidade de dias no campo Dias Fluxo;

3) No campo Col. Fluxo informe a coluna que apresentará os títulos a receber da respectiva cobrança;

• Os valores apresentados na rotina 139 validam a quantidade de dias informado no campo Dias Fluxo. Exemplo: se o titulo vence no dia 12/01/2014 e na cobrança está informado Dias Fluxo = 1, na rotina 139 esse mesmo título irá apresentar no dia 13/01/2014;

• Lembrando que o cadastro de dias úteis por filial na rotina 589 deve estar atualizado, pois diante disso os títulos com vencimentos no sábado e domingo serão considerados na segunda-feira;
• Os títulos lançados manualmente via rotina 1206 - Incluir título a receber não serão apresentados na rotina 139.