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  • Configurador de Leiautes - Pagamento Escritural - FIN30113

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Configurador de Leiautes - Pagamento Escritural - FIN30113 

Visão Geral do Programa

Permitir o cadastro e manutenção das informações relativas aos Bancos que utilizam o processo de Pagamento Escritural.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Banco

Código do banco para pagamento escritural.

Nota
titleNota:

Deverá estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos).

Padrão do arquivo 

 Indica qual padrão escritural será utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno escriturais.

Tipo do arquivoIndica o tipo do arquivo que será considerado na configuração dos leiautes do pagamento escritural.
RegistroIndica o tipo de registro que será considerado na configuração dos leiautes do pagamento escritural.
Complemento do registroIndica o tipo de complemento que será considerado na configuração dos leiautes do pagamento escritural.
Posição inicialPosição inicial do campo no arquivo.
Posição finalPosição final do campo no arquivo.
Formato

Indica formato da informação a ser alocada nas poções informadas.

Numérico;

Caracter;

Data.

Tipo de conteúdo

Indica o tipo de conteúdo que será considerado nas posições informadas.

Variável;

Fixo.

Conteúdo

Conteúdo do arquivo que será informado nas posições correspondentes.

 

Opção de menu "Conteúdos dos Leiautes" 


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Tabela

Descrição da tabela para seleção do campo que será utilizado na geração do arquivo de remessa do pagamento escritural.

Campo 

 Descrição do campo que será utilizado na geração do arquivo de remessa do pagamento escritural.

Máscara da tabelaDescrição genérica do nome da tabela que será exibida na tela.
Máscara do campoDescrição genérica do campo relacionada a tabela que será exibida na tela.
Tipo de registro

Indica o tipo de registro escritural no qual os conteúdos (tabela e campos) estão contidos.

Nota
titleNota:

Não é aconselhável excluir/modificar os conteúdos dos leiautes escriturais pré-carregados pelo Logix, pois os leiautes são de uso interno do sistema e são necessários para que a rotina de remessa e retorno escriturais funcione corretamente. Contudo, a inclusão de novos registros poderão ser realizadas normalmente de acordo com a necessidade existente.

Abaixo, segue uma relação dos registros dos arquivos previstos e utilizados pelo Logix:

HEADER DE ARQUIVO
HEADER LOTE - CC, CHQ, OP, DOC, TED
HEADER LOTE - TÍTULOS

HEADER LOTE - CONCESSIOSSÁRIAS
HEADER LOTE - TRIBUTOS
DETALHE - SEGTO A - CC, CHQ,...
DETALHE - SEGMENTO B - AVISO F
DETALHE - SEGMENTO J - TÍTULOS
DETALHE - SEGMENTO 0 - CONCES
DETALHE - SEGMENTO N - TRIB
TRAILER LOTE CC, CHQ, OP, DOC, TED
TRAILER DE LOTE - TÍTULOS
TRAILER DE LOTE - CONCES
TRAILER DE LOTE - TRIBUTOS
TRAILER DE ARQUIVO
DETALHE (BRADESCO)
DETALHE (CITIBANK)
DETALHE (SAFRA)")
DETALHE 1 (BANCO REAL)
DETALHE 4 - TÍTULOS (BANCO REAL)


 



Opção de menu "Formas de Pagamento"


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Banco

Código do banco que utilizará as formas de pagamento no arquivo de remessa do pagamento escritural.

Nota
titleNota:

O código do banco deve estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos).

Padrão do arquivo 

Indica o padrão escritural utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno escriturais.

Padrão CNAB 240 posições;

Padrão CNAB 400 posições;

Padrão Bradesco 500 posições;

Padrão Citibank 600 posições;

Padrão Retenção Safra GPS;

Padrão CNAB 240 – DDA/RASTR.

Forma de pagamento Forma de pagamento que será utilizado no pagamento escritural do banco informado. 
Crédito em conta real timeCódigo da forma de pagamento utilizado para crédito em conta corrente real time.
Cheque/pagamento administrativoCódigo da forma de pagamento utilizado para cheque/pagamento administrativo.
DOCCódigo da forma de pagamento utilizado para depósito em conta corrente de outra titularidade.
DOC DCódigo da forma de pagamento utilizado para depósito em conta corrente da mesma titularidade.
Ordem de pagamento disposição

Código da forma de pagamento utilizado para ordem de pagamento a disposição do favorecido na agência indicada.

Pagamento de concessionáriasCódigo da forma de pagamento utilizado para pagamento de concessionárias.
Pagamento de GPSCódigo da forma de pagamento utilizado para pagamento da Guia da Previdência Social (GPS).
Pagamento de DARFCódigo da forma de pagamento utilizado para pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).
Pagamento de FGTSCódigo da forma de pagamento utilizado para pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Títulos do próprio bancoCódigo da forma de pagamento utilizado para títulos em cobrança no próprio banco.
Títulos de outros bancosCódigo da forma de pagamento utilizado para títulos em cobrança em outros bancos.
TED CIPCódigo da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pela Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP).
TED CIP DCódigo da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pela Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), de uma conta corrente de mesma titularidade. 
TED STR

Código da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pelo Sistema de Transferência de Reservas (STR).

TED STR DCódigo da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pelo Sistema de Transferência de Reservas (STR), de uma conta corrente de mesma titularidade.
Crédito poupançaCódigo da forma de pagamento utilizado para crédito em conta poupança.