Série Padrão

Inserir a série a ser assumida como padrão pelo sistema. Essa série será utilizada para atualização dos documentos em obrigações fiscais quando assinalado o campo “Utiliza Série Padrão”, da Função Atualização Obrigações Fiscais (FT0604). 

Centro Custo Contábil

Inserir o centro de custo contábil relacionado com a conta custo contábil. 

Nr Itens por NF

Inserir o número máximo de linhas a conter no espaço da descrição dos itens da nota fiscal. 

Tamanho Descrição Item Nota

Inserir a quantidade de caracteres que define o tamanho da linha para a impressão da descrição do item da nota fiscal. 

% IRRF

Inserir o percentual de Imposto de Renda a ser retido na fonte para as notas fiscais cuja natureza de operação retém IR. 

% INSS Retido na Fonte

Inserir o percentual de INSS retido na fonte para as notas fiscais de prestação de serviços. 

Horizonte Fixo

Inserir o número de dias a ser considerado como horizonte fixo para alocação de Ordens de Produção.

Remanejamento

Selecionar o tipo de peso a ser considerado para fazer o remanejamento do embarque. As opções disponíveis são:

• Peso Líquido

• Peso Bruto 

Parâmetros Gerais

Selecionar os parâmetros para o faturamento. As opções disponíveis são:

• Faturamento Retroativo: quando assinalado, indica que serão efetuados faturamentos retroativos (anteriores à data atual).

• Junta Pedidos / Junta Pedidos/Resumo: assinalado, indica que no cálculo da nota fiscal de um embarque haverá junção de pedidos de venda na preparação do faturamento.

• Considera Descontos na Junção: quando assinalado, indica que os descontos do pedido serão considerados como critério na junção de pedidos. Quando não assinalada, determina que os descontos concedidos para os pedidos de venda não deverão ser considerados como critério pela junção de pedido.

• ICMS Incluso no Preço: quando assinalado, indica que os preços da tabela de preço possuem o valor do ICMS incluso. Ver detalhes referentes ao cálculo no conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais.

• ISS Incluso no Preço: quando assinalado, indica que o valor do Imposto Sobre Serviços (ISS) está incluso nos preços das mercadorias.

• Reabre Resumo: quando assinalada, indica que o resumo do faturamento poderá ser reaberto.
  Nota:
  Esse campo não é habilitado quando existir a integração com o SGT.

• Considera Ordens Prod Para Alocação: quando assinalado, determina que as ordens de produção, que a atendam determinadas condições para alocação, serão consideradas para a obtenção das quantidades disponíveis para alocação.

Geração de Faturas

Selecionar as opções relacionadas ao processo de geração de faturas.

• Processa Geração Fatura: quando assinalado, indica que as faturas são geradas separadas das notas fiscais. Nesse caso, o usuário deve utilizar as funções Geração de Fatura (FT0601) e Impressão de Fatura (FT0509) antes de fazer a integração com o módulo de Contas a Receber. Ver Geração de Fatura (FT0601) e Impressão de Fatura (FT0509).

• Nr Notas por Fatura: inserir a quantidade máxima de notas fiscais por fatura gerada. Essa informação deve ser utilizada somente pelo usuário que emite a fatura desvinculada de nota fiscal (que usa o processo de geração de faturas).

• Nr Última Fatura: inserir o número da última fatura emitida.

Forma de Geração de Referências

Selecionar a opção para o tratamento das atualizações batch da Contabilidade. As opções disponíveis são:

• Por Lote: quando selecionado, as referências serão geradas por lote na Contabilidade. Esse campo abrange todas as notas fiscais contabilizadas com a mesma referência.

• Diária: quando selecionado, as referências serão geradas por dia na Contabilidade. Esse campo abrange todas as notas fiscais da faixa a serem contabilizadas na execução da contabilização.

• Por Nota Fiscal: quando selecionado, as referências serão geradas por nota fiscal na Contabilidade.

Atualiza Entrega Frete FOB para IFRS

Quando assinalado, indica que será atualizada a entrega frete FOB para IFRS.

Considera Mensagem Item da Nota

Quando assinalado, indica que na observação da nota também serão consideradas as mensagens vinculadas as Naturezas de Operação dos Itens da Nota Fiscal.

Quando não assinalado, a observação da nota irá apresentar a mensagem vinculada a Natureza de Operação do Cabeçalho da Nota e as mensagens cadastradas na função Natureza da Operação x Mensagem (CD1238).

Tp Cob Desp

Selecionar uma das opções que identifica a forma de cobrança das despesas acessórias e do IPI contidos na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:

Primeira duplicata: as despesas acessórias e o IPI serão integralmente cobrados na primeira duplicata.

Rateio entre todas as duplicatas: as despesas acessórias e o IPI serão rateados entre todas as duplicatas.

Rateio entre todas com IPI na primeira: as despesas acessórias serão rateadas entre todas as duplicatas e o IPI será cobrado integral na primeira duplicata.

Apenas IPI na primeira e rateio nas restantes: a primeira duplicata emitida será somente de IPI. O restante das despesas mais a mercadoria serão rateadas nas demais duplicatas.

IPI/ICMS Ret Op Ent Fut

Assinalar uma das opções que determina se os valores dos impostos ICMS Substituto e IPI, em uma operação de entrega futura, são retidos na nota fiscal de faturamento de entrega futura ou na nota fiscal de remessa de entrega futura.

Nr Fatura Exportação

Assinalar uma das opções que determina se o número da fatura da nota fiscal de exportação é o número da nota fiscal ou o número do processo de exportação.

Forma de Geração de Documentos

Indica a forma de geração dos títulos. As opções disponíveis para a geração são:

• Gera para Endereço de Entrega: gera o título para o endereço de entrega do cliente.

• Gera para Endereço de Cobrança do Cliente: gera o título para o endereço de cobrança do cliente.

Geração CR

Assinalar uma das opções que define se a geração de duplicatas no módulo de Contas a Receber será processada por integração ou por exportação.

Geração OF

Assinalar uma das opções que define se o processo de atualização das notas fiscais, no módulo de Obrigações Fiscais, é processado por integração ou por exportação.

Geração Embalagem

Define como é efetuada a geração das embalagens no processo de pré-faturamento. Assinalar uma das opções:

• Embarque: Se a geração for no embarque, as embalagens podem ser geradas item a item ou somente no término do embarque. É possível efetuar a manutenção das embalagens antes do cálculo das notas fiscais. Ver detalhes na função Manutenção de Embalagens de Resumo do Embarque (FT1007), processo Pré-faturamento.

• Cálculo da NF: As embalagens são geradas no momento do cálculo da nota fiscal do embarque. Ver detalhes no botão Embalagens, função Cálculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque (FT4001), processo Pré-faturamento.

Alíquota ICMS para Não Contribuintes

Assinalar uma das opções que identifica se a alíquota de ICMS para vendas a clientes não contribuintes é assumida do cadastro de Unidades de Federação ou do cadastro de Natureza de Operação.

Veja também procedimento Definindo o Tratamento Tributário do ICMS.

Forma de Rateio do Frete

Define como é efetuado o rateio do valor do frete para efeito de apuração da base de cálculo do IPI. Assinalar uma das opções:

• Peso: efetuado com base no peso líquido das mercadorias.
• Valor: efetuado com base no valor das mercadorias.

Veja também: procedimento Preparando o Cálculo das Despesas Constantes da Nota Fiscal.

Cálculos intermediários

Selecionar os parâmetros para os cálculos intermediários do faturamento. Os parâmetros são:

• Dec Calc Int M Padrão: inserir o número de casas decimais que devem ser consideradas nos cálculos intermediários dos valores de pedidos e notas fiscais quando o pedido estiver na moeda padrão ou quando o usuário não informar a taxa de exportação na função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003). Ver detalhes na pasta Taxa Exportação, função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), processo Cálculo de Notas Fiscais.

• Cálculo Int Moeda Padrão: assinalar uma das opções que define se os valores do cálculo da moeda padrão serão arredondados ou truncados.

• Dec Cálc Int Moeda Forte: inserir o número de casas decimais que devem ser consideradas nos cálculos intermediários dos valores de pedidos e notas fiscais quando o pedido estiver em moeda forte ou quando o usuário informar a taxa de exportação na função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003).

• Cálculo Int Moeda Forte: assinalar uma das opções que define se os valores do cálculo da moeda forte serão arredondados ou truncados.

Cálculo preço unit final (moeda corrente)

Selecionar os parâmetros para o cálculo do preço unitário final em moeda corrente.Os parâmetros são:

• Dec Preço Moeda Padrão: inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria, quando o pedido estiver em moeda padrão.

• Preço Líq Moeda Padrão: assinalar uma das opções que define se os valores do preço líquido em moeda padrão serão arredondados ou truncados.

• Dec Preço Moeda Forte: inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria, calculado antes da conversão para a moeda padrão, quando o pedido estiver em moeda forte. Como no item anterior, esta fase do cálculo também trata de um valor ainda não convertido para a moeda padrão.

• Preço Líq Moeda Forte: assinalar uma das opções que define se os valores do preço líquido em moeda forte serão arredondados ou truncados.

Cálculo moeda forte antes conversão para moeda padrão

Selecionar os parâmetros para o cálculo da moeda forte antes da conversão para a moeda padrão.Os parâmetros são:

• Dec Preço antes Conversão: inserir o número de casas decimais do preço unitário, calculado após a aplicação de todos os descontos, porém antes da conversão do valor da mercadoria para moeda padrão, quando o pedido estiver em moeda forte. Na verdade, nesta fase do cálculo o preço unitário ainda está em moeda forte.

• Preço Líq antes Conversão: assinalar uma das opções que define se os valores do preço líquido antes da conversão serão arredondados ou truncados.

• Vl Mercad antes Conversão: inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria antes da conversão para a moeda forte.

• Vl Merc antes Conversão: assinalar uma das opções que define se os valores da mercadoria antes da conversão para moeda forte serão arredondados ou truncados.

Nro Decimais Val Unit NF-e

Inserir a quantidade de decimais a serem demonstradas nos campos de valores unitários, na geração do XML/TXT e na impressão do DANFE para uma NF-e.

Conversão Preço Unidade Família

Selecionar os parâmetros para a conversão dos preços para a unidade da família.Os parâmetros são:

• Dec Preço Fam M Padrão: inserir o número de casas decimais do preço original do item convertido para a unidade da família quando o pedido estiver em moeda padrão.

• Preço Fam Moeda Padrão: assinalar uma das opções que define se os valores do preço na unidade da família em moeda padrão serão arredondados ou truncados.

• Dec Preço Fam M Forte: inserir o número de casas decimais do preço original do item convertido para a unidade da família quando o pedido estiver em moeda forte.

• Preço Fam Moeda Forte: assinalar uma das opções que define se os valores do preço na unidade da família quando o preço estiver em moeda forte serão arredondados ou truncados. 

Cálculo Impostos

Este grupo de parâmetros define se o valor dos impostos devem ser truncados ou arredondados. Este parâmetro é usado no momento em que se multiplica o valor da base pela alíquota do imposto dividido por cem.

O valor dos impostos sempre é calculado com duas casas decimais. 

Informa Vl Frete

Quando assinalado, indica que o campo valor do frete é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa % de Frete

Quando assinalado, indica que o campo percentual de frete é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa Vl Seguro

Quando assinalado, indica que o campo valor do seguro é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa % de Seguro

Quando assinalado, indica que o campo percentual de seguro é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa Vl Embalagem

Quando assinalado, indica que o campo valor das embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa % de Embalagem

Quando assinalado, indica que o campo percentual de embalagem é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa Marca Volumes

Quando assinalado, indica que o campo marca dos volumes é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa Peso Líquido

Quando assinalado, indica que o campo peso líquido dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa Nr Volumes

Quando assinalado, indica que o campo número de volumes das embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa Peso Bruto

Quando assinalado, indica que o campo peso bruto dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais.

Moeda

Selecionar código da moeda de referência a ser utilizada quando da conversão do valor mínimo para faturamento. 

Vl.Min p/Fatur

Inserir o valor mínimo para faturamento.

Custo para Estatística

Selecionar uma das opções para a geração dos valores do preço do custo das mercadorias nas estatísticas do faturamento. As opções disponíveis são:

• Base: quando selecionado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço base do item.

• Médio: quando selecionado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço médio do item.

• Reposição: quando selecionado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço de reposição do item.

• Ult. Entrada: quando selecionado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço de última entrada do item.

• Padrão: quando selecionado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço padrão do item.

• On-Line: quando selecionado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço on-line do item.

Comissões dos Representantes

Selecionar as opções que farão parte da base de cálculo das comissões. As opções disponíveis são as seguintes:

• IPI Base Comissão: quando assinalado, indica que o valor do IPI fará parte da base de cálculo das comissões dos representantes.

• Outros Impostos: quando assinalado, indica que o valor de outros impostos também fará parte da base de cálculo das comissões.

• Despesas Acessórias: quando assinalado, indica que o valor das despesas acessórias fará parte da base de cálculo das comissões.

Vl.Merc base Comissão

Selecionar a opção que indica se o valor da mercadoria será com ou sem o ICMS para a base de cálculo das comissões. 

Valor Mínimo IRRF

Inserir o valor mínimo para o cálculo de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). 

Valor Mínimo PIS/COFINS/CSLL

Inserir o valor mínimo para retenção das contribuições sociais (PIS/COFINS/CSLL).

Por Item deste a implantação do Pedido/Nota?

Quando selecionado, significa que os valores de comissão serão calculados com base no Cadastro de Comissões desde a implantação do Pedido de Venda. Desta forma, ao se consultar os valores de comissões, estes serão apresentados de forma unificada desde a Implantação do Pedido, Cálculo da Nota e irão coincidir com os valores apresentados pelo Módulo de Contas a Receber. Com este parâmetro marcado, os valores de comissão não serão recalculados no momento da atualização das notas no Contas a Receber, ou seja, serão mantidos valores gerados na implantação do Pedido, mesmo que o cadastro de comissões tenha sofrido atualizações posteriores.

Contabilização FT

Selecionar uma das opções que identifica como é efetuada a contabilização do Faturamento, se por família de materiais, família comercial ou representante. 

Termo de Abertura Diário

Selecionar o número do termo de abertura do livro Diário Auxiliar do faturamento. 

Termo de Encer Diário

Selecionar o número do termo de encerramento do livro Diário Auxiliar do faturamento. 

Pág Inicial Diário

Inserir o número da página inicial do livro Diário Auxiliar do faturamento; 

Pág Final Diário

Inserir o número máximo de páginas que o livro Diário Auxiliar pode conter. 

Próxima Pag Diário

Exibe o número da próxima página do livro Diário Auxiliar. Este controle é efetuado pelo sistema a partir da página inicial e da página final informadas anteriormente. 

Dup p/ICMS Subst

Quando assinalado, indica que será gerada uma duplicata para o valor do ICMS Substituto. 

Dia Limite Geração

Inserir o dia limite para vencimento da duplicata referente ao valor do ICMS Substituto.

Dia Vencimento Duplicata

Inserir a data de vencimento para as duplicatas referente ao valor do ICMS Substituto.

Exemplo 1:

Dia Limite Geração - 28

Dia Vencimento Duplicata - 15

Nota Emitida em 27/04 no valor total de R$ 2.400,00 com condição de pagamento em 30, 60 e 90 dias. Com base nestas parametrizações teremos os seguintes valores e datas de vencimento das duplicatas:

1º duplicata – 27/05 – R$ 1.039, 94 (Primeira duplicata será emitida com o valor do ICMS Substituto porque o Dia Limite Geração é maior que o dia do primeiro vencimento)

2º duplicata – 26/06 – R$     639,94

3º duplicata – 26/07 – R$     640,12

Como pode ser observado o Dia Limite Geração é maior que a data do primeiro vencimento, então a cobrança do ICMS Substituto será na primeira parcela.

Exemplo 2:

Dia Limite Geração - 25

Dia Vencimento Duplicata - 15

Nota Emitida hoje 27/04 no valor total de R$ 2.400,00, com condição de pagamento em 30, 60 e 90 dias. Com base nestas parametrizações teremos os seguintes valores e datas de vencimento das duplicatas

1º duplicata – 15/05 – R$ 400,00 (Dia parametrizado para Vencimento Duplicata, porque a data de vencimento da primeira parcela da duplicata é superior ao Dia Limite Geração)

2º duplicata – 27/05 – R$ 639,94

3º duplicata – 27/05 – R$ 639,94

4º duplicata – 26/07 – R$ 640,12

Como pode ser observado o Dia Limite Geração é menor que a data do primeiro vencimento, então será utilizada a data do campo Dia Vencimento Duplicata, gerando assim uma duplicata a parte para a cobrança da substituição tributaria. 

Forma Rateio

Selecionar uma das opções que define a forma de rateio das despesas acessórias e o IPI para as duplicatas do ICMS Substituto. As opções disponíveis são:

Na primeira duplicata.

Com valor das despesas.

Com valor de IPI.

Com valor de mercadorias.

Vl Mínimo NF

Inserir o valor mínimo da nota fiscal para que seja gerada uma duplicata referente ao valor do ICMS Substituto.

Permite Saldo Negativo para itens contr. por lote

Quando assinalado, indica que é permitido atualizar notas fiscais no estoque, mesmo que os itens controlados por lote tenham saldo insuficiente. 

Lote padrão para saldo negativo

Informar o lote padrão para saldo negativo dos itens controlados por lote. 

Integra WMS

Quando assinalado, indica que haverá a integração do Módulo de Faturamento com o WMS 

Lote Alocação WMS

Inserir o lote que o módulo de Faturamento irá utilizar na Preparação do Embarque (FT3000) dos itens cujo tipo de controle seja diferente de Serial e o depósito para Alocação seja um depósito de WMS. É deste depósito que será feita a desalocação no retorno dos lotes separados no WMS.