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Informações Pagamento Escritural - FIN30075
Visão Geral do Programa
Cadastrar as informações de pagamento escritural dos títulos a pagar.
Funções específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Pagamento GPS | Permite encaminhar a AP para pagamento na modalidade Guia de Previdência Social (GPS). |
Pagamento DARF | Permite encaminhar a AP para pagamento na modalidade DARF. |
Pagamento Concessionaria | Encaminhar a AP para pagamento na modalidade concessionárias. |
Pagamento FGTS | Encaminhar a AP para pagamento na modalidade FGTS. |
Pagamento GARE | Encaminhar a AP para pagamento na modalidade da guia de arrecadação de receitas estaduais (Gare). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||||
AP | Número da AP (Autorização de Pagamento) que será utilizado para efetuar o pagamento. | ||||||||||
Banco | Código do banco em que deverá ser efetuado o pagamento por meio da modalidade. | ||||||||||
Empresa cedente | Código da empresa que será efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural. Caso esta empresa seja diferente da empresa corrente, o sistema estará considerando um processo de pagamento por meio de mútuo (uso dos recursos financeiros de outra empresa do grupo). Para isto será necessário o cadastramento FIN30051 (Fundo Mútuo) e parametrização FIN30055 (Parâmetros Padrão CAP). | ||||||||||
Status remessa | Indica o tipo de status de remessa para o pagamento escritural da AP. Não enviado; | ||||||||||
Lote de pagamento | Código do lote de pagamento utilizado para o pagamento escritural do banco em questão. Este campo virá pré-definido conforme os parâmetros do Pagamento Escritural (FIN30116).
Forma de pagamento escritural Código da forma de pagamento escritural a ser realizada.
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Tipo da conta | Indica se as informações serão referente à conta corrente ou conta poupança. | ||||||||||
Instruções cheques | Instruções que serão impressas no verso do cheque. | ||||||||||
Hora para consulta do saldo | Horário para consulta de saldo para as modalidades de pagamento DOC e TED. | ||||||||||
Finalidade do DOC | Código da finalidade do pagamento que o banco utilizará para a liquidação do compromisso por DOC. | ||||||||||
Tipo de numeração | Indica se o tipo da numeração será em código de barras ou linha digitável. | ||||||||||
Linha digitável | Numeração de identificação do cheque. | ||||||||||
Código de barras | Código de controle do boleto que será pago via arquivo escritural.
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Número do lote de remessa | Número da remessa escritural utilizada para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de remessa. | ||||||||||
Número do lote de retorno | Número do retorno escritural utilizado para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de retorno. |