Páginas filhas
  • 1207_Baixa_de_Título - DR

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo realizar a baixa de títulos em aberto, de forma manual individualmente ou vários de uma só vez, dependendo da seleção feita. É possível realizar a baixa de uma parte do valor original do título (parcial) ou baixando o valor total do título (integral).


Tela Inicial  - Aba Filtros:

 

Objetivo da tela:

É composta por caixas, filtros, campos, opções e botões que auxiliam no processo de pesquisa dos títulos a serem baixados.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Período de Emissão

Utilizado para selecionar o período de emissão/ faturamento dos títulos.

Período de Vencimento

 Utilizado para selecionar o período de vencimento dos títulos a serem selecionados.

Período DesdobramentoUtilizado para selecionar o período em que os títulos foram desdobrados.
Período de Fechamento de CargaUtilizado para selecionar o período em que as cargas foram fechadas anteriormente nas rotinas 402 - Acerto de Carga e 409 Acerto de Caixa Checkout.
FilialUtilizado para selecionar a filial vinculada aos títulos que devem ser pesquisados.
Núm. TransaçãoUtilizado para informar o número da transação de venda, gravado no momento do faturamento.
Prest.Utilizado para informar a parcela (prestação) do título.
CobrançaUtilizado para selecionar o tipo de cobrança dos títulos.
Valor a ReceberUtilizado para informar o valor máximo e mínimo dos títulos a receber.
BancoUtilizado para apresentar o código do banco para o recebimento do título. 
AgênciaUtilizado para apresentar o número da agência, referente ao banco, para o recebimento do título. 
Núm. ChequeUtilizado para informar os dados dos cheques, o número do banco, agência e conta corrente, podendo ser preenchido automaticamente, com a utilização de leitora magnética.
Nosso Número Banco

Utilizado para informar o número do banco que é gravado na geração do boleto.

CidadeUtilizado para informar o nome da cidade do cliente, conforme cadastro no sistema e correspondente ao título informado ou selecionado.
Núm. CustódiaUtilizado para informar o número de custódia dos títulos.
Núm. Carreg.Utilizado para informar o número do carregamento que os títulos pertencem.
Ordenar PorUtilizado para selecionar a classificação que será apresentada os títulos na grid Baixa de Títulos.
Usuário Desdobramento

Utilizado para informar o usuário que realizou o desdobramento do título. A rotina irá pesquisar os títulos que o usuário informado desdobrou.

RCAUtilizado para informar ou selecionar o código do RCA.
ClienteUtilizado para informar ou selecionar o código do cliente.
Rede de ClienteUtilizado para pesquisar as redes de clientes cadastradas na rotina 345.

NSU

Utilizado para informar o Número Sequencial Único que poderá ser pesquisado.

N° Assoc DNI.Utilizado para pesquisar os títulos a partir do número de associação do DNI que foi gerado na associação do DNI ao título na rotina 524.
Cliente PrincipalUtilizado para que quando marcada pesquisa os títulos apenas dos clientes principais, conforme cadastro na rotina 302 - Cadastrar Cliente. Essa vinculação é utilizada para associar os clientes que possuem várias filiais.
Filial Virtual

Utilizada para que a rotina busque a filial informada no filtro Filial, para pesquisar na filial NF do título

Utilizar Cálculo de Juros CompostosUtilizada para permitir que seja utilizado o cálculo de juros compostos.
Somente Títulos Fechados no Cx. MotoristaUtilizada para apresentar na grid somente os títulos acertados no caixa motorista pela rotina 410.
Desconsiderar Órgãos PúblicosUtilizado para desconsiderar na pesquisa e apresentação na grid os órgãos públicos.
Não Listar Títulos em Transf. Carreg.Utilizada para que quando marcada não será retornado na grid os títulos que estiverem em processo de transferência cuja coluna carregamento seja igual a '999999'.
SelecionarUtilizado com as opções: Todos (selecionar todos os títulos pesquisados), selecionar Nenhum (não selecionar nenhum título pesquisado), Inverter (inverter seleção dos títulos).
BorderôUtilizado para filtrar títulos por meio de informações do borderô montado
F3 - PesquisarUtilizado para realizar a pesquisa dos títulos conforme seleção dos filtros e campos, apresentando na grid Baixa de Títulos.
F5 - LimparUtilizado para apagar os títulos apresentados na grid, a fim de efetuar uma nova pesquisa. Ao clicar nesse botão também serão apagadas as informações nos filtros selecionados.
Títulos Selecionados

Utilizado para realizar a baixa dos títulos que foram selecionados na grid Baixa de Títulos.

 

Cartões

Utilizado para realizar a baixa de títulos com a cobrança cartão associada à operadora, sendo habilitada somente pela rotina 132 - Parâmetros da Presidência marcando o parâmetro 1227 - Baixar títulos na moeda DNI associando a um lançamento não Conciliado.Ao clicar nesse botão, será aberta a tela Baixar Títulos Selecionados, com os mesmos campos e opções da tela Baixar Títulos Selecionados. Também serão apresentadas as mensagens de alerta sobre um possível impedimento da baixa desses títulos:

1. Não é possível acionar o botão "Cartões", pois não há títulos selecionados na tela: essa
mensagem é apresentada quando o clica-se no botão
"Cartões" sem que nenhum título tenha sido
selecionado;
2.
Baixa de Cartão somente permitida para cobranças do tipo "Cartão!": essa mensagem é
apresentada quando tenta-se baixar uma cobrança diferente a cobrança de cartão de crédito
(CART);
3.
Não é permitido data de pagamento INFERIOR à data de Emissão do Título: essa
mensagem é apresentada quando o título selecionado na tela possui uma data de pagamento
inferior à data em que o título foi emitido.

IndividualUtilizado para realizar a baixa de um único título selecionado na grid Baixa de Títulos.
Baixar DesdobrandoUtilizado tanto para desdobrar títulos, como para baixá-los.
Extras

Este botão possui 4 opções, Simulação, Alterar, Cheque Pre, Histórico de alterações em título:

Simulação: Utilizado para simular a baixa do título selecionado na grid de acordo com o juro informado pelo usuário. Ao clicar nesse botão, será aberta a tela Simulação de Recebimento, com os mesmos campos e opções da tela Baixar Desdobrando;

Alterar: Ao clicar nesta opção, na tela Alteração de Documentos, o campo Protesto com opções Sim ou Não;

Cheque Pre: Utilizado para alterar os dados do título, quando este se refere a cheque;

Histórico de alterações em título: Para consultar as alterações.

F8Utilizada para fazer a seleção de cheques para baixa dos títulos, através de sua tarja magnética.

 

 

Expandir
titleBorderô

 


Objetivo da tela:

É utilizada para filtrar títulos por meio de informações do borderô montado.


Campo:

Descrição

Período Borderô

Utilizada para informar a data da montagem do borderô de cobrança na rotina 1283.

Período Fechamento

Utilizada para informar a data do fechamento da carga do título na rotina 410.

Borderô Cobrança

Utilizada para informar o número do borderô cadastrado na rotina 1283.

RCAUtilizado para apresentar o código do RCA relacionado à venda que gerou o contas a receber.
MotoristaUtilizada para informar o motorista como portador do borderô de cobrança na rotina 1283.
NenhumUtilizado para informar que não se trata de nenhuma das opções disponíveis.
PortadorUtilizado para informar o portador de acordo com a opção selecionada em Portador Borderô Cobrança.
Funcionário

Utilizado para informar o funcionário como portador do borderô de cobrança na rotina 1283.

Fornecedor

Utilizado para informar o fornecedor como portador do borderô de cobrança na rotina 1283.

PraçaUtilizado para informar a praça do cliente, conforme cadastro na rotina 572.
Expandir
titleTela Títulos Selecionados - Tela Baixar Títulos Selecionados

 


Objetivo da tela:

É utilizada para realizar a baixa dos títulos que foram selecionados na pesquisa.

Campo:

Descrição

Data de Pagamento

Utilizado para informar a real data em que o título foi recebido.

Quantidade de Títulos a Serem Baixados

Utilizado para informar a quantidade total de títulos a serem baixados.

Valores a Receber (sem Juros) da BaixaUtilizado para informar o valor total a receber não incluindo juros e multa.
Valor Juros DevidoUtilizado para informar o valor do juros que o título já possuía.
Valor BaseUtilizado para informar a soma do Valores a Receber (sem Juros) da Baixa + Valor Juros Devido.
Juros Calculados da BaixaUtilizado para É o valor total do juros calculado na baixa do título
Valor Total dos Títulos a Serem BaixadosUtilizado para apresentar o valor total do título a receber, calculado da seguinte forma: Valor do título + Valor dos Juros.
ObservaçõesUtilizado para informar observação, caso necessário.
Manter Observações Existentes no TítuloUtilizado para ao realizar a baixa dos títulos, as observações lançadas em relação aos títulos no acerto, não sofrerão alteração.
Taxa Juros da CobrançaUtilizado para calcular os juros das cobranças individualmente.
Banco/CaixaUtilizado para apresentar o código do banco para o recebimento do título. 
Moeda

Utrilizado para informar aa moeda que será utilizada para movimentação bancária.

HistóricoUtilizado para informar observação referente ao recebimento .
Emitir ReciboUtilizado para emitir o recibo assim que a baixa for realizada para a entrega ao cliente.
ColaboradorUtilizado para informar o colaborador portador do recibo, este campo é habilitado se o parâmetro 1156 estiver marcado como sim.
Expandir
titleIndividual - Tela Baixa Individual de Títulos


Objetivo da tela:

É utilizado para realizar a baixa de um único título selecionado na pesquisa.


Campo:

Descrição

Núm Transação

Utilizado para apresentar o número gerado pelo WinThor para identificar a venda e os títulos ligados a esta venda.

Duplic.

Utilizado para apresentar o número da duplicata a receber, ou seja, o número da Nota Fiscal.

Prest.Utilizado para apresentar o número da prestação referente à duplicata a receber. 
EmissãoUtilizado para apresentar a data de emissão da duplicata a receber.
ClienteUtilizado para informar ou selecionar o código do cliente.
CobrançaUtilizado para apresentar o código de cobrança da duplicata do título a receber.
Vencto Orig.Utilizado para informar a data de vencimento original do título.
Vencto AtualUtilizado para informar a data de vencimento atual do título.
Recbto PrevistoUtilizado para informar a data de recebimento prevista para o título.
Data PagtoUtilizado para informar a data em que o título foi paga pelo cliente.
AtrasoUtilizado para apresentar a quantidade de dias em atraso do título a receber.
CartórioUtilizado para indicar se a duplicata foi encaminhada para cartório ou não.
ProtestoUtilizado para indicar se a duplicata foi encaminhada para protesto ou não.
Valor TítuloUtilizado para apresentar o valor do título da duplicata de acordo com sua parcela.
Juros Devido

Utilizado para informar o valor do juros  já lançado no título, este juros pode ter sido lançado em uma prorrogação na rotina 1231.

Vlr. BaseUtilizado para informar o valor do título + juros devido.
Valor Juros

Utilizado para informar o valor do novo juros a ser cobrado nesta baixa, calculado somente para os títulos em atraso, podendo ser alterado mediante opção na rotina 528 (aba financeiro).

% JurosUtilizado para informar a porcentagem de juros informado na cobrança.
Valor DescontoUtilizado para apresentar o valor de Desconto Financeiro.
% DescontoUtilizado para informar a porcentagem de desconto calculado conforme o valor do desconto informado.
Conta de Desc.

Utilizado para informar a conta gerencial que será utilizada para o lançamento do valor do desconto como uma despesa para empresa.

Vlr. Desp. BancáriasUtilizado para informar o valor de despesas bancárias que está sendo cobrada no título.
Vlr. Desp. CartoriaisUtilizado para informar o valor de despesas com cartório que está sendo cobrado no título.
Vlr. Outros AcréscimosUtilizado para informar o valor de qualquer outro acréscimo que esteja sendo recebido neste título.
Valor RecebidoUtilizado para apresentar o valor do Título - Valor de Desconto + Valor de Juros.
Obs. TítuloUtilizado para acrescentar observação do título, caso necessário.
Obs. Título 2Utilizado para acrescentar uma segunda observação do título, caso necessário.
Banco/CaixaUtilizado para apresentar o código do banco para o recebimento do título. 
MoedaMoeda que será utilizada para movimentação bancária
HistóricoUtilizado para informar
Mostrar Mensagem de Juros Quando a Data de Pagamento For Igual a Data de VencimentoUtilizado para alertar da alteração o usuário quando o juros forem alterados para zero.
Emitir TítuloUtilizado para informar uma observação referente à baixa.
AutenticarUtilizado para imprimir no boleto a autenticação do pagamento do título. É apresentada a tela abaixo para selecionar o equipamento.
Emitir Recibo

Utilizado para caso selecionada, a rotina apresentar o relatório de impressão do recibo.

ConfirmarUtilizado para confirmar a baixa do título.
Expandir
titleBaixar Desdobrando - Tela Baixa de Títulos Desdobrando

 


Objetivo da tela:

É utilizado tanto para desdobrar títulos (conforme necessidade), como para baixá-los. 


Campo:

Descrição

Cliente

Utilizado para informar ou selecionar o código do cliente.

Filial

 Utilizado para selecionar a filial vinculada aos títulos que devem ser pesquisados.

Período de VencimentoUtilizado para informar o Intervalo da data de vencimento do título a ser considerado para pesquisar os títulos.
% Taxa de Juros

Utilizado para informar a porcentagem de juros que será aplicado caso o título esteja vencido, informado no parâmetro 2352 da rotina 132.

Data de Pagamento

Utilizado para informar a data real do recebimento do título.

DescontoUtilizar o valor ou porcentagem de desconto a ser aplicado nos títulos a serem baixados.
Percentual de Outros AcréscimosUtilizado para informar em valor ou porcentagem outros acréscimos.
Atualizar Juros e Desconto

Utilizado para atualizar o juros e o desconto, caso o usuário já tenha clicado na opção Iniciar baixa.

Iniciar BaixaUtilizado para habilitar os campos relacionados ao desdobramento do título e sua baixa.
Utilizar Taxa da CobrançaUtilizado para informar a porcentagem de juros informado na cobrança de cada título.
Qtd. Tít. Selecionado(s)

Utilizado para informar a quantidade de títulos selecionados a serem baixados.

Valor Selecionado

Utilizado para informar a soma do valor total de todos os títulos selecionados para serem baixados.

Diferença

Utilizado para informar o valor restante a ser desdobrado.

CobrançasUtilizado para apresentar o código de cobrança da duplicata do título a receber. 
Data de VencimentoUtilizado para apresentar a data de vencimento da duplicata a receber.
Valor Presente

Utilizado para informar o valor do título.

Valor JurosUtilizado para informar o valor do juros.
Valor FinalUtilizado para informar o valor do título + Juros.
Fechar RecebimentoUtilizado para confirmar o processo de baixa de títulos.
Alterar Taxa de JurosUtilizado para habilitar o campo da taxa de juros para que seja alterado.
Expandir
titleAlterar - Tela Alteração de Documentos

 

Objetivo da tela:

É utilizado para alterar os dados financeiros do(s) título(s) selecionado(s).

 

 

Campo:

Descrição

No. transação

Utilizado para apresentar o número gerado pelo WinThor para identificar a venda e os títulos ligados a
esta venda.
 

Duplic.

Utilizado para apresentar o número da duplicata a receber, ou seja, o número da Nota Fiscal.

Prest.Utilizado para apresentar o número da prestação referente à duplicata a receber.
EmissãoUtilizado para apresentar a data de emissão da duplicata a receber. 
Vencto Original

Utilizado para informar o vencimento original do título.

Vencto.Utilizado para apresentar a data de vencimento da duplicata a receber.
Valor Doc.

Utilizado para informar o valor principal do título.

ClienteUtilizado para informar ou selecionar o código do cliente.
Data Borderô

Utilizado para informar a data da montagem do borderô de cobrança montado na rotina 1283.

Surpervisor

Utilizado para informar o supervisor do RCA do título

RCAUtilizado para apresentar o código do RCA relacionado à venda que gerou o contas a receber.
CobrançaUtilizado para apresentar o código de cobrança da duplicata do título a receber. 
Tx. Juros

Utilizado para informar a porcentagem de juros que será aplicado caso o título esteja vencido, informado no parâmetro 2352 da rotina 132.

Prazo Protesto

Utilizado para informar o prazo para protesto do título.

Dt. Rem. CartórioUtilizado para informar a data em que o título será enviado para protesto caso o mesmo não seja pago.
Obs. TítuloUtilizado para acrescentar observação do título, caso necessário.
Obs. Título 2Utilizado para acrescentar uma segunda observação do título, caso necessário.

Cartório

Utilizado para indicar se a duplicata foi encaminhada para cartório ou não.

ProtestoUtilizado para indicar se a duplicata foi encaminhada para protesto ou não.
Emite Duplic. MercantilUtilizado para informar caso seja necessário emitir duplicada mercantil ou não.
Data Limite para Desc.Utilizado para informar a data limite para aplicação do desconto, informada na rotina 308, podendo ser alterada.
Vlr. DescontoUtilizado para apresentar o valor de Desconto Financeiro. 
Perc. Desc. Financeiro

Utilizado para informar o percentual de desconto financeiro, informado na rotina 308.

Nosso Num BancoUtilizado para informar o nosso número do boleto.
Cód Banco CMUtilizado para informar o código do banco cadastrado na rotina 524.
Linha DigitávelUtilizado para informar a linha digitável do boleto a ser pago pelo cliente.
Cód BarraUtilizado para informar o código de barras do boleto a ser pago pelo cliente.
Bco. Sec.Utilizado para alteração dos dados do boleto bancário, referentes ao banco secundário.
NSUUtilizado para apresentar o Número Sequencial Único do título a receber.
NSU HostUtilizado para apresentar o Número sequencial único da operadora de cartão.
PrestUtilizado para apresentar o número da prestação referente à duplicata a receber. 
Adm. CartãoUtilizado para informar a administradora do cartão de crédito utilizado para compra.
Data da Transação Cartão de CréditoUtilizado para visualizar o registro realizado no sistema, caso não haja registro o campo será informando em branco.
Nro. BorderôUtilizado para informar o número do borderô de cobrança montado na rotina 1283.
Data BorderôUtilizado para informar a data do borderô de cobrança montado na rotina 1283.
Tipo PortadorUtilizado para informar o tipo do portador do borderô, informado na montagem do borderô na rotina 1283.
PortadorUtilizado para informar o portador do borderô de cobrança, informado na montagem do borderô na rotina 1283.
Expandir
titleCheque Pré - Tela Manutenção de Cheque Pre

 

 

Objetivo da tela:

É utilizado para alterar os dados do título, quando este se refere a cheque.

Campo:

Descrição

No. transação

Utilizado para apresentar o número gerado pelo WinThor para identificar a venda e os títulos ligados a esta venda. 

Duplic.

Utilizado para apresentar o número da duplicata a receber, ou seja, o número da Nota Fiscal.

Prest.Utilizado para apresentar o número da prestação referente à duplicata a receber. 
ClienteUtilizado para informar ou selecionar o código do cliente.
EmissãoUtilizado para apresentar a data de emissão da duplicata a receber. 
Vencto.Utilizado para apresentar a data de vencimento da duplicata a receber.
Valor Doc.Utilizado para informar o valor total do título.
Cod. CobrançaUtilizado para apresentar o código de cobrança da duplicata do título a receber.
BancoUtilizado para apresentar o código do banco para o recebimento do título.
AgênciaUtilizado para apresentar o número da agência, referente ao banco, para o recebimento do título.
ChequeUtilizado para apresentar o número do cheque referente ao banco, agência e C/C para o recebimento do título.
C/CUtilizado para apresentar o número da conta corrente, referente ao banco e agência, para o recebimento do
título.
Dt. Lanc. CHUtilizado para informar a data de inclusão do cheque.
AlíneaUtilizado para informar a linha digitável do cheque.
Emitente/Obs.:Utilizado para apresentar o nome do emitente do cheque. Observações digitadas pela usuário nas rotinas de desdobramento, prorrogação de vencimento e estorno de baixa. É um campo para texto livre, conforme necessidade do usuário para explicar ou detalhar melhor a operação.
Expandir
titleTela Histórico de Alterações em Título


Objetivo da tela:

É utilizado para consultar as alterações.


Campo:

Descrição

Cliente

Utilizado para informar ou selecionar o código do cliente.

Período de AlteraçãoUtilizado para informar a data em que o título teve alguma informação alterada.
Núm. TransaçãoUtilizado para apresentar o número gerado pelo WinThor para identificar a venda e os títulos ligados a esta venda. 
Duplic.Utilizado para apresentar o número da duplicata a receber, ou seja, o número da Nota Fiscal.
Prest.Utilizado para apresentar o número da prestação referente à duplicata a receber. 
PesquisarUtilizado para pesquisar alterações realizadas.
HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>

 

Conteúdos Relacionados:

Links dos principais conceitos e processos.