Conciliação Automática Fornecedor (Financeira e Contábil) - CAP8886

Visão Geral do Programa

Emitir relatório com a conciliação contábil da conta de fornecedor.

Principais Campos e Parâmetros:

Ação:

Descrição

Processar

Processa a rotina de conferência financeira e contábil dos fornecedores, listando:

As seguintes informações:

- Diferença de valores;

- Falta de lançamentos contábeis;

- Datas de contabilização incorretas;

- Lançamentos Contábeis não liberados;

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Importar inform?	Indica se os dados da conciliação serão armazenados ou não em tabela ou apenas listados através do relatório:
Movimentos conciliados:	Indica qual o tipo de movimento deverá ser listado no relatório. P – Pendentes; C – Conciliados; T – Todos.
Quando contabiliza:	Indica se deverão ser consideradas na conciliação APs de acordo com o momento de liberação do lançamento contábil. C – Cadastramento; B – Baixa; A – Ambos.
Mês/ano:	Informar o mês e ano para seleção dos movimentos para conciliação dos fornecedores.
Fornecedores	Informar o cód. do fornecedor para filtrar a seleção das informações.
Selecionar Raiz	Indica se deverá ser selecionado o fornecedor através da suas raiz do CNPJ (A raiz é formada pelas 11 primeiras posições do CNPJ). S – Sim; N – Não.
Tipos de despesa não considerados	Informa os tipos de despesa que não deverão serem selecionados na seleção das ADS/APS.
Empresa	Indicador para seleção do código da empresa para processamento da Conciliação. Valores Válidos: 1 - Corrente ; 2 – Consolidada.
Empresa	Código da empresa a qual pertence a conta de fornecedor.
Conta	Número da conta de fornecedor da qual serão selecionados os documentos que serão conciliados.