Contas a Receber

Objetivo

O Módulo de Contas a Receber tem como objetivo controlar e receber os processos gerados pela Rotina de recebimento, de forma a controlar as pendências e baixar os títulos pagos. Fornece informações gerenciais sobre todos os eventos ocorridos na empresa relacionados aos processos de recebimento e pagamento.

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Com a geração do movimento de Notas Fiscais à receber, é gerado o cadastro de Notas Fiscais. Logo em seguida, é realizada a geração do borderô e a emissão das duplicatas de forma a compor assim o módulo de integração.
O módulo de baixas permite a manutenção das baixas, e o módulo de juros permite a geração, manutenção e emissão dos avisos de débito.
O sistema permite também, além dos controles usuais, a troca de informações com bancos por meio magnético EDI. São permitidas operações de manutenção a duplicatas, avisos de débito, baixas e outros.
O módulo do Contas a Receber interage com o módulo de Recebimento que dá origem a valores a receber, e a Contabilidade, onde são gerados os lançamentos contábeis referentes ao recebimento de valores.

Parametrização

Painel de Controle

Aba Pagar Dup/ Abt

Campos de tela

NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO
Pagar Dup/ Abt

Duplicatas


Permitir duplicatas com filiais diferentes	Parâmetro: 112. Acesso: DUPPAG. Quando não selecionado, não será possível agrupar títulos com filiais diferentes:  = Sim.  = Não.
Usar filial de um dos títulos	Parâmetro: 168. Acesso: FILAGRTITU. Quando selecionado, a filial da duplicata será a mesma de um título selecionado para agrupamento:  = Sim.  = Não.
Usar Filial da associação EmpresaFilial	Parâmetro: 166. Acesso: BORDFIL. Quando selecionado, a filial da duplicata será definida no parâmetro 166-BORDFIL: O programa apresenta um leque de opções para escolha da associação Empresa/Filial.
Associação de Empresa Filial	Parâmetro: 166. Acesso: BORDFIL. Parâmetro para associar Empresas e Filiais.
Empresa	Código da Empresa.
Filial	Código da filial.
Botão ADICIONAR	Para incluir a associação Empresa/Filial ao leque de opções.
Botão EXCLUIR	Para excluir a associação Empresa/Filial do leque de opções.
Agrupar título na integração	Parâmetro: 168. Acesso: AGRDUPCFO2. Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de integração do Contas a Pagar:  = Sim.  = Não.
Agrupar títulos agendados ao gerar remessa	Parâmetro: 168. Acesso: AGRAGEXI. Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de geração da fita remessa:  = Sim.  = Não.
Filial para dup. de títulos agendados	Parâmetro: 168. Acesso: AGRAGEXI. Filial usada para gerar a duplicata durante o processo de geração da fita remessa: Código da filial. Observação: Este campo deve ficar vazio quando os títulos forem da mesma filial.
Agrupamento manual com a mesma agenda/CFO	Parâmetro: 116. Acesso: CTBAGRUPAG. Quando selecionado, não permite títulos de agendas ou CFOS diferentes para geração de duplicatas:  = Sim.  = Não.
Abatimento Automático


Usar abatimento Automático	Parâmetro: 168. Acesso: ABATAUTO. Quando selecionado, será feito abatimento automático durante o processo de integração do Contas a Pagar:  = Sim.  = Não.
Agenda do Contas a Receber	Parâmetro: 174. Acesso: ABATREC. Agendas do Contas a Receber que não podem ser agrupadas. O programa apresenta um leque com as agendas do Contas a receber para seleção.
Agenda (Agendas Contas a Pagar que NÃO podem ser agrupadas).	Parâmetro: 168. Acesso: NAOABAT. Agendas do Contas a serem descartadas. Código das agendas.
Botão ADICIONAR	Para incluir a agenda do Contas a Receber ao leque de opções.
Botão EXCLUIR	Para excluir agenda do Contas a Receber do leque de opções.
Títulos a Receber


Vencidos.	Parâmetro: 174. Acesso: ABATVENCTO. Para usar títulos a receber vencidos para efetuar o processo de abatimento automático.
A vencer em__ dias (informar o número de dias no espaço em branco).	Parâmetro: 174. Acesso: ABATVENCTO. Para usar títulos a receber a vencer para efetuar o processo de abatimento automático.
Geral.	Parâmetro: 174. Acesso: ABATVENCTO. Para usar títulos a receber sem verificar o vencimento para efetuar o processo de abatimento automático
Somente abatimento total (receber = pagar).	Parâmetro: 174. Acesso: ABATTOTREC. Não faz desdobramento do título a receber, somente abatimento total, o título a receber deve ser menor que o pagar
Efetuar abatimento também a partir da integração do Contas a Receber.	Parâmetro: 174. Acesso: ABATAUTREC. Quando selecionado, o processo de abatimento automático será feito também a partir da integração do Contas a Receber
Gerar Recibo.	Parâmetro: 174. Acesso: ABATRECIBO. Para gerar recibo após o processo de abatimento automático.
Baixar os títulos abatidos.	Parâmetro: 174. Acesso: ABATNBXPAG. Quando selecionado, os títulos que sofreram abatimento serão baixados automaticamente.
Informar conciliação PAG X REC no cadastro do fornecedor	Lembrete Este processo deve ser realizado para que a parametrização aconteça de forma correta.

Aba Pagar – Geral

Campos de tela

NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO
EDI


Sequência Número bancário	Parâmetro: 168 Acesso: Código_banco. Controla sequência de numeração bancária. O programa abre um leque de opções contendo cada linha: Código do banco, código do portador e a sequência do número bancário.
Banco	Parâmetro: 168 Acesso: Código_banco.
Portador	Parâmetro: 168 Acesso: Código_banco.
Sequencia	Parâmetro: 168 Acesso: Código_banco.
Botão ADICIONAR	Para incluir código de banco, código de portador e sequência bancária ao leque de opções.
Botão EXCLUIR	Para excluir código de banco, código de portador e sequência bancária do leque de opções.
Permitir reabrir título não baixado	Parâmetro: 168. Acesso: NREABREEDI. Quando selecionado, efetua o desagendamento do título rejeitado pelo banco.  = Sim.  = Não.
Informar nome do arquivo em número bancário ao baixar o título	Parâmetro: 168. Acesso: NTROCANBAN. Quando selecionado, troca o número bancário pelo nome do arquivo mostrando este na manutenção de títulos  = Sim.  = Não.
Filtro Avançado Padrão	Parâmetro: 168. Acesso: FP<usr>. Para informar se o usuário terá um filtro padrão associado. Leque de opções com os códigos dos usuários incluídos.
Usuário	Código de usuário a ser adicionado ou excluído através dos botões de adicionar e excluir.
Botão ADICIONAR	Para incluir código de usuário ao leque de opções.
Botão EXCLUIR	Para excluir código de usuário do leque de opções.
Informar EDI banco do portador igual banco do fornecedor.	Parâmetro: 168. Acesso: DIFBCOPORT. Informar se o banco do portador é igual ao banco do fornecedor durante o processo de agendamento do pagamento.  = Sim.  = Não.
Verificar código de barras já informado.	Parâmetro: 168. Acesso: CONSULTACB. Verificar se o código de barras informado já foi usado em outro título.  = Sim.  = Não.
Desdobrar títulos pelo valor líquido.	Parâmetro: 168. Acesso: DESDLIQUID. Considerar o valor líquido ao desdobrar manualmente o título em n vencimentos.  = Sim.  = Não.
Emitir aviso de batimento.	Parâmetro: 168. Acesso: AVISOABATE. Gerar aviso de abatimento ao efetuar o processo de abatimento.  = Sim.  = Não.
Fornecedor original do produto na obs (F. Padrão).	Parâmetro: 168. Acesso: FORPRODOBS. Para informar o código do fornecedor original do produto na observação do registro fiscal.  = Sim.  = Não.
Integrar títulos bloqueados para pagamento.	Parâmetro: 168. Acesso: INTGBLOQ. Quando selecionado, os títulos são integrados como bloqueados para pagamento.  = Sim.  = Não.
Permitir excluir títulos liberados manualmente.	Parâmetro: 168. Acesso: EXCLTITLIB. Quando selecionado, permite que os títulos liberados manualmente sejam excluídos.  = Sim.  = Não.
Manutenção de títulos somente Filial do usuário.	Parâmetro: 168. Acesso: CPAGFILIAL. Para limitar a manutenção de títulos com a filial do usuário.  = Sim.  = Não.
Manutenção de títulos somente Empresa da filial do usuário.	Parâmetro: 168. Acesso: CPAGEMPRES. Para limitar a manutenção de títulos com a empresa da filial do usuário.  = Sim.  = Não.
Agendamento Automático na integração.	Parâmetro: 168. Acesso: AGENAUTO. Quando selecionado, o processo de integração fará os agendamentos dos títulos.  = Sim.  = Não.
Informar fornecedor não informado na seleção.	Parâmetro: 168. Acesso: FILTROFORN. Ao efetuar a seleção do filtro na manutenção de títulos, informar se o fornecedor foi digitado.  = Sim.  = Não.
Manutenção de títulos – impressora Matricial.	Parâmetro: 30. Acesso: MTVAPMONLI. Para utilizar formato de impressora matricial para imprimir títulos na manutenção de títulos.  = Sim.  = Não.
Texto de Confirmação Cod. Barras divergente.	Parâmetro: 30. Acesso: CHKCODBAR. Texto personalizado para confirmação de código de barras divergente dos dados do título selecionado. Texto a ser digitado para confirmação de código de barra divergente.
Usar fornecedor padrão.	Parâmetro: 168. Acesso: FORNPADRAO. Quando selecionado, permite que sejam feitos lançamentos no extra fornecedores com fornecedor padrão.  = Sim.  = Não.
Validar Filial x Portador.	Parâmetro: 168. Acesso: CHKFILPORT. Para verificar se o portador informado está associado à filial informada.  = Sim.  = Não.
Impressora de cheques Sweda.	Parâmetro: 168. Acesso: CHQSWEDA. Deve ser selecionado quando usar a impressora de cheques Sweda para preenchimento de cheques para pagamento.  = Sim.  = Não.
Impressora de cheques Schalter.	Parâmetro: 168. Acesso: CHQSCHALTE. Deve ser selecionado quando usar a impressora de cheques Schalter para preenchimento de cheques para pagamento.  = Sim.  = Não.
Verificar mês contabilidade VAC.	Para contabilidade Antiga: Parâmetro: 30. Acesso: CHKCONTAB. Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto na contabilidade pelo programa VACMUSUA.  = Sim.  = Não.
Verificar mês contabilidade VCT.	Para contabilidade Nova: Parâmetro: 116. Acesso: CHKDIAORIG. Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto na contabilidade pelo programa VCTMUSUA.  = Sim.  = Não.
Verificar liberação fiscal.	Parâmetro: 30. Acesso: CHKFISCAL. Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto no registro fiscal pelo programa VGLMUSUA.  = Sim.  = Não.
Verificar liberação no Caixa e Bancos.	Parâmetro: 30. Acesso: CHKCXABCO. Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto no caixa e bancos pelo programa VASMFCXC.  = Sim.  = Não.
Destacar título com desconto.	Parâmetro: 168. Acesso: DESTACADSC. Mostrar o título com cor diferenciada na manutenção de títulos, quando este possuir desconto.  = Sim.  = Não.
Validar Bordero com Data Pgto X Sistema.	Parâmetro: 168. Acesso: CHQDATA. Para verificar se a data do sistema é igual à data de pagamento informada ao criar borderô para pagamento.  = Sim.  = Não.
Bordero em Formato Gráfico.	Parâmetro: 166. Acesso: RMSREPORT. Para imprimir o borderô de pagamento em formato gráfico.  = Sim.  = Não.
Habilitar linha digitável do Código de Barras	Parâmetro: 268. Acesso: LINHDIGBAR. Para habilitar a linha digitável do código de barras na manutenção de títulos para efetuar validação ou agendamento.  = Sim.  = Não.
Gerar log de processos direto do banco de dados.	Parâmetro: 30. Acesso: ORAGERALOG. Para habilitar a gravação de log na área DBX para processos executados por objetos de banco de dados.  = Sim.  = Não.
Servidor padrão UNIX.	Parâmetro: 50. Acesso: CARRETURN. Para informar que o servidor de banco de dados é padrão Unix.  = Sim.  = Não.
Tabela para Antecipação.	Parâmetro: 168. Acesso: TABANTECIP. Informar o código da tabela de antecipação para cálculo de desconto no pagamento.
Dias para Pagamento – Pgto X Sistema.	Tabela: 101. Acesso: CTRPAGBAI. Informar a quantidade de dias para pagamento anterior à data atual.
Dias para Pagamento Futuro.	Tabela: 101. Acesso: CTRPAGFUT. Informar a quantidade de dias para pagamento, após a data atual.
Dias para Agendamento – Vencto X Sistema	Parâmetro: 168. Acesso: DIASAGENDA. Informar a quantidade de dias para agendamento para títulos vencidos.
Portador para Pagamento e Dinheiro	Parâmetro: 168. Acesso: PORTPAGDIN. Informar o código do portador para pagamento em dinheiro.
Valor limite para Retenção	Parâmetro: 200. Acesso: LIMITE_RET Informar o valor limite para retenção de impostos.

Aba DDA

Campos de tela

NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO
Limite para diferença de valores


Valor abaixo.	Parâmetro: 268. Acesso: LIMINF. Informar o valor limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.
Valor acima.	Parâmetro: 268. Acesso: LIMSUP. Informar o valor limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.
Percentual abaixo.	Parâmetro: 268. Acesso: LIMINF. Informar o percentual limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.
Percentual acima.	Parâmetro: 268. Acesso: LIMSUP. Informar o percentual limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.
Limite para diferença de vencimento


Dias abaixo.	Parâmetro: 268. Acesso: LIMDAT. Informar a quantidade de dias limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.
Dias acima.	Parâmetro: 268. Acesso: LIMDAT. Informar a quantidade de dias limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.


Validar diferença somente pelo valor líquido.	Parâmetro: 268 Acesso: VALBRULIQ. Habilitar este parâmetro para que seja feita a conciliação somente pelo valor líquido.  = Sim.  = Não.
Aceitar número de título divergente.	Parâmetro: 168. Acesso: DDANAOTIT. Para efetuar a conciliação mesmo quando o número do título diverge entre o título e a existência bancária.  = Sim.  = Não.
Sugerir alteração de vencimento divergente.	Parâmetro: 168. Acesso: DDAALTVENC. Para informar que o vencimento diverge entre o título e a existência e sugerir alteração.  = Sim.  = Não.
Excluir existência antiga não conciliada	Parâmetro: 168. Acesso: MANTERDDA. Informar se deve excluir as existências antigas não conciliadas.  = Sim.  = Não.
Dias para manter DDA não conciliado	Parâmetro: 168. Acesso: DIASVARRED Informar a quantidade de dias para manter as existências bancárias não conciliadas. Digitar o número de dias desejado.

Aba Receber

Campos de tela

NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO
Duplicatas


Agendas para agrupamento mensal.	Leque de opções de agendas para agrupamento mensal. Parâmetro: 174. Acesso: AGDUP. Informar as agendas usadas para agrupamento manual.
Agenda.	Código da agenda que deve ser incluída ou excluída no leque de opções do campo anterior para agrupamento mensal, através dos botões adicionar ou excluir.
Botão ADICIONAR.	Para incluir a agenda para agrupamento mensal ao leque de opções.
Botão EXCLUIR.	Para excluir a agenda para agrupamento mensal do leque de opções.
Filial.	Código da filial. Parâmetro: 112 Acesso: NUMDUP Informar o código da filial para agrupamento.
Títulos Duplicata.	Parâmetro: 112. Acesso: NUMDUP. Informar/consultar o próximo número de duplicata.
Sequencia Atual.	Parâmetro: 112. Acesso: NUMDUP. Informar/consultar o próximo número de duplicata.
Apenas mesma filial.	Parâmetro: 112 Acesso: AGRUPALOJA. Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma filial.  = Sim.  = Não.
Agendas para Agrupamento Automático	Leque de opções de agendas para agrupamento automático. Parâmetro: 007. Acesso: Agendas para Agrupamento Automático. Informar as agendas usadas para agrupamento automático no processo de integração.
Agenda.	Código da agenda incluída para agrupamento automático
Botão ADICIONAR.	Para incluir a agenda para agrupamento automático ao leque de opções.
Botão EXCLUIR.	Para excluir a agenda para agrupamento automático do leque de opções.
Apenas mesma agenda.	Parâmetro: 112. Acesso: AGRUPAGEND. Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma agenda.  = Sim.  = Não.
Apenas mesma data de emissão.	Parâmetro: 112. Acesso: AGRUPDTEMI. Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma data de emissão.  = Sim.  = Não.
Data da agenda de um dos títulos.	Parâmetro: 112. Acesso: AGRUPDTULT. Selecionar esta opção se deve usar a data de agenda de um dos títulos para a capa da duplicata.
Descartar desconto em nota de devolução do acordo.	 = Sim.  = Não.
Considerar pagamento antecipado em: Carteira.	 = Sim.  = Não.
Criticar notas não atualizadas na integração.	 = Sim.  = Não.
Calcular juros automaticamente.	 = Sim.  = Não.
Juros simples.	 = Sim.  = Não.
Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica.	 = Sim.  = Não.
Manutenção de títulos somente Filial do Usuário.	 = Sim.  = Não.
Filtro Avançado Padrão	Código do usuário. Parâmetro: 168. Acesso: FR<usr> Para informar se o usuário terá um filtro padrão associado.
Usuário	Código do usuário para ser incluído ou excluído do filtro avançado padrão.
Botão ADICIONAR.	Para incluir o código de usuário ao leque de opções.
Botão EXCLUIR.	Para excluir o código do usuário do leque de opções.
Trade	Parâmetro: 174. Acesso: TRADE. Informar as agendas oriundas de acordo tipo Trade.
Agenda.	Código da agenda incluída para Acordo promocional.
Botão ADICIONAR.	Para incluir a agenda para o Acordo Promocional ao leque de opções.
Botão EXCLUIR.	Para excluir a agenda para o Acordo Promocional do leque de opções.
Motivos de Baixa Exceto	Motivo que não deve ser considerado como motivo para baixa de título. Parâmetro: 174. Acesso: MOT_APR. Informar os motivos de baixa que não devem atualizar o acordo tipo trade recebido.
Motivo de baixa	Leque de opção de motivos a serem selecionados, conforme cada caso, como motivo de baixa de título.
Botão ADICIONAR.	Para incluir motivo para baixa de título ao leque de opções.
Botão EXCLUIR.	Para excluir motivo para baixa de título do leque de opções.
Agenda Cheque	Parâmetro: 174. Acesso: CREDCHEQUE. Informar a agenda de títulos oriundos de cheques do CRM.
Agenda Caderneta Eletrônica	Parâmetro: 174. Acesso: CREDELETRO Informar a agenda de títulos oriundos da caderneta eletrônica
Agenda Crediário	Parâmetro: 174. Acesso: CREDCREDIA. Informar a agenda de títulos oriundos de crediário do CRM.
Dias para Pagamento – Pgto X Sistema	Tabela: 101. Acesso: CTRRECBAI. Informar a quantidade máxima de dias para pagamento
Descartar desconto em nota de devolução do acordo	Parâmetro: 174. Acesso: DESCDEVACP. Selecionar esta opção se deve descartar desconto em nota de devolução do acordo.
Considerar pagamento antecipado em: Carteira	Parâmetro: 174. Acesso: PAGANTCART. Selecionar esta opção se deve considerar pagamento antecipado em: Carteira.
Criticar notas não atualizadas na integração	Parâmetro: 174. Acesso: CRITNAOFIS. Selecionar esta opção se deve criticar notas não atualizadas na integração.
Juros Simples	Tabela: 113. Acesso: CTRRECJUR. Selecionar esta opção se o cálculo de juros deve usar o modelo de 'Juros Simples'.
Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica	Parâmetro: 174. Acesso: CODCLIENTE. Selecionar esta opção se a manutenção de títulos deve verificar se código informado existe na caderneta eletrônica e retornar o CPF.
Manutenção de títulos somente Filial do Usuário	Parâmetro: 166. Acesso: CRECFILIAL. Selecionar esta opção se a manutenção de títulos deve ser somente com a filial do usuário.

Descrição do processo

Integração - VARGTITU

Primeiro é preciso inserir as informações no Contas a Receber. Para tanto, é preciso realizar o processo de integração.
Entre no programa "Integrações Contas a Receber" ,dentro da subpasta "Integração", dentro do módulo "Contas a Receber".
Abrirá a tela representada conforme abaixo.

Para incluir o botão ShF8 Liberar Integração, necessário incluir na VITUTRAN: usuário com INTEGREC.

Image Added

Clique no Botão F4 Confirma, o sistema processará automaticamente a integração do Contas a Receber.
Ao final, será listado um relatório que especifica quais Notas Fiscais não foram integradas, e o motivo correspondente para conferência, e se for o caso a devida correção.

 Note que:
Tanto o Menu, quanto as descrições dos programas são de livre parametrização, portanto podem variar em relação às orientações deste manual. Em caso de dificuldades, procure no menu o programa de nome "VARGTITU" (referente à integração) ou consulte o Help Desk da RMS.
IMPORTANTE:
ERROS POSSÍVEIS NA INTEGRAÇÃO DO CONTAS A RECEBER.

Âncora
_Toc110823768
_Toc110823768
Âncora
_Toc114644074
_Toc114644074
TABELA CONTÁBIL NÃO CADASTRADA.
NÃO REGRAVOU CAPA DE AGENDA.
LOJA/ AGENDA NÃO LIB. P/ INTEG.CR.
NOTA NÃO CADASTRADA NO FISCAL.
ORIGEM N/ CADASTRADA ARQ.TIPOS.
DESTINO N/ CADASTRADO ARQ.TIPOS.
EMPRESA N/ CADASTRADA ARQ.EMPR.
NOTA CANCELADA NO FISCAL.
TABELA CONTÁBIL N/ CADASTRADA.
NOTA BONIFICADA NO FISCAL.
CGC ZERADO NO LIVRO FISCAL.
NÃO EXISTE VENCTO. PARA NF.
PAGTO. ANTECIPADO.
NÃO GRAVOU ARQ. P/AGRUPAR DUP.
NÃO GRAVOU TITULO NO C.RECEBER.
MOVIMENTO BLOQUEADO P/BAIXA.
NÃO REGRAVOU DETALHE DE AGENDA.
NÃO REGRAVOU PARÂMETRO 112.
NÃO GRAVOU ARQ. AGRUPAMENTOS.
COND.PAGTO. N/ CADASTRADA.
MOEDA N/ CADASTRADA P/ DATA INT.
VALOR DA MOEDA IGUAL A ZEROS.
NÃO GRAVOU EXTRATO DE MOVTO.
NÃO GRAVOU LOG DE INT.RECEBER.
NÃO GRAVOU LOG DE INT.CADASTRO.
MAXIMO DESDOBRAMENTO ATINGIDO.
NÃO EXCLUIU REG. AGRUPAMENTOS.
JÁ EXISTE NO CONTAS A RECEBER.
NÃO GRAVOU INCLUSÃO PARA CPFC.

...

Reintegração do Contas a Receber - VARGINTE

...

Realizando Baixa manual nos títulos do "Contas a Receber"

TABELA

NÚMERO	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
101	NUMERO DE DIAS PARA BAIXA	CTRRECBAI	NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA - CONTAS A RECEBER	Quantidade de dias para baixar título no Contas Receber em número.

Após o cliente efetuar o pagamento do(s) título(s), é necessário baixar no "Contas a Receber".
IMPORTANTE
Para definir quantos dias após a data do vencimento começa a aplicação de juros.
Parâmetro: 174
Acesso: DIASMORA
Conteúdo:
Conteúdo 1 = Cadatrar o número de Dias de Mora, se houver.
Contreúdo 2 = zero
Conteúdo 3 = zero
ATENÇÃO
Caso este parâmetro 174 / DIASMORA não seja cadastrado, a data de mora deverá ser preenchida com a data do vencimento
A seguir, detalhamos o processo de "baixa manual" dos títulos.
Entre no programa "Títulos" dentro da subpasta "Manutenção" no módulo "Contas a Receber".
Clique no(s) título(s) a ser(em) baixado(s) e depois clique em F7 Baixa.

O sistema fará a pergunta:

ATENÇÃO
O cálculo dos juros automático está atrelado a agenda contábil do título.
Verificar na agenda do titulo o campo JUROS REC que deve estar = S. Caso não esteja como "S", deve-se alterar a tabela contábil e refazer o processo verificando se os juros foram calculados.
Escolha a opção desejada.
Neste momento serão habilitados os campos como Motivo da baixa, Portador, Data de pagto.,
Data crédito, Documento, Desconto, Abatimento, Juros e Valor do Pagamento, para serem preenchidos.

Em seguida clique em F4 Grava para finalizar a baixa.

Após a gravação da baixa, o título aparecerá com flag de ATU.

Deve-se atualizar este título ao clicar a tecla ShF7.
 Note que:
A tecla ShF7 Atualizar, atualizará todos os títulos que estão com flag no campo ATU.

Neste momento o título estará com status Baixado.
Para visualizar este título, é necessário clicar em ShF9 Filtrar.

...

Para imprimir recibo de um título baixado, é necessário entrar no programa "Títulos" dentro da subpasta "Manutenção" no módulo "Contas a Receber".
Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Selecione a opção "Baixado" .
Selecione flag na coluna "Sel" o título a ser estornado e clique na tecla ShF4 Imprime.

Clique na opção CtF3 Recibo.

Neste momento, será impresso o recibo do título quitado.

Ao Efetuar Estorno de Títulos Baixados

...

Selecione a opção Baixado e clique na tecla ShF8 Estorno. Neste momento, aparecerá a informação com a data do estorno.

Selecione a data desejada e clique em F4 Confirma.

Após confirmar o estorno, o título continuará com o flag de ATU, sendo assim, é necessário clicar em ShF7 Atual para que o título retorne com status Em Aberto.

Daqui a diante o processo é o mesmo apresentado anteriormente.

Efetuando Exclusão de Duplicatas

Para excluir títulos baixados, é necessário entrar no programa "Títulos" dentro da subpasta "Manutenção" no módulo Contas a Receber.
Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção. Selecione a opção Em Aberto.
Selecione flag na coluna "Sel" o título a ser excluído e clique na tecla "CtF6MAIS". Vai ser aberta uma nova barra de funções. Clique em F10 ExclDu.

Aparecerá uma informação que o título foi excluído.

Transferência de Valores - VGTUMCOF

...

Criando o segundo lançamento.

Situação presente.

Função Movimentos - VGTUMMOV

...

Títulos integrados no Contas a Receber:

Verificar nos Livros Fiscais(VGLUCFIS), a confirmação dos lançamentos feitos na tesouraria.

...

Data do Movimento.
Data da Emissão.
Data do Vencimento.
Código do Portador.
Valor do Desconto.
Valor do Abatimento.
Valor do Juros.
Valor da Correção.
Valor do Total Bruto.
Valor do Total Líquido.

Informe os campos e tecle em GRAVAR.

...

Este programa permite criar as regras de Integração dos títulos nos vários portadores.

Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Empresa	Código da empresa
Valor Máximo	Valor máximo para recebimento de títulos
Prioridade	Prioridade de atendimento
Portador	Código do portador

ATENÇÃO
Para integração do Contas a Receber é OBRIGATÓRIO a parametrização de um Portador Padrão, o que é feito através do programa VASUCPAR – Manutenção de Parâmetros do Caixa e Bancos.
Sem esta parametrização o Contas a receber não funciona.

Independente desta parametrização, é possível criar regras para os vários portadores para integração dos títulos, determinando limites de valor e as prioridades correspondentes a cada portador.
Função F6 - Incluir

O programa habilita os campos para inclusão.

Preencha os campos com os valores necessários e confirme.

Função F5 – Alterar
Selecione o portador desejado e clique na função. O programa habilita novamente os campos para alteração necessária. Depois da alteração dos campos CONFIRME.

Função F7 – Excluir
Basta selecionar o portador desejado, clicar na função e confirmar para que o portador seja excluído.

Tabela de Distribuição – VARMDIST

Este programa permite criar as regras para integração e distribuição dos títulos para os vários portadores.

Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Empresa	Código e nome da empresa
Filial	Código e nome da filial
Agenda	Código e nome da agenda
Condição de pagamento	Código e nome da Condição de pagamento
Alínea	Código e nome da alínea de devolução do banco
Dias	Quantidade de dias entre a data de emissão e a data de vencimento.
Portador	Código e nome do portador

Função F6 - Incluir

Preencha os campos com as informações necessárias e CONFIRME.

Criação de carta de Cobrança - VARMTEXT

...

ABC de Saldos - VARCCCONS

Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Quantidade de Clientes	Número de clientes
Cliente Varejo	= SIM  = NÃO
Código	Código do cliente
CGC / CPF	Número do CGC (Pessoa Jurídica) Número do CPF (Pessoa Física)
Razão Social	Nome do Cliente
Saldo	Valor do saldo
%	Percentual do saldo individual sobre o valor do saldo total.
Quantidade de clientes processados	Total de clientes verificados
Saldo Total	Valor do saldo total de clientes

Função F9 – Filtro.
Apresenta na tela a relação títulos da filial.

Função ShF8 - Consulta

Apresenta os valores dos saldos do cliente selecionado:

Função F9 - Títulos
Remete para a tela do programa de manutenção de títulos – VARMONLI.

...

Função ShF4 – Observação
Remete para o programa de cadastro de observação do programa de Cadastro de Tipo - VABUOBSE

Função ShF7 – Recálculo

Permite o recálculo dos valores.

Aviso de Débito - VARMJURO

Permite calcular os juros para os de títulos baixados, onde antes não houve a cobrança de juros.

Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Portador	Código e nome do portador
Filial	Código e nome do portador
Cliente	Código e nome do cliente
Título	Número do título
Desdobramento	Número da parcela
Valor do título	Valor do título

Função F5 – Gerar
Calcula os juros dos títulos já baixados e gera títulos com série específica de juros.

Função F2 -Alterar
Altera os dados do aviso gerado.

Função F6 - Listar
Lista os títulos com os juros calculados.

Função F7 - Emitir
Faz a emissão do aviso de débito.

...

Neste manual será demonstrado o processo de troca de cadastros eletrônicos, também chamado EDI (Eletronic Data Interchange), dentro do módulo de Contas a Receber. Seu objetivo é agilizar o processo de troca de cadastro entre a empresa e o banco. Realiza cobranças dos clientes e fornecedores e a conseqüente baixa dos títulos, além de diminuir custos operacionais e trânsito de papeis.

Gerando Fita Remessa

Para realizar recepções por meio eletrônico, primeiramente efetue a integração como já descrito no tópico 1.1 deste manual.
Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Selecione a opção Em Aberto.

Para gerar fita remessa, é necessário que no campo Port esteja como INT.

No campo Sel, marque com flag os títulos a serem enviados e clique na tecla ShF6 Banco.

Para emitir a fita remessa, é necessário abrir o programa "Portador em Integração" dentro da sub-pasta "Manutenção" no Módulo "Contas a Receber".

Utilize o quadro "Critérios de Seleção" para parametrizar a seleção dos títulos que se desejam enviar cobrança via cadastro eletrônico (por exemplo por período de vencimento). Clique no botão ShF9 Filtra, o sistema exibirá uma grade com os títulos que foram integrados.

É necessário definir o portador utilizado para cobrança antes da geração da fita remessa, para isso clique na célula da coluna "Portador" e digite o código do portador desejado e tecle Enter.

Clique na opção F4 CONFIRMAR para confirmar a alteração.

Antes de enviar ao banco, é necessário fazer a crítica.
Abra o programa Distribuição de Títulos (VARRBORD), na pasta EDI com Bancos.
Clique em F4 Selecionar.
Escolha o Tipo de Relatório e clique em F4 Avançar.

O sistema emitirá um relatório com os títulos a serem enviados ao banco:

O passo seguinte é gerar o cadastro de remessa para envio ao banco. Para tanto, entre no programa "Geração Fita Remessa (VARGFREM)", dentro da subpasta "EDI com Bancos", no módulo Contas a Receber, onde surgirá a tela conforme abaixo.

Nos Critérios de seleção do programa no campo "Tipo de Processamento", existem as opções "Processamento" e "Reprocessamento".
Caso seja uma primeira geração de um arquivo, selecione a opção PROCESSAMENTO e somente clique em F4 Confirma.

O sistema abrirá uma caixa de diálogo abaixo, perguntando se gera arquivo texto para banco.

Confirme ao clicar o botão "Sim". Caso queira gerar novamente um arquivo gerado anteriormente com erro, selecione a opção REPROCESSAMENTO.

Digite a data do processamento original, o código do portador e clique em F4 Confirma.

O RMS gerará o arquivo de remessa em formato texto, dentro da pasta DBW na estação
local em que foi gerado. Localize-o utilizando o Windows Explorer no seguinte caminho:

...

Nota de devolução integrada no Receber.

Integração Contas a Pagar

Relatório de Crítica

Relatório de integração

Recálculo de fornecedor

Demonstrativo

Título integrado

Os títulos que tiverem abatimentos, descontos, etc, serão apresentados com esses respectivos valores.

Relatórios

Títulos Estornados

Para emitir relatório dos títulos selecionados na tela, é necessário realizar um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial).
Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Selecione a opção "Baixado".
Selecione flag na coluna "Sel", o título a ser estornado.

Clique em ShF8-Estor.
O título ficará com a situação de ATU flegada.

Clique na tecla ShF4 Imprime.

Clique em ShF4 Imprime, será impresso o(s) título(s) que estiverem na tela.
O relatório será impresso conforme tela abaixo.

É possível imprimir vários títulos, basta marcar com flag na coluna Sel e clicar em ShF4 Imprime.

Relatório de Duplicatas Incluídas - VARRDUPI

Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Empresa	Código e nome da empresa
Filial	Código e nome da filial
Agenda	Código e nome da agenda
Período para impressão	Data inicial e data final para seleção da impressão
Data	Selecionar a data por: Emissão Inclusão Pagamento Vencimento
Emitir títulos	Selecionar o tipo de título para impressão: Abertos Pagos Geral

Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:

Campos de relatório:

Nome do Campo	Descrição
Tipo de data selecinda para emissão do relatório	Emissão Inclusão Pagamento Vencimento
Cliente	Código do cliente
Nome do cliente	Nome do cliente
Município	Nome do município
FIL-TITULO-D	Código da filial SEM dígito – Numero do Título – Desdobramento (número da parcela)
Agenda	Código da agenda
Vendedor	Código do vendedor
Portador	Código do portador
Vencimento	Data do vencimento (DD/MM/AA)
Total da Agenda	Cancelados: Valor dos títuos cancelados Total: Valor total dos títulos
Última página


Total da Filial	Cancelados: Valor dos títuos cancelados Total: Valor total dos títulos
Total da Empresa	Cancelados: Valor dos títuos cancelados Total: Valor total dos títulos
Total de Duplicatas	Número de duplicatas
Total de Cancelados	Valor dos cancelados

...

Relatório de Emissão de Recibo – VARRRCBO

Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Titulo dsd inicial	Número do título inicial e respectivo desdobramento (número da parcela)
Titulo ds final	Número do título final respectivo desdobramento (número da parcela)
Tipo	Aberto Pago Gertal
Cliente	Código do cliente

Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:

Campos de relatório:

Descrição

Nome e código do cliente

O valor por extenso do total de titulos selecionados

Número de cada duplicata

Data de vencimento de cada duplicata

Valor de cada duplicata

Código e nome do vendedor

Data do recibo

Nome por extenso do recebedor

Assinatura do recebedor

...

Relatório de Extrato de títulos – VARREXTT

Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Relatório	Tipo do movimento Número do título Data do movimento
Tipo de Movimento	Integrados Alterdos Excluídos Com Baixa normal Com Baixa de Bordero Com Estorno de Baixa
Número do título	Número do título
Data Inicial	Data inicial para geração do relatório
Data Final	Data Final para geração do relatório

Preencha os campos do filtro conforme a necessidade.
Este relatório pode ser gerado de 3 formas:

...

Indique o período, Data Inicial e Data Final e clique em AVANÇAR.

Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo	Descrição
Título	Número do título
Série	Número da série
Cliente	Código e nome do cliente
Data/ Movimento/ Título	ANTERIOR
Data/ Movimento/ Título	ATUAL
Usuário	Nome do usuário que efetuaou a alteração
Hora	Hora, minuto e segundo
Campo Alterado	Nome do campo que sofreu alteração

Relatório de Extrato por cliente – VARREXTC

Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Juros	1 = tabela 2 = Informado
Valor do juro	Valor do juros
Cliente	Código do cliente
CGC / CPF	Número do CGC / CPF
Data Inicial	DD/MM/AA
Data final	DD/MM/AA
Portasdor	Código do portador
Agenda	Código da agenda
Tipo de agenda	1 = Contábil 2 = Não Contábil
Tipo de movimento	1 = Abertos 2 = Pagos
Data de referência	DD/MM/AA

Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.

Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo	Descrição
Código e nome da filial

Mnicípio e Estado da filial


Numero de telefone da filial


Indice de Correção aplicado


Nome da Rua de localização da filial

Bairro

CEP


Limite de crédito	Valor do limite de crédito
Vendedor	Código e nome do vendedor
Filial	Código da filial
Título	Número do título
Desdobramento	Número da parcela
Portador	Código do portador
Emissão	Data de emissão DD/MM/AA
Vencimento	Data de vencimento DD/MM/AA
Pagamento	Valor do pagamento dos títulos no período
Valor Bruto	Valor Bruto dos titulos no período
Recebido	Valor recebido dos títulos no período
Vencido	Valor de titulos vencidos no período
A vencer	Valor de títulos a vencer no período
Juros	Valor de juros dos títulos no período
Corrigido	Valor corrigido dos títulos no período
Última página


Total Geral	Juros Recebidos Títulos em aberto: Pagamento, Valor Bruto, Recebido, Vencido, A Vencer, Juros e Corrigido

Relatório de Posição por Nome de Cliente - VARRPOCC

Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição


Empresa	Código e nome da emnpresa


Filial	Código e nome da filial


Classifica por	1 = Nome 2 = Código


Intervalo de clientes	Código inicial de clientes para geração do relatório


Até	Código final de cliente para geração do relatório


Naturez	Código do tipo de cliente: CA = Cliente Atacado CS = Cliente Supermercado CV = Cliente Varegista


Data base	Data da geração do relatório


Portador	Código do portador


Situação dos títulos	1 = Vencidos 2 = A vencer 3 = Geral


Data Inicial	Data inicial a ser considerada para geração do relatório DD/MM/AA


Data Final	Data final a ser considerada para geração do relatório DD/MM/AA


Filtra por	1 = Pagamento 2 = Crédito


Cálculo de juros	1 = Tabela 2 = Informado


Taxa de Juros	Indice de taxa a ser indicado como juros


Somente um cliente or página	SIM ou NÃO


Ordena por	1 = Vencimento 2 = Portador


Agenda	Código e nome das agendas a serem consideradas na geração do relatório


Claffisica por empresa/ filial	= SIM	Totaliza por filial = SIM  = NÃO

Totaliza por Empresa
= SIM
 = NÃO


	 = NÃO


Totaliza por Natureza Cliente	= SIM  = NÃO


Image Modified	Remove as informações das agendas na grid

Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo	Descrição
Cliente	Código e nome/razão social
Empresa	Código e nome da empresa
Filial	Código e nome da filial
Agenda	Códgo da agenda
Portador	Código do portador
FIL-TITULO-DSD	Código da filial SEM dígito-Número do título-Número da parcela
Emissão	Data de emissão DD/MM/AA
Condição de Pagamento	Código da Condição de pagamento
Vencimento	Data de vencimento
Cobrança	Código de cobrança
Desconto	Valor de desconto
Abatimento	Valor do abatimento
Valor do título	Valor do título
Juros	Valor do juros
Total Corrigido	Valor total do título corrigido
Total da filial	Valores totais por filial
Total Geral	Valores totais por empresa

Relatório de Relação de Duplicatas por Emissão – VARRVEMI

Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Empresa	Código da Empresa
Filial	Código da filial
Data Inicial	DD/MM/AA
Data Final	DD/MM/AA
Portador	Código do portador
Código da agenda	Códigos das agendas que devem ser consideradas no relatório
Classifica Empresa / Filial	SIM ou NÃO
Ordem	Alfabética Dia Portador
Situação	Em aberto Pagos

Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo	Descrição
Agenda	Código da agenda
Cliente	Código e nome/ razão social
Filial	Código da filial
Título-DES	Numero do título – Numero da parcela
Emissão	Data da emissão DD/MM/AA
Vencimento	Data de vencimento DD/MM/AA
Valor Bruto	Valor bruto do título
Descontos	Valor de descontos
Abatimentos	Valor de abatimentos
Juros	Valor de juros
Valor Líquido	Valor liquido do título
Total do Cliente	Valor bruto, Valor de descontos, valor de abatimentos, valor de juros e valor liquido
Total Geral	Valor bruto, Valor de descontos, valor de abatimentos, valor de juros e valor liquido

Relatório Diário Auxiliar Financeiro – VARRDIAX

Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Data Inicial	Data inicial para geração do diário.
Data Final	Data final para geração do diário.
Empresa	Código da empresa
Filial	Código da filial
Entidade	Código da entidade
Tipo de agenda	Contábil Não Contábil
Agendas	Códigos das agendas que devem ser consideradas no diário
Seção	Código da seção que deve ser considerada
Condição de Pagamento	Código da condição de pagamento que deve ser considerada.
Valor Liquido ou Bruto	Bruto Liquido
Tipo de Relatório	Analítico Sintético
Emite resumos	SIM ou NÃO
Saldo	Por Empresa Por Filial Geral
Quebra or seção	SIM ou NÃO
Classe da agenda	Comercial Geral Não Comercial
Emitir Termo	Emitir Termo de Abertura: SIM ou NÃO
Página Inicial	Numero da página que deve ser considerada para geração do relatório
Número do Livro	Numero do livro que deve ser considerado para geração do relatório
Data do Relatório	DD/MM/AA
Reemissão	SIM ou NÃO

Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo	Descrição
Saldo Inicial	Valor do saldo inicial
CGC / CPF	Numero do CGC ou CPF Entidade
Razão Social	Razão Socal da entidade
Código	Código Entidade
Nota Fiscal	Número da nota fiscal
Agenda	Código da agenda
CFO	Código Fiscal
Seção	Códgo da seção
Data	DD/MM/AA
Portador	Código do portador
Baixa	Código da baixa
Emissão	Valor das emissões
Liquidações	Valor das liquidações
Saldo	Valor do Saldo
Total do dia	DD/MM/AA Valor das emissões Valor das liquidações Valor do Saldo
Final do Relatório – Última página


Total da filial	Nome e códgo da filial Valor total das emissões da filial Valor total das liquidações da filial Valor do Saldo total da filial
Total da Empresa	Nome e códgo da empresa Valor total das emissões da empresa Valor total das liquidações da empresa Valor do Saldo total da empresa
Total Geral	Valor total das emissões (empresa + filial) Valor total das liquidações (empresa + filial) Valor do Saldo total (empresa + filial)

Relatório de Relação de Duplicatas – VARRVENC

Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Classifica por Empresa / Filial	SIM ou NÃO
Empresa	Código da empresa
Filial	Código da filial
Tipo	1 = Em aberto 2 = Pago
Data Inicial	DD/MM/AA
Data Final	DD/MM/AA
Portador	Código do portador
Agenda	Código da agenda
Ordem	1 = Dia / Portador 2 = Portador / Dia 3 = Dia / Alfa 4 = Dia / Agenda 5 = Alfa / Dia
Analítico / Sintético	1 = Analítico 2 = Sintético

Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo	Descrição
Empresa	Código e nome da Empresa
Filial	Código e nome da filial
Portador	Código e nome do portador
Cliente	Nome / Razão Social
Agenda	C-odgo da agenda
Fil-Titulo-Dsd	Código da filial SEM Dígito-Numero do título-Numero da parcela
Emissão	Data de emissão
Vencimento	Data de Vencimento
Valor Bruto	Valor bruto do título
Desconto / Abatimento	Valor de descontos e/ou abatimentos
Juros	Valor de juros
Vallor liquido	Valor liquido do título
Ultima págima


Total Portador	Valor bruto, valor de descontos e/ou abatimentos, valor de juros e valor liquido
Total Dia	Valor bruto, valor de descontos e/ou abatimentos, valor de juros e valor liquido
Total Filial	Valor bruto, valor de descontos e/ou abatimentos, valor de juros e valor liquido
Total Empresa	Valor bruto, valor de descontos e/ou abatimentos, valor de juros e valor liquido

Relatório de Cartas de Cobrança – VARRCBRC

Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Código da Carta	Código da Carta de Cobrança
Empresa	Código da Empresa
Filial	Código da filial
Data Referência	Inclusão Vencimento
Data Inicial	DD/MM/AA
Data Final	DD/MM/AA
Titulo	Numero do título
Portador	Código do portador
Cliente	Codigo do cliente
Agenda	Código da agenda
Etiquetas	SIM = Gera etiqueta NÃO = Não gera etiqueta
Etiqueta por Linha	Numero de etiqueta por linha

Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.

Exemplo:

...

Para emitir um boleto, entrar no VARRBOLE.
Informando o portador, o sistema preencherá automaticamente o campo "Número Bancário".

Clicando em F4 (confirmar), os boletos pendentes do portador selecionado serão exibidos na tela.

 Para imprimir clicar na opção na barra de ferramentas do relatório.

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 7

Nova versão 8

Chave

Contas a Receber

Objetivo

Parametrização

Painel de Controle

Aba Pagar – Geral

Aba DDA

Aba Receber

Descrição do processo

Integração - VARGTITU

Reintegração do Contas a Receber - VARGINTE

Realizando Baixa manual nos títulos do "Contas a Receber"

Ao Efetuar Estorno de Títulos Baixados

Efetuando Exclusão de Duplicatas

Transferência de Valores - VGTUMCOF

Função Movimentos - VGTUMMOV

Tabela de Distribuição – VARMDIST

Criação de carta de Cobrança - VARMTEXT

ABC de Saldos - VARCCCONS

Aviso de Débito - VARMJURO

Gerando Fita Remessa

Relatórios

Títulos Estornados

Relatório de Duplicatas Incluídas - VARRDUPI

Relatório de Emissão de Recibo – VARRRCBO

Relatório de Extrato de títulos – VARREXTT

Relatório de Extrato por cliente – VARREXTC

Relatório de Posição por Nome de Cliente - VARRPOCC

Relatório de Relação de Duplicatas por Emissão – VARRVEMI

Relatório Diário Auxiliar Financeiro – VARRDIAX

Relatório de Relação de Duplicatas – VARRVENC

Relatório de Cartas de Cobrança – VARRCBRC

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 7

Nova versão 8

Chave

Contas a Receber

Objetivo

Parametrização

Painel de Controle

Aba Pagar – Geral

Aba DDA

Aba Receber

Descrição do processo

Integração - VARGTITU

Reintegração do Contas a Receber - VARGINTE

Realizando Baixa manual nos títulos do "Contas a Receber"

Ao Efetuar Estorno de Títulos Baixados

Efetuando Exclusão de Duplicatas

Transferência de Valores - VGTUMCOF

Função Movimentos - VGTUMMOV

Tabela de Distribuição – VARMDIST

Criação de carta de Cobrança - VARMTEXT

ABC de Saldos - VARCCCONS

Aviso de Débito - VARMJURO

Gerando Fita Remessa

Relatórios

Títulos Estornados

Relatório de Duplicatas Incluídas - VARRDUPI

Relatório de Emissão de Recibo – VARRRCBO

Relatório de Extrato de títulos – VARREXTT

Relatório de Extrato por cliente – VARREXTC

Relatório de Posição por Nome de Cliente - VARRPOCC

Relatório de Relação de Duplicatas por Emissão – VARRVEMI

Relatório Diário Auxiliar Financeiro – VARRDIAX

Relatório de Relação de Duplicatas – VARRVENC

Relatório de Cartas de Cobrança – VARRCBRC