Histórico da Página

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Não será permitido informar tipos de valores para ADs em outras moedas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Lançamento

Permite exibir a tela padrão de lançamentos contábeis possibilitando a consulta e manutenção dos lançamento atribuídos à apropriação de despesa corrente. São apresentadas todas as informações relacionadas aos lançamentos contábeis: tipo do lançamento, valor do lançamento, conta utilizada etc.

AEN

Permite exibir as áreas estratégicas de negócios utilizadas na apropriação de despesa corrente, bem como o valor atribuído a cada uma delas. Esta opção está disponível apenas para empresas que utilizam o controle de área e linha de negócio.

Ajuste Financeiro

Permite exibir os ajustes financeiros, tipos de valores, aplicados na apropriação de despesa corrente. Os ajustes referentes a impostos não são apresentados nesta opção, para serem visualizados utilizar a opção "Consultar Impostos".

Consultar Impostos

Permite exibir a tela padrão de manutenção de impostos possibilitando a consulta destes atribuídos à apropriação de despesa corrente. São apresentadas todas as informações relacionadas a impostos: bases de cálculo, percentual de recolhimento/retenção, valores efetivamente recolhidos/retidos etc.

Documentos & Títulos

Permite visualizar todos os documentos e títulos que estão relacionados à AP.

Consultar Itens

Permite consultar os itens relacionados à apropriação de despesa corrente, bem como seus valores e quantidades. A apropriação de despesa possui itens apenas quando é proveniente do módulo de Recebimento de Materiais e quando a empresa a qual pertence é parametrizada para utilizar a rotina de transferência dos itens das NFs/FRTs para as apropriações de despesa.

Efetivar Previsão

Permite efetivar as ADs que estejam cadastradas como apropriações de despesa de previsão. Esta rotina torna a apropriação de despesa oficial para o sistema disponibilizando seu pagamento e contabilização.

Nota

title	Nota:

Essa opção de menu somente é válida para quando AD for de previsão.

- A ADs de provisão são aquelas que possuem um tipo de despesa o campo “Previsão” selecionado com “Marcado” no FIN30056 (Tipo de Despesa).

Consultar Transferência

Permite exibir as informações referentes ao depósito/transferência gerados a partir dessa apropriação de despesa. Os depósitos podem ser para Banco ou Caixa.

Ajustar

Permite efetuar os ajustes financeiros no valor líquido incidentes na AP.

Nota

title	Nota:

Esse botão encontra-se ao lado do campo "Valor líquido".

Simular

Permite simular a condição de pagamento informada, apresentando as parcelas e seus respectivos valores calculados pelo sistema.

Nota

title	Nota:

Essa funcionalidade tem o objetivo de realizar um previsão da geração das APs com condições de pagamento distintas, facilitando a identificação das informações.

Adiantamento

Permite exibir a tela para rastrear os adiantamentos origem, com os quais as ADs e APs foram baixadas.

CIDE

Permite acessar a consulta automática dos dados da CIDE para a AD corrente.

Nota

title	Nota:

A CIDE ficará disponível e caso o usuário precisar informá-la no documento, será possível e o cálculo será efetuado de forma automática.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Empresa

Empresa a qual pertence à despesa.

Empresa origem

Empresa na qual foi gerada a despesa.

Nota

title	Nota:

A empresa origem difere da empresa quando se utiliza o conceito de empresa Origem X Destino, conforme cadastro no FIN30010 (Empresa Origem e Destino para Centralização de ADs).

Filial

Código da filial previamente cadastro no LOG00108 (Filiais).

AD

Número da apropriação de despesa.

Tipo de despesa

Código do tipo de despesa o qual se refere à AD.

Nota

title	Nota:

- Caso este campo não seja informado, será exibido automaticamente o código do tipo de despesa parametrizado no LOG00087;

- O tipo de despesa possui duas funções principais: identificar a finalidade da apropriação de despesa e possibilitar a contabilização da despesa, por meio das contas contábeis previstas em seu cadastro. Ele é responsável também pelo controle de exigência de impostos conforme a despesa e determinação de alguns casos especiais de apropriações de despesa, como adiantamentos e despesas geradas em moeda estrangeira. Estes controles são parametrizados no FIN30056 (Tipos Despesa);

- Existe um controle relacionado ao tipo de despesa em relação ao usuário, o qual pode ser ativado pelo parâmetro “Utiliza controle de permissão de usuários por tipo de despesa?” do LOG00087, assim o usuário somente poderá incluir, alterar ou excluir ADs em que o tipo de despesa esteja liberado para ele no FIN30136 (Autorização de Usuários por Tipo de Despesa).

Nota fiscal

Número da nota fiscal a qual se refere à AD. Para alguns casos este número pode não representar uma nota fiscal, e sim apenas um documento o qual deu origem a apropriação de despesa, é o caso dos adiantamentos.

Série NF

Série da nota fiscal a qual se refere à apropriação de despesa.

Subsérie NF

Subsérie da nota fiscal a qual se refere à apropriação de despesa.

Espécie

Indica a espécie da nota fiscal a qual se refere à AD.

Subsérie Automática

Subsérie criada automaticamente pelo sistema para controlar a existências de várias espécies de notas.

Fornecedor

Código do fornecedor responsável pelo fornecimento do produto/serviço que gerou a despesa. Em alguns casos especiais o fornecedor poderá figurar de maneira diferente, é o caso de pagamento de impostos, em que o fornecedor representa um organismo governamental, ou um adiantamento referente a viagem, em o fornecedor representa um funcionário da empresa (viajante).

Tipo AD

Código do tipo de AD ao qual a apropriação de despesa se refere.

Os tipos de AD definem as apropriações de despesa em grupos genéricos.

Ex.: Tipo de despesa - Aquisição de pastilhas de freio.
Tipo de AD - Peças automotivas.

Data de emissão

Data de emissão da nota fiscal/documento a qual a AD se refere.

Data entrada/recebimento

Data de recebimento/entrada na empresa da nota fiscal/documento a qual a AD se refere.

Nota

title	Nota:

- Não é possível incluir ADs com data menor que a data de fechamento da contabilidade, que pode ser consultada no CON0040 (Parâmetros Contabilidade);

- Além do fechamento contábil há o fechamento do Contas a Pagar, ativando o parâmetro “Última data do processamento do fechamento contábil” (LOG00087), ou seja, o parâmetro deve estar diferente de nulo, então a data de emissão da AD deve ser maior que a data do parâmetro;

- A data do parâmetro é atualizada por meio do programa de fechamento contábil (FIN30025).

Código Empresa Estabelecimento

Código do estabelecimento responsável pela despesa. O preenchimento deste campo somente é exigido se o tipo de despesa da AD exigir este controle no campo "Código de estabelecimento?", que deve estar ativo no FIN30056 (Tipo de Despesas).

Mês/ano Competência

Mês/ano de competência da despesa. O preenchimento deste campo somente é exigido se o tipo de despesa da AD exigir este controle por meio do campo "Mês Competência", que deve estar ativo no FIN30056 (Tipo de Despesas).

Aba “1 - Informações de pagamento”

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:
Descrição
Moeda
Código da moeda na qual foi gerada a despesa.
Valor total Valor total da AD.
Valor líquido Valor da AP menos as deduções de imposto de renda e de outras taxas que devem ser pagas relacionadas ao documento.
Saldo
Valor do montante da AD ainda não destinado para pagamento.
Nota
title Nota:
As ADs não geram pagamento, esta função cabe às APs. Sempre que uma AP é relacionada a uma AD, o valor da AP é baixado no saldo da AD, de forma que este valor representa o valor que ainda não foi relacionado a nenhuma AP.
Data de vencimento Data de vencimento da despesa que será utilizada nos casos em que a liquidação da despesa for efetuada em pagamento único.
Condição de pagamento
Código da condição de pagamento que será utilizado para liquidação da despesa.
Nota
title Nota:
A condição de pagamento define o número de parcelas utilizadas para liquidar a despesa, bem como o percentual do valor destinado a cada parcela.
Ajustar condição de pagamento? Indica se será efetuado ou não o ajuste dos valores das parcelas das APs geradas.
Lote de pagamento
Código do lote de pagamento atribuído a AD.
Nota
title Nota:
- Os lotes de pagamento tem como função principal agrupar os compromissos de acordo com sua forma de pagamento, definem portanto a forma de pagamento utilizada para o pagamento da AD.
- O lote de pagamento deverá estar previamente cadastrado no FIN30021 (Lotes de Pagamento).
- Se o campo estiver selecionado será exibido o código do lote de pagamento parametrizado para “Banco específico” no LOG00087, caso contrário, será exibido o código de lote parametrizado para “Compensação”.
AP automática? Indica se geração da AP será ou não de forma automática. Estas são geradas a partir da data de vencimento/condição de pagamento, zerando o saldo da apropriação de despesa.
AP proposta?
Indica se as APs geradas automaticamente serão incluídas ou não na proposta.
Nota
title Nota:
A data de proposta será igual a data de vencimento da parcela a qual a AP se refere. Apenas será possível utilizar este recurso caso já exista proposta referente a esta data.
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Aba “2 - Informações complementares”

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Portador

Código do banco portador do título ao qual se refere a apropriação de despesa.

Nota

title	Nota:

Essa informação é muito importante para o caso de pagamento efetuado por depósito em conta, DOC etc., mas para alguns casos não é necessária, como por exemplo em pagamento por caixa.

Depósito em conta?

Indica se o pagamento será efetuado ou não em depósito em conta bancária no banco do fornecedor.

Nota

title	Nota:

Caso seja selecionada essa opção com "Marcado", será permitido selecionar a conta bancária em que será creditado o valor. Neste caso o código do portador será igual ao código que representa o banco e a agência do fornecedor (conforme cadastro).

Complemento do título

Número do complemento da nota fiscal/documento a qual a apropriação de despesa se refere.

Setor aplicação

Código do setor de aplicação ao qual a AD se refere.

Nota

title	Nota:

Os setores de aplicação definem o setor/área onde a despesa é aplicada.

Pedido de compra

Número do pedido de compra ao qual se destina o adiantamento.

Apenas NFs/FRTs pertencentes a este pedido de compra podem receber a baixa de valor referente ao adiantamento. Para o caso de o pedido de compra não ser informado, qualquer NF/FRT do fornecedor poderá receber.

Baixar adiantamento automática?

Indica se a baixa do adiantamento será realizada ou não de forma automática.

Nota

title	Nota:

- Caso esse campo seja “Marcado”, a baixa ocorrerá de forma automática. Caso o adiantamento possua um pedido de compra relacionado, somente serão baixadas NFs/FRTs relacionadas a este pedido. No caso do adiantamento não possuir um pedido de compra relacionado, qualquer NF/FRT do fornecedor poderá receber baixa de valor referente ao adiantamento;

- Caso nesse campo seja selecionada a opção “Desmarcado”, a baixa ocorre de forma manual, por meio da utilização de ajustes financeiros, tipos de valores, de baixa de adiantamento em AD ou AP, conforme o caso.

Empresa estabelecimento

Código do estabelecimento responsável pela despesa.

Período competência

Mês/ano de competência da despesa.

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Aba “3 - Observação”

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Observação AD	Descrição das observações referentes a apropriação de despesa.
Observação AP?	Descrição das observações das autorizações de pagamento geradas automaticamente a partir da apropriação de despesa.

Opção de menu “Lançamento”

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:
Descrição
Indicador AD/AP Indica se a inclusão ou manutenção do lançamento contábil será referente à uma AD ou uma AP.
Número AD/AP
Número da AP/AD que será relacionada a conta contábil.

Nota
title Nota:
- A AD deverá estar previamente cadastrada no FIN30057 (Manutenção de Título a Pagar).
- A AP deverá estar previamente cadastrada no FIN30058 (Manutenção de Apropriação de despesa).

Tipo
Indica o tipo do lançamento contábil.
Crédito - Lançamento contábil a crédito;
Débito - Lançamento contábil a débito.
Nota
title Nota:
O somatório dos lançamentos contábeis a crédito deve ser igual ao somatório dos lançamentos contábeis a débito.
Conta Contábil
Número da conta contábil que se refere ao lançamento contábil.
Nota
title Nota:
A conta contábil deverá estar previamente cadastrada no CON10001 (Plano de Contas).
Histórico Histórico (texto) relacionado ao lançamento contábil.
Valor Valor do lançamento contábil.
Data Lançamento Data em que será realizado o lançamento do valor na conta contábil.
Despesa / Valor Indica se o lançamento contábil será referente ao tipo de despesa ou tipo de valor.
Liberado para contabilidade? Indica se o lançamento contábil está liberado para a contabilidade.
Lote contábil Lote contábil gerado pela contabilidade depois de consistir e efetivar os lançamentos.
Sequência Sequência dos lançamentos.

Opção de menu “AEN”

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:
Descrição
Código da AEN Código da área estratégica de negócio que será utilizado para efetuar o rateio do valor da despesa.
Valor item
Valor do item correspondente a cada área e linha de negócio prevista na AD.
Nota
title Nota:
O valor da somatória das áreas e linhas de negócio, informadas obrigatoriamente, devem se igualar ao valor nominal da AD.

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Aba “1 - Informações de pagamento”

Aba “2 - Informações complementares”

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Opção de menu “Lançamento”

Opção de menu “AEN”