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  • Apropriação de Despesa (AD) - FIN30058

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Campo:

Descrição

Empresa

Empresa a qual pertence à despesa.

Empresa origem 

Empresa na qual foi gerada a despesa.

Nota
titleNota:

A empresa origem difere da empresa quando se utiliza o conceito de empresa Origem X Destino, conforme cadastro no FIN30010 (Empresa Origem e Destino para Centralização de ADs).

Filial

Código da filial previamente cadastro no LOG00108 (Filiais).

Nota
titleNota:

O campo da filial somente irá aparecer na tela se houver um registro no LOG00108 (Filiais).

ADNúmero da apropriação de despesa.
Tipo de despesa

Código do tipo de despesa o qual se refere à AD.

Nota
titleNota:

- Caso este campo não seja informado, será exibido automaticamente o código do tipo de despesa parametrizado no LOG00087;

- O tipo de despesa possui duas funções principais: identificar a finalidade da apropriação de despesa e possibilitar a contabilização da despesa, por meio das contas contábeis previstas em seu cadastro. Ele é responsável também pelo controle de exigência de impostos conforme a despesa e determinação de alguns casos especiais de apropriações de despesa, como adiantamentos e despesas geradas em moeda estrangeira. Estes controles são parametrizados no FIN30056 (Tipos Despesa);

- Existe um controle relacionado ao tipo de despesa em relação ao usuário, o qual pode ser ativado pelo parâmetro “Utiliza controle de permissão de usuários por tipo de despesa?” do LOG00087, assim o usuário somente poderá incluir, alterar ou excluir ADs em que o tipo de despesa esteja liberado para ele no FIN30136 (Autorização de Usuários por Tipo de Despesa).

Nota fiscal Número da nota fiscal a qual se refere à AD.  Para alguns casos este número pode não representar uma nota fiscal, e sim apenas um documento o qual deu origem a apropriação de despesa, é o caso dos adiantamentos.
Série NF Série da nota fiscal a qual se refere à apropriação de despesa.
Subsérie NFSubsérie da nota fiscal a qual se refere à apropriação de despesa.
EspécieIndica a espécie da nota fiscal a qual se refere à AD.
Subsérie AutomáticaSubsérie criada automaticamente pelo sistema para controlar a existências de várias espécies de notas.
FornecedorCódigo do fornecedor responsável pelo fornecimento do produto/serviço que gerou a despesa. Em alguns casos especiais o fornecedor poderá figurar de maneira diferente, é o caso de pagamento de impostos, em que o fornecedor representa um organismo governamental, ou um adiantamento referente a viagem, em o fornecedor representa um funcionário da empresa (viajante).
Tipo AD

Código do tipo de AD ao qual a apropriação de despesa se refere.

Os tipos de AD definem as apropriações de despesa em grupos genéricos.

Ex.: Tipo de despesa - Aquisição de pastilhas de freio.
      Tipo de AD - Peças automotivas.

Data de emissãoData de emissão da nota fiscal/documento a qual a AD se refere.
Data entrada/recebimento

Data de recebimento/entrada na empresa da nota fiscal/documento a qual a AD se refere.

Nota
titleNota:

- Não é possível incluir ADs com data menor que a data de fechamento da contabilidade, que pode ser consultada no CON0040 (Parâmetros Contabilidade);

- Além do fechamento contábil há o fechamento do Contas a Pagar, ativando o parâmetro “Última data do processamento do fechamento contábil” (LOG00087), ou seja, o parâmetro deve estar diferente de nulo, então a data de emissão da AD deve ser maior que a data do parâmetro;

- A data do parâmetro é atualizada por meio do programa de fechamento contábil (FIN30025).

Código Empresa Estabelecimento Código do estabelecimento responsável pela despesa. O preenchimento deste campo somente é exigido se o tipo de despesa da AD exigir este controle no campo "Código de estabelecimento?", que deve estar ativo no FIN30056 (Tipo de Despesas).

Mês/ano Competência

Mês/ano de competência da despesa. O preenchimento deste campo somente é exigido se o tipo de despesa da AD exigir este controle por meio do campo "Mês Competência", que deve estar ativo no FIN30056 (Tipo de Despesas).


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