Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Tipo de acerto | Indica o tipo que acerto que será realizado no processamento. Despesas de viagem; Importação; Devolução; Nota de débito. | |||||
Empresa origem | Empresa na qual foi gerado o adiantamento que deverá ser acertado. | |||||
| Filial | Código da filial na qual será gerado o adiantamento.
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| Fornecedor | Código do fornecedor para o qual foi concedido o adiantamento que deverá ser acertado. | |||||
| Data acerto | Data do acerto do adiantamento. Esta data será atribuída a AD gerada neste processo como data de entrada/emissão da nota fiscal, e será a data base para contabilização da mesma. | |||||
| Processo importação | Número do processo de importação para acerto de adiantamento. | |||||
Tipo despesa | Tipo de despesa a ser atribuído para a AD de acerto a ser gerada neste processo. | |||||
| Total despesa | Valor total das despesas de viagem. | |||||
| Adiantamento | Número das ADs referentes aos adiantamentos da viagem a ser acertada. | |||||
| Total devolução | Valor total referente à devolução. | |||||
| Forma devolução | Indica a forma de devolução do valor que se deve devolver. Banco; Caixa; Mantém adiantamento - Mantém o valor referente à devolução como adiantamento para outra viagem; Desconto em folha - O saldo a pagar do adiantamento pode ser transferido para ser descontado diretamente na folha de pagamento do funcionário. É possível transferir para a folha do Logix ou Protheus. | |||||
| Data devolução | Data em que será efetuada a devolução. | |||||
| Banco | Código do banco, conforme indicado, no qual será efetuada a devolução. | |||||
| Conta bancária | Número da conta bancária em que será efetuado o depósito referente a devolução. | |||||
| Conta contábil | Número da conta contábil do banco, conforme indicado, para lançamento a débito do valor referente à devolução.
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| Histórico | Código do histórico padrão relacionado ao lançamento referente à devolução.
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