TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Validação de Agência/Conta do Fornecedor

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VALIDAR AGÊNCIA/CONTA DO FORNECEDOR

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Contas a Pagar

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

706

Gravar código de barras C. pagar (DDA)

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

Chamado/Ticket:

2974.064589.2017 (HIS.02353.2017)

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros:

28.05

Objetivo

Implementada na rotina 706 - Gravar código de barras C. pagar (DDA) a validação da agência e conta do código de barras com as informações do cadastro do fornecedor, para assim evitar fraude. 

Definição da Regra de Negócio

 

  • Deve ser criada a flag na tela inicial da rotina:
    Nome: Validar agência/conta do fornecedor;
    Default: desmarcada (salvar .ini último marcação do cliente);
    Hint: Quando marcada será validado se a agência e conta que veio no código de barras dentro do arquivo, é igual a agência e conta do cadastro do fornecedor;


 


  • Deve a rotina 706 fazer validação da flag citada acima, caso marcada deve ser validada a agência e conta conforme abaixo:


  • 237-BRADESCO;
    AGÊNCIA;
    Arquivo: posição 37 tamanho 4;
    Sistema: pcfornec.NUMAGENCIADOC;
    CONTA;
    Arquivo: posição 54 tamanho 7;
    Sistema: pcofornec.NUMCCORRENTEDOC;
    Observação: para leitura no arquivo remover zeros a esquerda;


 


  • 001 - BANCO DO BRASIL;
    AGÊNCIA;
    Arquivo: posição 49 tamanho 4;
    Sistema: pcfornec.NUMAGENCIADOC;
    CONTA;
    Arquivo: posição 53 tamanho 6;
    Sistema: pcofornec.NUMCCORRENTEDOC;
    Observação: para leitura no arquivo remover zeros a esquerda;


 


  • 001 - BANCO DO BRASIL;
    AGÊNCIA;
    Arquivo: posição 31 tamanho 4;
    Sistema: pcfornec.NUMAGENCIADOC;
    CONTA;
    Arquivo: posição 36 tamanho 6;
    Sistema: pcofornec.NUMCCORRENTEDOC;
    Observação: para leitura no arquivo remover zeros a esquerda;


 


  •  Quando a flag validar CNPJ do fornecedor principal estiver marcada, a agência e conta deverão ser validadas também pelo cadastro do fornecedor principal.


 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

706 - Gravar código de barras C. pagar (DDA)

Alteração

Menu Winthor > 706

 

Procedimento para Configuração

Atualize a rotina 706 para a versão 28.05;

Aviso
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?


Procedimento para Utilização


  1. Acesse a rotina 706 e selecione a opção Processar Arquivo;
    Image Added

  2. Marque a flag Validar agência/conta do fornecedor, para que quando marcada a opção seja validado se a agência e conta que veio no código de barras dentro do arquivo, é igual a agência e conta do cadastro do fornecedor;
    Image Added

  3. Realize o processamento das informações conforme necessidade.


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