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Fornecedor / Cliente (ERP) para Participantes (TAF)
ITEM | DESCRIÇÃO | TAF | ERP | ERP |
001 | TABELA | C1H-PARTICIPANTES | SA2 - FORNECEDORES | SA1-CLIENTES |
002 | Código de identificação do participante no arquivo. | C1H_CODPAR | A2_COD+A2_LOJA | A1_COD+A1_LOJA |
003 | Nome pessoal ou empresarial do participante | C1H_NOME | A2_NOME | A1_NOME |
004 | Código do país do participante, conforme a tabela da Receita Federal | C1H_CODPAI | A2_CODPAIS | A1_CODPAIS |
005 | CNPJ do Participante | C1H_CNPJ | A2_CGC para PJ | A1_CGC para PJ |
006 | CPF do participante | C1H_CPF | A2_CGC para PF | A1_CGC para PF |
007 | Inscrição Estadual do participante | C1H_IE | A2_INSCR | A1_INSCR |
008 | Código do Município | C1H_CODMUN | A2_COD_MUN | A1_COD_MUN |
009 | Número de Inscrição do participante no SUFRAMA | C1H_SUFRAM | "" | A1_SUFRAMA |
010 | Tipo de logradouro | C1H_TPLOGR | "" | "" |
011 | Logradouro e endereço do imóvel | C1H_END | A2_END | A1_END |
012 | Número do imóvel | NUM | A2_END | A1_END |
013 | Dados complementares do endereço | C1H_COMPL | A2_COMPLEM | A1_COMPLEM |
014 | Tipo do Bairro | C1H_TPBAIR | "" | "" |
015 | Bairro em que o imóvel está localizado | C1H_BAIRRO | A2_BAIRRO | A1_BAIRRO |
016 | Unidade da Federação do estabelecimento | C1H_UF | A2_EST | A1_EST |
017 | Código de endereçamento postal | C1H_CEP | A2_CEP | A1_CEP |
018 | DDD do número do telefone | C1H_DDD | A2_DDD | A1_DDD |
019 | Número do telefone | C1H_FONE | A2_TEL | A1_TEL |
020 | DDD do número do FAX | C1H_DDDFAX | A2_DDD | A1_DDD |
021 | Número do FAX | C1H_FAX | A2_FAX | A1_FAX |
022 | Endereço de correio eletrônico | C1H_EMAIL | A2_EMAIL | A1_EMAIL |
024 | Data da inclusão do participante no ERP | C1H_PPES | A2_TIPO | A1_PESSOA |
025 | Ramo de atividade | C1H_RAMO | "" | "" |
026 | Informar o código da atividade econômica ANP | C1H_CODATV | A2_CNAE | A1_CNAE |
027 | Informar a instalação ANP do participante | C1H_CODINS | "" | "" |
028 | Indicativo de comercialização da produção produtor rural | IND_COM | fiscal IRÁ CRIAR | fiscal IRÁ CRIAR |
029 | Indica se o participante é uma associação desportiva que mantém clube de futebol | ASSOC_DESPORT_CLUBE_FUTEB | A2_DESPORT | "" |
030 | Indica se o participante é contribuinte da CPRB | IND_CPRB | fiscal IRÁ CRIAR | fiscal IRÁ CRIAR |
031 | Código de atividade econômica do participante | COD_ATV_ECON | "" | "" |
032 | Data do laudo de moléstia grave do participante | C1H_DTMOLE | "" | "" |
033 | Indicativo do Número de identificação Fiscal | IND_NIF | A2_MOTNIF | "" |
034 | Número de identificação Fiscal | NUMERO_NIF | A2_NIFEX | "" |
035 | Relação da fonte pagadora quando participante estrangeiro | C1H_RELFON | A2_BREEX | "" |
036 | Código do País residente ou domiciliado exterior. | C1H_PAISEX | A2_PAISEX | "" |
037 | Descrição do Logradouro residente ou domiciliado exterior. | C1H_LOGEXT | A2_LOGEX | "" |
038 | Número do Logradouro residente ou domiciliado exterior. | C1H_NUMEXT | A2_LOGEX | "" |
039 | Complemento do Logradouro residente ou domiciliado exterior. | C1H_COMEXT | A2_COMPLR | "" |
040 | Nome do bairro/distrito residente ou domiciliado exterior. | C1H_BAIEXT | A2_BAIEX | "" |
041 | Nome da Cidade residente ou domiciliado exterior. | C1H_NMCEXT | A2_CIDEX | "" |
042 | Código Postal residente ou domiciliado exterior. | C1H_CDPOSE | A2_POSEX | "" |
Títulos a pagar e receber (ERP) para Faturas/recibos (TAF)
ITEM | DESCRIÇÃO | TAF | DESCRIÇÃO | ERP | ERP | |||||||
001 | TABELAS | LEM-FATURA/RECIBO | SE2-TÍTULOS A PAGAR | SE1-TÍTULOS A RECEBER | ||||||||
002 | LEM_NUMERO | Número da fatura/recibo | LEM_NUMERO | E2_NUM+E2_PARCELA | E1_NUM + E 1_PARCELA | |||||||
003LEM_PREFIX | Série da fatura/recibo | LEM_PREFIX | E2_PREFIXO | E1_PREFIXO | ||||||||
004 | LEM_IDPART | Participante da fatura/recibo | LEM_IDPART | E2_FORNECE+E2_LOJA | E1_CLIENTE+E1_LOJA | |||||||
005LEM_DTEMIS | Data de Emissão da fatura/recibo | LEM_DTEMIS | E2_EMIS1 OU E2_EMISSAO | E1_EMIS1 OU E1_EMISSAO | ||||||||
006 | LEM_NATTIT | Natureza da fatura/recibo | LEM_NATTIT | "0-PAGAR" | "1-RECEBER" | |||||||
007 | LEM_OBSERV | Observações oriundas da fatura/recibo | LEM_OBSERV | E2_HIST | E1_HIST | |||||||
008 | LEM_DOCORI | Código do modelo do documento fiscal de origem do título | LEM_DOCORI | E2_NUM+E2_PREFIXO (Se origem de NF) | E1_NUM + E1_SERIE | |||||||
009 | Valor bruto da fatura/recibo | LEM_VLBRUT | Número do documento fiscal de origem do títuloE2_VALOR + impostos da emissão | E1_VALOR | ||||||||
010 | Número do processo referente a retenção principal de INSS que deixou de ser efetuada | LEM_IDPCRP | Série do documento fiscal de origem do título | FKG_NUMPRO (se houver processo judicial e natureza de aposentadoria normal) | FKG_NUMPRO (se houver processo judicial e natureza de aposentadoria normal) | |||||||
011 | Número do processo referente a retenção adicional de INSS que deixou de ser efetuada | LEM_IDPCRA | Subsérie do documento fiscal de origem do títuloFKG_NUMPRO (se houver processo judicial e natureza de aposentadoria especial) | FKG_NUMPRO (se houver processo judicial e natureza de aposentadoria especial) | ||||||||
012 | Código da conta analítica contábil | LEM_IDCNTA | Valor bruto da fatura/recibo | E2_CONTAD | E1_CONTA | |||||||
013 | LEM_TPREPA | Tipo do processo referente a retenção principal de INSS que deixou de ser efetuada | "" | "" | ||||||||
014 | LEM_IDPRRUR | Número do processo referente a retenção principal de INSS que deixou de ser efetuada | "" | "" | ||||||||
015 | LEM_VLRCP | Tipo do processo referente a retenção adicional de INSS que deixou de ser efetuada | 0 | 0 | ||||||||
016 | LEM_VLRGIL | Número do processo referente a retenção adicional de INSS que deixou de ser efetuada | 0 | 0 | ||||||||
017 | LEM_VLRSEN | Código da conta analítica contábil | 0 | 0 | ||||||||
018 | LEM_VLCPSU | Tipo do recurso recebido/repassado para associação desportiva | 0 | 0 | 019 | LEM_VLGILSTPREPA | "" | "" | ||||
014 | Tipo do processo referente a contribuições incidentes sobre a comercialização rural | 0 | 0 | 020 | LEM_VLSENS | Número do processo referente a contribuições incidentes sobre a comercialização rural | 0 | 0 | LEM_IDPRRUR | "" | "" | |
015 | 021 | LEM_PREVPR | Valor da contribuição previdenciária | LEM_VLRCP | 0 | 0 | ||||||
022016 | LEM_VLFAPI | Valor da contribuição previdenciária GILRAT | LEM_VLRGIL | 0 | 0 | |||||||
023 | LEM_VLFUNP017 | Valor da contribuição para o SENAR | LEM_VLRSEN | 0 | 0 | |||||||
024018 | LEM_VLPALI | Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa | LEM_VLCPSU | 0 | 0 | |||||||
025019 | LEM_IDPRRA | Valor da contribuição para GILRAT com exigibilidade suspensa | "" | "" | LEM_VLGILS | 0 | 0 | |||||
020 | 026 | LEM_NATRRA | Valor da contribuição para o SENAR com exigibilidade suspensa | "" | "" | LEM_VLSENS | 0 | 0 | ||||
021 | 027 | LEM_QTDRRA | Valor da Dedução da base de cálculo Previdência Privada. | LEM_PREVPR | 0 | 0 | ||||||
028 | LEM_IDPCDM022 | Valor da Dedução da base de cálculo FAPI. | "" | "" | LEM_VLFAPI | 0 | 0 | |||||
023 | 029 | LEM_IORIRE | Valor da Dedução da base de cálculo FUNPRESP | "" | "" | LEM_VLFUNP | 0 | 0 | ||||
024 | 030 | LEM_CNPJDM | Valor da Dedução da base de cálculo Pensão Alimentícia. | "" | "" | 031LEM_TPRECF | Tipo de Processo referente a Rendimentos Recebidos Acumuladamente | 1 - Oriundo de Nota Fiscal ou 3 - Título Avulso | 1 - Oriundo de Nota Fiscal ou 3 - Título AvulsoVLPALI | 0 | 0 | |
025 | Número do processo/requerimento administrativo/judicial referente a Rendimentos Recebidos Acumuladamente | LEM_IDPRRA | "" | "" | ||||||||
026 | Descrição da natureza do rendimento. | LEM_NATRRA | "" | "" | ||||||||
027 | Quantidade de meses relativos ao rendimento acumulado. | LEM_QTDRRA | 0 | 0 | ||||||||
028 | Número do processo de demais rendimentos decorrentes de Decisão Judicial. | LEM_IDPCDM | "" | "" | ||||||||
029 | Indicativo de Origem dos recursos (demais rendimentos) | LEM_IORIRE | "" | "" | ||||||||
030 | Registro preenchido exclusivamente pela instituição financeira que efetua pagamentos de valores relativos a créditos judiciais, identificando a empresa de origem dos recursos (CNPJ). | LEM_CNPJDM | "" | "" | ||||||||
031 | Informar o tipo do Recibo/Fatura, podendo ser: 1 – Oriundo de Nota Fiscal 2 – Desdobramento (Quando a partir de um título são geradas parcelas de pagamento) 3 – Avulso (Quando título não foi oriundo de um documento fiscal) | LEM_TPRECF | 1 - Oriundo de Nota Fiscal ou 3 - Título Avulso. Para o financeiro iremos considerar os títulos gerados pelo desdobramentos com título avulso. | 1 - Oriundo de Nota Fiscal ou 3 - Título Avulso. Para o financeiro iremos considerar os títulos gerados pelo desdobramentos com título avulso. |
Títulos a pagar e receber (ERP) para Tipos de Serviço(TAF)
ITEM | DESCRIÇÃO | TAF | ERP |
001 | TABELA
| T5M - TIPOS DE SERVIÇO | SE2-TÍTULOS A PAGAR |
002 | Informar o tipo de serviço da fatura/recibo | T5M_IDTSER | |
003 | Código de atividade econômica | T5M_IDATVE | |
004 | Valor de equipamento/material que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS | T5M_VLMTEQ | |
005 | Valor de alimentação que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS | T5M_VLDALI | |
006 | Valor de Transporte que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS | T5M_VLCTRA | |
007 | Base de cálculo de INSS da fatura/recibo | T5M_VLBRET | |
008 | Valor apurado do INSS da fatura/recibo | T5M_VLRETE | |
009 | Valor da retenção relativo aos serviços subcontratados que devem ser deduzidos do valor apurado de INSS | T5M_VLRETS | |
010 | Valor da retenção principal de INSS que deixou de ser efetuado ou que foi depositado em juízo | T5M_VLRETP | |
011 | Valor do serviço prestado em condições especiais – 15 anos | T5M_VLSV15 | |
012 | Valor do serviço prestado em condições especiais – 20 Anos | T5M_VLSV20 | |
013 | Valor do serviço prestado em condições especiais – 25 anos | T5M_VLSV25 | |
014 | Adicional apurado de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais. | T5M_VLADIC | |
015 | Valor da retenção adicional de INSS que deixou de ser efetuado ou que foi depositado em juízo. | T5M_VLADNE |
Depois documentar o tipo de repasse que não está pronto
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