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GERAR CONTAS CONTÁBEIS SPED CONTRIBUIÇÕES
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produtoPC Sistemas | ||||||||||
Segmento Executor: | Informe o segmentoD&L | ||||||||||
Módulo: | Informe o móduloLivros Fiscais | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
Chamado/Ticket: | 3090.138396.2017(HIS.04552.2017 // HIS.04553.2017) | ||||||||||
Requisito/Story/Issue: | FIS-2253Gerar contas Contábeis Sped Contribuições | ||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||
Outros: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Tipo da mudançaAdaptação
Funcionalidade atual:
Não atende a totalidade das operações
Mudança prevista
Regra de Negócio (processamento)
Funcionalidade desejada:
Contabilidade solicita uma nova regra de geração das contas contábeis no SPED Contribuições baseado nas Contas Gerenciais das
Versão/Release: | Rotina 1097: 28.06 |
Objetivo
Criar regra de geração das contas contábeis no SPED Contribuições baseado nas Contas Gerenciais das notas fiscais de entrada e saídas.
Definição da Regra de Negócio
notas fiscais de entrada e saídas.Motivos da alteração:
Legislação
Critérios de aceitação:
2.
- Deverá criar uma nova opção de contas contábeis na tela (nova aba) para atender a geração do SPED Contribuições. A nova opção gerará as contas contábeis vinculadas as contas gerenciais parametrizado na tela e cadastradas na rotina 570;
- Deverá criar na aba Registros Opcionais a flag Gerar Contábeis a partir da conta gerencial - Rotina 570;
- Deverá ter na tela as opções: Cod. Filial (Criar opção todas), Natureza Fiscal, Conta Gerencial, Data da Inclusão, Cód. Natureza da conta, Indicador do Tipo da Conta, Nível da Conta, Código da Conta, Nome da Conta, Conta Referenciada RFB e CNPJ de conta específica;
- Regra para as opções da tela:
- a) Código da Filial;
b) Natureza Fiscal. Deverá vir em lista
01 - Custo de serviços tomados(ISS) - A170
02 - Receita de Serviços prestado (ISS) - A170
03 - Entrada Normal - C170/C190
04 - Devoluções de Entrada - C170/C190
05 - Entrada Transferência - C170/C190
06 - Entrada Bonificada - C170/C190
07 - Receitas de vendas - C170/C180/C400/C870
08 - Devoluções de vendas - C170/C190
09 - Saídas em Transferência - C170/C180
10 - Saída Bonificada - C170/C180
11 - Entrada de Bens do Ativos - C170/C190
12 - Devoluções de compras de ativos - C170/C190
13 - Entrada de Consumo - C170/C190
14 - Devoluções de entradas de consumo - C170/C190
15 - Serviços Transportes Tomados - D100
16 - Serviços Transportes Prestados - D100
17 - Custo com Energia Elétrica - C500
18 - Custo com Comunicação e telecomunicação - D500
19 - Demais serviços gerador de crédito - F100
20 - Receita Financeira, outras - F100
21 - Depreciação de Bens - F120
22 - Crédito com Base no Valor de Aquisição de Bens - F130
23 - Crédito sobre Estoque - F150
24 - Receita Regime Cumulativo (F500/F510/F525/F550/F560)
25 - Ajustes a créditos (M115/M515)
26 - Ajustes a débito (M225/M625)
c) Conta Gerencial - O usuário informará;
d) Data da Inclusão - O usuário informará;
e) Cód. Natureza da conta - O usuário informará;
f) Indicador do Tipo da Conta:
S - Sintética (grupo de contas)
A - Analítica (conta)
g) Nível da Conta - O usuário informará;
h) Código da Conta - O usuário informará;
i) Nome da conta - Se não informado será a descrição da conta contábil vinculada a conta gerencial;
j) Conta Referenciada RFB - O usuário informará;
k) CNPJ de conta específica - O Usuário informará;
- Deverá gerar um registro 0500 por Natureza Fiscal parametrizado pelo usuário na tela.
- Campos do 0500:
02 - Data da inclusão, data informado pelo usuário;
03 - Código da natureza com as opções abaixo para o usuário selecionar:
01 - Contas de ativo
02 - Contas de passivo;
03 - Patrimônio líquido;
04 - Contas de resultado;
05 - Contas de compensação;
09 - Outras.
04 - Indicador do Tipo da Conta, com as opções para o usuário selecionar:
S - Sintética (grupo de contas);
A - Analítica (conta).
05 - Nível da conta , o usuário deverá informar;
06 - Código da conta contábil, será a Conta Contábil vinculado a Conta Gerencial informado pelo usuário na tela.
07 - Será o nome da Conta Contábil vinculado a Conta Gerencial.
08 - Conta Referenciada RFB, campo para o usuário informar.
09 - CNPJ de conta específica, campo para o usuário informar.
- Deverá gerar nos registros do SPED Contribuições as Contas Contábeis vinculadas as contas gerenciais informado pelo usuário na tela para a Natureza Fiscal selecionado.
Exemplo.
Se Natureza Fiscal igual a 01 - Custo de serviços tomados(ISS) - A170, então deverá gerar a conta contábil vinculado a conta gerencial no campo 17 do Registro A170. (Nota de entrada)
Se 02 - gerar a conta contábil no campo 17 do Registro A170 (nota de saída);
Se 03 - gerar a conta contábil (entrada):
-No campo 37 do Registro C170
-No campo 12 dos Registros C191/C195
Se 04 - gerar a conta contábil(saída):
-No campo 37 do Registro C170
-No campo 12 dos Registros C191/C195
Se 05 - gerar a conta contábil(entrada):
-No campo 37 do Registro C170
-No campo 12 dos Registros C191/
- C195
Se 06 - gerar a conta contábil(entrada):
-No campo 37 do Registro C170
-No campo 12 dos Registros C191/C195
Se 07 - gerar a conta contábil(saída):
-No campo 37 dos Registros C170
-No campo 17 dos Registros C175
-No campo 11 dos Registros C181/C185
-No campo 10 dos Registros C481/C485
-No campo 11 dos Registros C491/C495
-No campo 14 dos Registros C870;
-No campo 04 dos Registros M410/M810
Se 08 - gerar a conta contábil(entrada):
-No campo 37 do Registro C170
-No campo 12 dos Registros C191/C195
Se 09 - gerar a conta contábil(saída):
-No campo 37 do Registro C170
-No campo 11 dos Registros C181/C185
Se 10 - gerar a conta contábil(saída):
-No campo 37 do Registro C170
-No campo 11 dos Registros C181/C185
Se 11 - gerar a conta contábil(entrada):
-No campo 37 do Registro C170
-No campo 12 dos Registros C191/C195
Se 12 - gerar a conta contábil(saída):
-No campo 37 do Registro C170
-No campo 12 dos Registros C191/C195
Se 13 - gerar a conta contábil(entrada):
-No campo 37 do Registro C170
-No campo 12 dos Registros C191/C195
Se 14 - gerar a conta contábil(saída):
-No campo 37 do Registro C170
-No campo 12 dos Registros C191/C195
Se 15 - gerar conta contábil(entrada):
- No campo 23 dos Registros D100
- No campo 09 dos Registros D101/D105
Se 16 - gerar conta contábil(saída):
- No campo 23 dos Registros D100
- No campo 09 dos Registros D101/D105
Se 17 - gerar conta contábil(entrada):
- No campo 08 dos Registros C501/C505
Se 18 - gerar conta contábil(entrada):
- No campo 08 dos Registros D501/D505 - Para as opções abaixo, deverá gerar como código de Conta Contábil a conta informada na tela no campo Código da Conta Contábil.
Se 19, gerar a conta contábil nos campos 17 do F100 se campo 02 igual a 0 - Aquisição;
Se 20, gerar a conta contábil nos campos 17 do F100 se campo 02 igual a 01 ou 02;
Se 21, gerar a conta contábil nos campos 16 do F120;
Se 22, gerar a conta contábil nos campos 19 do F130;
Se 23, gerar a conta contábil nos campos 14 do F150;
Se 24, gerar a conta contábil:
Nos campos 15 do F500;
Nos campos 15 do F510;
Nos campos 11 do F525;
Nos campos 15 do F550;
Nos campos 15 do F560;
Se 25, gerar a conta contábil nos campos 08 do M115/M515;
Se 26, gerar a conta contábil nos campos 08 do M225/M625;
- Os campos Cód. Conta Contábil da opção "Demais Doc.e Operações" dos registros de tela F100, F120, F130 e F150 (Caso não exista o registro 0500 gerar os campos nulo)
- ;
- Deverá manter salvas as informações na tela.
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
*CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*PCSIS1097 - Livros Eletrônicos.
*VERSÃO DA ROTINA:*
- 28.06.0.110
*TABELAS UTILIZADAS:*
- Rotina 560 - Versão: 28.06.0.33 -> Tabela: PCITENS_PISCOFINS_TEMP
*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?*
Não.
*ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:*
- Rotina 560 e 1097
*ALTERAÇÃO EFETUADA NA ROTINA:*
Criado nova aba de "02 - Contas Contábeis" para inserção do novo tipo de geração das contas contábeis no SPED Contribuições.
Foi feito os ajustes nos Registros levantados da história. Criado uma função para auxiliar essa geração.
*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
- Acessar a rotina 1097 -> Opção: Sped Contribuições -> aba: Definir Filtros - Registros Opcionais e marcar o parametro: "Gerar Contas Contabeis apartir da Conta Gerencial" . Em seguida acessar a opção: Dados Adcionais - Parametros - Aba: Contas Contabeis - Sub aba : 2 Contas contabeis - Parametrizar as contas e em seguida gerar o sped fiscal normalmente.
*OBSERVAÇÕES:*
Obs.: Necessário atualizar a rotina 560 Versão 28.6.0.33, tabela PCITENS_PISCOFINS_TEMP (Na 560 para atualizar essa tabela tem que pesquisa pela tabela PCDADOSECF_TEMP).
Ajustado a parte de tela que a Patrícia me passou.
Teste :
Filial 1
mes 08/2017
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico | Alteração | Menu WinThor > 1097 |
Procedimento para Configuração
- Atualize a rotina 1097 para a versão 28.06 , ou superior:
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
- Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de tabelas e campos, sub-aba D, sub-aba DA-DN, marque a opção Tab. Temporário Dados ECF(PCDADOSECF_TEMP) processos da 1097 e clique o botão Confirmar.
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 1097, marque a opção Geração do Arquivo SPED Contribuições e clique o botão Avançar;
- Informe a filial , período e clique o botão Aplicar Filtros;
- Acesse a aba Registro Opcionais e marque a opção Gerar contas contábeis a partir da conta gerencial - Conta informada na aba "2 - contas Contábeis";
- Acesse a opção Parâmetros do menu Dados adicionais;
- Acesse a aba Contas Contábeis, sub-aba 2 - Contas Contábeis e realize os devidos lançamentos relacionados as contas que serão utilizadas;
- Realize os demais processos de geração conforme procedimentos atuais.
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
HTML |
---|
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