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Definição do Processo:

Através da ferramenta Conceito, o usuário tem a opção de utilizar o ICP padrão da TOTVS ou até mesmo criar seu próprio ICP de acordo com as tabelas necessárias para cada processo.

O TOTVS Gestão Contábil possui arquivos padrões do Conceito na pasta C:\totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Conceito (ou conforme seu caminho de instalação da Biblioteca, podendo variar para ambientes em instalação N camadas).

Neste documento a importação de dados será para a realização de inserção de saldo anterior das contas contábeis, através do icp padrão, que deverá respeitar o layout do arquivo.

A importação de saldo anterior visa eliminar o trabalho repetido de inclusão de lançamentos, bem como agilizar ao processo de inserção do saldo anterior das Contas Contábeis.

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO:

Para realizar a importação de Saldo Anterior no TOTVS Gestão Contábil, será utilizada a ferramenta "RM Conector", que facilita a execução destas operações de forma dinâmica.

Embora a operação seja simples, alguns cuidados devem ser tomados antes de realizá-la, certificando-se que os dados a serem importados estão corretos, evitando erros durante o processo de importação de dados.

Para que os erros não ocorram, deverá ser criado um arquivo conforme Layout disponibilizado no Wikihelp, link abaixo:

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CTB/CTB.LayoutImpSaldoAnterior.aspx

Para uma melhor compreensão dos campos a serem informados na montagem do arquivo, observe o link acima e os campos que são obrigatórios.

Após verificar o layout segue abaixo, algumas observações que devem ser analisadas referente aos campos do layout:

• Código da Conta: Verifique se o código da conta está devidamente cadastrado;

• 2º Valor, Verifique se a empresa trabalha com o segundo valor, através dos Parâmetros do Totvs Gestão Contábil através do Menu: Ambiente> Parâmetros> Totvs Gestão Contábil / Lançamentos Contábil 2/4 / opção: Usa 2º Valor.

Vale ressaltar que o Saldo Anterior deverá ser inserido apenas uma vez na base, caso já exista contas contábeis com o saldo anterior, este processo não funcionará, devido já existir registro na tabela CSALDOEXERCICIO.

Para melhor entendimento da ferramenta segue a execução do processo de importação de Lançamentos via Conceito:

a) Acesse a Nova MDI / Menu Principal / BackOffice / Gestão Contábil / Menu: Utilitários / RM Conector / Importação /

Realize o Filtro: Código Sistema = C (Totvs Gestão Contábil):

b) Acesse Processos / Importar Conceito:

c) Após clicar em Importar Conceito / opção: Arquivo do Conceito / Acesse o Diretório: C:\totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Conceito / Abrir

Observe que terá o arquivo com a descrição: CONCTB0010 - Saldo Anterior.icp, selecione este e clique em Abrir:

d) Após a importação, a empresa deverá decidir se deseja importar arquivos na extensão: txt, txt com delimitador de campos contendo o separador igual (;) ou em excel extensão: .csv. Isso por que a empresa deverá editar o Conceito já importado e definir o delimitador de Campos. Além da definição do delimitador, a empresa deverá informar o diretório em que o arquivo montado de acordo com o Layout estará salvo, como segue abaixo:

 Para arquivos em txt sem delimitador de campos: edite o ICP importado / Ir na aba: Conexões Origem e informe:

• Tipo: deverá ser Fixo;
• Delimitador de Campos: deverá estar vazio;
• Arquivo: Informe o caminho e/ou diretório em que o arquivo txt montado pela empresa de acordo com o layout esteja salvo;

Após parametrizado o delimitador dos campos e o diretório do arquivo clique em Salvar, segue demonstração abaixo:

Para arquivos em txt com delimitador de campos (;) ou arquivos em Excel que deverá está na extensão: .csv edite o ICP importado / Ir na aba: Conexões Origem e informe:

• Tipo: deverá ser Delimitado
• Delimitador de Campos: (;)
• Arquivo: Informe o caminho e/ou diretório em que o arquivo montado pela empresa de acordo com o layout esteja salvo;

Após parametrizado o delimitador dos campos e o diretório do arquivo clique em Salvar, segue demonstração abaixo:

e) Selecione o conceito / Acesse: Processos / Processar Conceito:

f) Segue abaixo os arquivos que servirão somente de exemplo, ressaltamos que a empresa deverá criar seu arquivo, conforme sua necessidade:

Modelo arquivo exemplo txt:

Saldo Anterior.TXT

Modelo arquivo exemplo txt delimitado:

Saldo Anterior DELIMITADOR.TXT

Modelo arquivo exemplo .csv:

Saldo AnetriorAnterior.csv