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Assunto
Produto: | TOTVS - Gestão Contábil |
Versões: | 1212.1.1718 |
Ocorrência: Lotes | Cadastro de Lotes |
Ambiente: | Novo Modelo BackOffice |
Passo a passo: | Definição do processo: São agrupamentos Chamamos de lançamentos de um mesmo fato contábil ou de fatos contábeis semelhantes, que podem ser gerados no TOTVS - Lote um agrupamento de lançamentos que pode ser originado do próprio TOTVS Gestão Contábil ou em de outros aplicativos do ERP, com a finalidade de facilitar a contabilização, pois podem ser conferidos e sofrer ajustes antes de fazerem parte da contabilidade oficiale tem por finalidade o controle de débitos, créditos e lançamentos com a mesma característica. Regras Gerais: O sistema trabalha com dois tipos de lote: Zero ou N. Nos lotes N estão os lançamentos que ainda não fazem parte da contabilidade oficial. Já no lote Zero encontram-se os lançamentos oficiais da contabilidade, de onde o sistema irá extrair as informações necessárias para o controle da escrituração e das demais rotinas contábeis. Lote Zero é o lote oficial da contabilidade. Lote N são lotes de lançamentos que tem por finalidade facilitar o controle sobre lançamentos que ainda não fazem parte dos dados oficiais da contabilidade. Se a empresa trabalhar de forma integrada com outros aplicativos, os lançamentos contábeis gerados por estes aplicativos serão trazidos para o TOTVS Gestão Contábil através de lotes de lançamentos. Depois de conferidos e ajustados, estes lançamentos deverão ser integrados ao lote principal da contabilidade para passarem, assim, a fazer parte dos dados oficiais da contabilidade. Parametrização Necessária: 1 - Acesse Escrituração Contábil/Lotes para cadastrar um novo lote N: 2 - Ao clicar em incluir o sistema apresentará a capa do lote para informação dos dados: Código O código do lote deverá ser sempre numérico e deverá ser único para cada lote. Os lotes com origem em outros aplicativos têm o Código definido na própria origem. Este código não poderá ser alterado posteriormente, portanto, certifique-se de que o número informado está de acordo com o código desejado. - Se o Parâmetro do Sistema "Verifica duplicidade de lote na criação" estiver marcado, ao criar um novo lote, o sistema verifica primeiro se já existe ocorrência de algum lote que utilize este mesmo código junto aos lançamentos integrados e, caso já exista, será emitida uma mensagem advertindo-o sobre a existência deste lote, permitindo que se opte por continuar ou não a criação. Maior lote cadastrado até o momento Neste espaço, como informação, será mostrado o número do maior lote já cadastrado até o momento, independente do seu aplicativo de origem, integrado ao Lote Zero ou não. 3 - Caso o usuário opte por digitar a capa do lote para um maior controle sobre os lançamentos, deverá marcar a opção e informar as datas inicial e final, bem como o valor do mesmo. Desta forma o sisema irá consistir a seguinte regra: . Digitar Capa Esta não é uma opção de preenchimento obrigatório, mas caso seja marcada, torna-se obrigatório o preenchimento das datas inicial e final assim como informar o valor para o lote. Uma vez informados, só será permitida a inclusão de lançamentos cujas datas estejam dentro das datas informadas para a capa do lote e também dentro do período contábil e do período permitido para o usuário, assim como só será permitida a inclusão de lançamentos até o valor informado na capa do lote. Se esta opção estiver desmarcada os campos para informações das datas inicial/final e valor ficarão desabilitados e, na inclusão da capa do lote, estas datas receberão as datas do período contábil e serão reajustadas automaticamente conforme as datas dos lançamentos à medida que forem incluídos no lote. O valor ficará zerado, sendo recalculado a cada inclusão/edição de lançamentos feitos no lote. Data Inicial / Data Final Não será permitida a alteração das datas da capa do lote, se existirem lançamentos no lote que ficarão fora do novo período informado. Valor Quando a opção Digitar Capa estiver marcada, na integração do lote será realizada uma consistência entre o valor total dos lançamentos e valor do lote informado neste campo. OBS: Foi incluído um novo parâmetro que valida o cálculo da capa dos lotes. Para mais informações Clique Aqui. Importante: Vale observar que este é o cadastro da Capa de Lote. Para a inclusão/edição dos lançamentos, deve-se selecionar o lote desejado e dar um “duplo clique” sobre ele. |
Observações:Se a opção Digitar Capa estiver desmarcada as datas inicial/final serão preenchidas com o Período Contábil e o valor ficará vazio a princípio. À medida que forem acrescentados lançamentos as datas e os valores serão atualizados automaticamente. |
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