Assim que inclui um RA, é apresentado o movimento no relatório Extrato Bancário (FINR470) na coluna "Entrada" conforme imagem:

Existe casos, que o cliente efetua a devolução do RA. Diante deste cenário, deve acessar a rotina Baixa a Receber (FINA070) e efetue baixa do RA, para apresentar no extrato bancário movimentação de saída. Segue imagem que será apresentado no Extrato Bancário após baixa do RA:

-------------IMPORTANTE-----------------------

Na rotina de inclusão de RA BAIXA , nas perguntas F12 verifique se o RA foi gerado com irá gerar cheque . Caso na inclusão baixa do RA esteja setado a pergunta " Gera Cheque p/ Adiantamento" deverá ser liberado o mesmo na rotina de cheque, ou caso não use, deixe setado como NÂO, conforme exemplo abaixo: