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Campo:

Descrição:

Empresa

Inserir o código da empresa no qual deseja-se implementar o cliente financeiro em questão.

Informações
titleImportante:

É possível copiar clientes financeiros para outras empresas por meio do botão Copia da tela base. Veja mais informações na descrição da tela "Cópia de Clientes Financeiros entre Empresas".

Cliente

Inserir código do cliente já cadastrado e no qual deseja-se implementar os parâmetros de cliente financeiro.

Jurídica ou Física

Exibe uma das duas opções assinaladas informando se o cliente inserido para implementação é pessoa jurídica ou física.

Informações
titleImportante:

Quando está sendo efetuada a implementação simultânea do cliente com o cliente financeiro deve-se selecionar uma das opções determinando se o cliente em questão é relacionado a uma pessoa física ou jurídica

Pessoa

Exibe código da pessoa relacionada ao cliente inserido para implementação em questão.

Informações
titleImportante:

Quando está sendo efetuada a implementação simultânea do cliente com o cliente financeiro deve-se inserir o código da pessoa física ou jurídica a ser relacionada com o cliente e o cliente financeiro em questão.

Nome Abrev

Exibe descrição do nome abreviado do cliente inserido para implementação da manutenção de cliente financeiro.

Informações
titleImportante:

Quando está sendo efetuada a implementação simultânea do cliente com o cliente financeiro deve-se inserir uma descrição para o nome abreviado a ser relacionado com o cliente e o cliente financeiro em questão.

Grp Cliente

Exibe código do grupo de cliente relacionado ao cliente inserido para implementação.

Informações
titleImportante:

Quando está sendo efetuada a implementação simultânea do cliente com o cliente financeiro deve-se inserir um código de grupo a ser relacionado ao cliente e ao cliente financeiro em questão.

Classif Msg

Exibe como padrão a classificação de mensagem de cobrança relacionada ao grupo do cliente inserido. O código de classificação de mensagem de cobrança pode ser aqui alterado.

Repres

Inserir código do representante a ser considerado como padrão para movimentações efetuadas com o cliente financeiro que está sendo implementado.

Portador

Inserir código do portador a ser considerado como padrão para movimentações efetuadas como o cliente financeiro em questão.

Carteira

Inserir o código da carteira contábil, que será considerado como default na implantação de títulos do módulo Contas a Receber.

Port Prefer

Inserir código do portador preferencial para o cliente em questão. Este portador é considerado somente quando da execução da função de destinação de títulos pelo Módulo Contas a Receber.

Carteira Preferencial

Inserir o código da carteira (preferencial) a ser considerado na destinação de títulos do módulo Contas a Receber.

Situação

Selecionar uma das opções determinando a situação financeira do cliente em questão. As opções disponíveis para seleção são:

Normal – Quando selecionada esta opção determina-se que o cliente financeiro que está sendo implementado possui situação financeira estável, podendo ser mantidas relações comerciais com o mesmo.

Falido – A seleção desta opção determina que o cliente financeiro que está sendo implementada encontra-se, por força de decisão judicial, incapaz de saldar seus débitos nos prazos contratuais e deve cessar suas atividades. Neste caso, deve-se analisar bem as relações a serem mantidas com o cliente em questão.

Concordatário – Quando selecionada esta opção determina-se que o cliente financeiro que está sendo implementado encontra-se em situação de Concordatário. Recurso jurídico que permite a continuação do comércio da empresa, apesar da sua insolvência momentânea.

Insolvência Declarada – A seleção desta opção determina que o cliente financeiro que está sendo implementado é uma pessoa física ou jurídica incapaz de pagar seus compromissos. A caracterização da insolvência permite que seja decretada a falência da empresa.

Banco

Inserir nome ou código determinando o banco no qual o cliente financeiro em questão mantém conta corrente.

Agência

Inserir número da agência bancária no qual o cliente financeiro em questão mantém conta corrente.

Conta Banco

Inserir número da conta corrente bancária relacionada ao cliente financeiro que está sendo implementado.

Instrução 1

Inserir código de instrução bancária a ser utilizada como padrão para títulos do cliente financeiro que está sendo implementado. A instrução bancária é utilizada no módulo Contas a Receber quando títulos são enviados para cobrança bancária.

Instrução 2

Inserir código de instrução bancária a ser utilizada como padrão para títulos do cliente financeiro que está sendo implementado. A instrução bancária é utilizada no módulo Contas a Receber quando títulos são enviados para cobrança bancária.

Gerar AD

Quando este campo for assinalado determina que é permitida a geração automática de avisos de débito para o cliente financeiro que está sendo implementado. A geração automática de avisos de débito acontece no módulo Contas a Receber quando o cliente efetua pagamento de valor de juros/multa inferior ao valor calculado pelo sistema, levando em consideração alguns parâmetros pré-definidos.

Emitir Boleto

Quando for assinalado este campo fica determinada a possibilidade de emitir boletos para o cliente financeiro em questão. A emissão de boletos de cobrança de títulos é efetuada no módulo Contas a Receber.

Retém Imposto

Quando assinalado este campo determina que o cliente financeiro em questão é uma Autarquia, Fundação ou Órgão de Administração Pública Federal e que exige a retenção de tributos e contribuições. Desta forma é possível reter impostos para o cliente financeiro que está sendo implementado.

Informações
titleImportante:

Deve-se relacionar os impostos a serem retidos do cliente em questão. Este relacionamento é efetuado pelo botão Movimentos ou Formação, encontrados na tela base desta função.

Neces Acomp SPC

Este campo, quando assinalado, determina a geração de arquivo ASCII com informações a serem enviadas aos órgãos de Serviço de Proteção ao Crédito: SCI e SERASA.

Informações
titleImportante:

Os clientes que tiverem setado este atributo serão considerados na função Gerar Informações SPC.

Mão de Obra/Empreitada

Quando assinalado, permite informar se o Fornecedor Financeiro é do tipo Mão de Obra/Empreitada.

Nota
titleNota:
  • Esse campo poderá ser alterado se o Cliente Financeiro for Pessoa Jurídica;
  • Esse campo somente é apresentado se o país da Pessoa Jurídica for Brasil;



Tp Serviço Mão Obra

Quando assinalado, permite informar o Código de Tipo de Serviço Mão de Obra.

  • Esse campo poderá ser alterado se o Cliente Financeiro for Pessoa Jurídica;
  • Esse campo somente é apresentado se o país da Pessoa Jurídica for Brasil;
  • Esse campo somente é habilitado se o campo Mão de Obra/Empreitada estiver marcado como "Sim".



Impostos Vinculados ao Cliente

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