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Utilizando segmentos contábeis
Praticamente todos os relatórios do ambiente Contabilidade Gerencial permitem que possam ser filtrados os segmentos das
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Abaixo mostramos um exemplo de como configurar uma máscara para a conta contábil, a partir de um plano de contas simples, e como extrair a informação para ser impressa no Relatório Balancete.
Exemplo:
A partir do plano de contas exibido abaixo, o contador da empresa deseja emitir um Balancete de Verificação somente das contas que compõem o sub-grupo Bancos Conta Movimento.
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- No Cadastro Plano de Contas:
Conta | Descrição | Conf. Livros |
1 | Ativo | 001 |
1.1 | Circulante | 001 |
1.1.01 | Disponível | 001 |
1.1.01.001 | Caixa Geral | 001 |
1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 001 |
1.1.02.001 | Banco do Brasil | 001 |
1.1.02.002 | Banco InterAmericano | 001 |
1.1.03 | Aplicações Financeiras | 001 |
1.1.03.001 | Banco InterAmericano | 001 |
...
2.
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No Cadastro Máscara Entidades Contábeis, deve-se informar a composição da máscara das contas contábeis para o plano de contas, como segue o exemplo:
Segmento | Dig. do Seg. | Desc. Segmento | Caract. Separ |
01 | 01 | Segmento 01 | . |
02 | 02 | Segmento 02 | . |
03 | 03 | Segmento 03 | . |
04 | 04 | Segmento 04 | . |
3.
...
Na emissão do Relatório Balancete, deve-se filtrar as contas ligadas à conta Banco Conta Movimento.
Para filtrar somente as contas ligadas à conta Bancos Conta Movimento, configure às perguntas do relatório da seguinte forma:
Filtra Segmento No.? | 03 |
Conteúdo Ini Segmen? | 02 |
Conteúdo Fim Segmen? | 02 |
Conteúdo Contido em? |
|
4.
...
Resultado Final - Balancete
No Balancete, serão impressas somente as contas que possuam o código 02 na 3a. posição de sua máscara (as contas sintéticas não são inibidas):
Conta | Descrição |
1 | Ativo |
1.1 | Circulante |
1.1.02 | Bancos Conta Movimento |
1.1.02.001 | Banco do Brasil |
1.1.02.002 | Banco InterAmericano |
...
Para que a filtragem pela máscara da entidade seja efetuada, a entidade deve estar associada a um livro. |
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