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O registro D100 do SPED Fiscal é gerado para todos os documentos de entrada com a espécie (detalhar as espécies de conhecimento de transporte).

Para documentos de saída, o registro D100 é gerado apenas quando houver integração com o módulo TMS ou quando utilizado o ponto de entrada SPEDRTMS (colar o link do ponto de entrada aqui).

Abaixo detalhamos como é preenchido cada campo deste registro:

Importante: Os documentos de entrada no Protheus devem obrigatoriamente estar com uma espécie válida para geração do registro.

Para facilitar a apresentação dos campos, vamos considerar a tela da rotina MATA116:

Registro que utilizaremos como modelo:

Campo 1: Texto fixo contendo "D100"

Campo 2 IND_OPER: Preenchido com 0 para entradas e 1 para saídas

Campo 3 IND_EMIT: Preenchido de acordo com o campo Form. Proprio. Quando o campo Form. Próprio igual a Não, o registro D100 será gerado com o campo IND_EMIT = 1, Quando o campo Form. Proprio igual a Sim, campo IND_EMIT = 0.

logo campo IND_EMIT = 1

Campo 4 COD_PART: Preenchido de acordo com o fornecedor do conhecimento de transporte

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Campo 5 COD_MOD : Códigos dos modelos do documento fiscal que podem ser utilizados:

Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal e é composto de Notas Fiscais dos seguintes modelos:Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal e é composto de Notas Fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Modelo 7 - Espécie="NFST"

• Conhecimento de Transporte Rodoviário, Modelo 8 - Espécie ="CTR"
• Conhecimento de Transporte Aquaviário, Modelo 9 - Espécie = "CTA"
• Conhecimento de Transporte Aéreo, Modelo 10 - Espécie = "CA"
• Conhecimento de Transporte Ferroviário, Modelo 11 - Espécie = "CTF"
• Conhecimento Multimodal de Cargas, Modelo 26 - Espécie="CTM"
• Conhecimento de Transporte Eletrônico CTe, Modelo 57 - Espécie = "CTE"

Campo 6 COD_SIT: Código da situação do documento fiscal(?)

Campo 7 SER: Série do documento fiscal

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Campo 8 SUB: Subsérie do documento fiscal(?)

Campo 09 NUM_DOC: Número do documento fiscal

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Campo 10 CHV_CTE: Chave do Conhecimento de Transporte Eletrônico ou do Bilhete de Passagem Eletrônico

Campo 11 DT_A_P: Data da emissão do documento fiscal

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Campo 12 DT_A_P: Data da aquisição ou da prestação do serviço

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Campo 13 TP_CT-e: Tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico conforme definido no Manual de Integração do CT-e ou do Bilhete de Passagem Eletrônico conforme definido no Manual de Integração do BP-e

BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO – BP-e (Espécie 63) - OBS

Campo 14 CHV_CTE_REF: Chave do CT-e de referência cujos valores foram complementados (opção “1” do campo anterior) ou cujo débito foi anulado(opção “2” do campo anterior). ou do Bilhete de Passagem Eletrônico substituído.

Campo 15 VL_DOC: Valor total do documento fiscal

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Campo 16 VL_DESC: Valor total do desconto

Campo 17 IND_FRT: Indicador do tipo do frete: 0- Por conta de terceiros; 1- Por conta do emitente; 2- Por conta do destinatário; 9- Sem cobrança de frete.

- Na aba informações da DANFE:

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F-FOB – O Comprador é responsável pelo custo

C-CIF – O fornecedor é responsável pelo custo (GUARNIERI)

Campo 18 VL_SERV: Valor total da prestação de serviço(?)

Campo 19 VL_BC_ICMS : Valor da base de cálculo do ICMS (Seria o valor de calculo do documento de entrada?)

Campo 20 VL_ICMS: Valor do ICMS

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Campo 21 VL_NT: Valor não-tributado

Campo 22 COD_INF: Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0450)

Campo 23 COD_CTA: Código da conta analítica contábil debitada/creditada (Campo coletado do cadastro da SB1, conta contábil)

CAMPOS 24 e 25:

Campo 24 COD_MUN_OR IG: Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE (Preencher com 9999999, se Exterior)

Campo 25 COD_MUN_DE ST: Código do município de destino, conforme a tabela IBGE (Preencher com 9999999, se Exterior)

- Na aba informações adicionais:

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Criação dos campos UF Origem Transporte (F1_UFORITR), Município Origem Transporte (F1_MUORITR), UF Destino Transporte (F1_UFDESTR) e Município Destino Transporte (F1_MUDESTR). Estes campos que irão alimentar os campos 24 e 25 do SPED Fiscal:

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2.3:3:Image Removed

Número e série do documento de transporte

2.4:

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Fornecedor responsável pelo transporte.

2.5:

TES que será utilizada para o conhecimento de transporte.

2.6:

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Valor cobrado pela transportadora (empresa que fará o transporte) - OU VALOR DO CONHECIMENTO DE FRETE

2.7:

Atenção, o preenchimento desse campo é de extrema importância para geração do documento

3 -

Selecionar o documento de de entrada

4 -

Esse documento será gerado após clicar no Gera Conhec (Gerar o conhecimento de frete).

5 -

- Na aba informações adicionais:

Criação dos campos UF Origem Transporte (F1_UFORITR), Município Origem Transporte (F1_MUORITR), UF Destino Transporte (F1_UFDESTR) e Município Destino Transporte (F1_MUDESTR). Estes campos que irão alimentar os campos 24 e 25 do SPED Fiscal:

OBS: Os campos criados devem ser alimentados manualmente, não possuindo forma automática para alimentar os campos.

- Na aba informações da DANFE:  

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F-FOB – O Comprador é responsável pelo custo

C-CIF – O fornecedor é responsável pelo custo

Exemplo:

O registro será gerado no EFD ICMS/IPI: