Configuração de Extrato Bancário
O Microsiga Protheus® possui o recurso de Reconciliação Bancária Automática para o módulo Financeiro que possibilita a recepção de informações de Extrato Bancário, via arquivo eletrônico, e a respectiva verificação com os dados registrados no Sistema.
Para a utilização desse recurso o administrador deve, primeiramente, configurar os arquivos de recepção noadmin-MIG-96257a16-04c4-4795-a588-c4cace691942-1507656933352-de70e776-70ea-4abb-8e56-18846755ecb5.
abb02a59-4423-4a42-92d5-e4b3fdf3327bImportante: O Sistema trata o Retorno do Arquivo do Extrato Bancário utilizando um layout que possui em sua configuração os registros de Header, Saldo Inicial, Detalhes (Lançamentos), Saldo Final e Trailler. O tamanho de cada linha deste arquivo é definido no campo Byte Extrat do cadastro de Parâmetros de Banco disponível no módulo Financeiro. |
Procedimentos
Para efetuar a configuração de extratos bancários:
| 1. | Ao acessar Conf. Extrato Banc. é necessário definir os tipos de operações que serão executadas: |
| • | Novo: configura um novo arquivo que pode assumir a extensão \".RET\" (Retorno). |
| • | Restaura: carrega um arquivo configurado. |
| • | Excluir: exclui um arquivo configurado. |
| • | Cancelar: abandona essa opção. |
| 3. | Informe o caminho, o nome do arquivo e confirme. |
| 4. | Em seguida, é necessário definir os dados do arquivo de retorno conforme manual do Banco: |
| • | Header: primeira configuração que deve conter as informações sobre o banco. |
| • | Saldo Inicial: informe a configuração para obter os dados sobre o saldo inicial. |
| • | Lançamentos: informe a configuração para obter os dados sobre os lançamentos na conta. |
| • | Saldo Final: informe a configuração para obter dados sobre o saldo final da conta. |
| • | Trailler: informe a configuração para obter dados das somatórias de entradas e saídas. |
| 5. | Selecione a opção Header e clique em Editar para definir o Layout do Extrato. Preencha os dados: |
| • | Campo: é sugerido automaticamente pelo sistema e pode ser alterado pelo usuário, porém o nome apresentado é necessário para o processamento do arquivo eletrônico enviado pelo Banco. |
| • | Posição Inicial: informe o número da coluna do registro que inicia a informação conforme manual do Banco. |
| • | Posição Final: informe o número da coluna do registro que finaliza a informação conforme manual do Banco. |
| • | Decimais: informe o número de decimais da informação conforme manual do Banco. |
| • | Conteúdo: não é necessário o preenchimento desse campo para o retorno. |
abb02a59-4423-4a42-92d5-e4b3fdf3327bObservação: Após a definição do Header é necessário realizar o mesmo procedimento para formatação do Saldo Inicial, Lançamentos, Saldo Final e Trailler. |
| 7. | Clique em OK para confirmar a inclusão do layout do arquivo de retorno do Extrato Bancário. |
