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Projeto:Extrator das Informações Fiscais Datasul XTAF para EFD-Reinf
Legislação:

A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial.

Tem por objeto a escrituração de rendimentos pagos e retenções de Imposto de Renda, Contribuição Social do contribuinte exceto aquelas relacionadas ao trabalho e informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias substituídas. Substituirá, portanto, o módulo da EFD-Contribuições que apura a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

Fonte: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1494

Implantação:

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

  1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas na Release/Update 12.1.17. Portanto os clientes deverão estar nesta versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
  2. Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF;
  3. Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em Obrigações Fiscais (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
  4. Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Web Service", caso opte por integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico DT Extrator Datasul TAF Web Service
Descrição:

Realiza a extração das informações fiscais e financeiras pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integração com o TAF - TOTVS Automação Fiscal, para atendimento ao EFD REINF, considerando os registros pré-definidos no layout (01. Layout Único Atual). 

Abaixo são demonstradas as origens das informações e quais informações precisarão ser selecionadas no extrator OF1001 para geração da obrigação EFD-REINF no TAF:



No extrator OF1001, Etapa 3 – Parâmetros, poderão ser selecionados apenas os Documentos Fiscais de Serviço (quadro Documentos Fiscais, selecionar apenas opção “Serviço”).

Nota
titleImportante:

Caso o estabelecimento possua classificação fiscal como Produtor Rural Pessoa Jurídica ou Agroindústria, deverão ser selecionados os Documentos Fiscais de Saída (quadro Documentos Fiscais, selecionar opção “Saída” )


Ao selecionar as informações indicadas, serão gerados os seguintes registros:

  • Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - R-2060

    T082 - Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta - CPRB
    T082AA - Complemento da Contribuição - Detalhamento da Apuração da Contribuição (Será gerado, porém não utilizado para CPRB)
    T082AB - Processos Referenciados
    T082AC - Ajustes



  • Documentos Fiscais → R-2010 | R-2020 | R-2050

    T013 - Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)
    T013AA - Informações Complementares de Documentos Fiscais( Modelos 01, 1B e 55 ) 
    T013AB - Cadastro de Processos Referenciados por Informação Complementar 
    T013AC - Cadastro de Operações de Importação
    T013AD - Modais de transporte (Modelo 26) 
    T013AE - Cadastro de Documento de Arrecadação Referenciado
    T013AF - Cadastro de Documento Fiscal Referenciado
    T013AG - Cadastro de Cupom Fiscal Referenciado
    T013AH - Cadastro de Coleta e/ou Entrega( Modelos 01, 1B e 04 )
    T013AI - Cadastro de Faturas( Modelo 01 )
    T013AJ - Cadastro de Vencimento de Faturas
    T013AK - Cadastro Complementar de Volumes Transportados e Operações com Combustíveis( Modelos 01 e 04)
    T013AL - Observações do Lançamento Fiscal ( Modelos 01, 1B, 04 e 55 )
    T013AM - Outras obrigações tributarias, ajustes e informações de valores provenientes dos documentos fiscais.
    T013AN - Complemento do Documento Fiscal( Modelos 06, 28 e 29 )
    T013AO - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26
    T013AP - Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)
    T013AQ - Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
    T013AR - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22
    T013AS - Complemento do Documento Fiscal - Operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Modelos 55)
    T013AT - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14, 15 E 16)
    T013AU - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09
    T013AV - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10
    T013AW - Complemento do Documento Fiscal – Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
    T013AY - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15 E 16)
    T015 - Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais
    T015AA - Cadastro de Operações com Medicamentos - Complemento do Item Modelos 01 e 55
    T015AB - Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29
    T015AC - Cadastro de Operações com Arma de Fogo - Complemento do Item modelo 01
    T015AD - Cadastro de Operações com Veículos Novos - Complemento do Item modelos 01 e 55
    T015AE - Cadastro de Tributos por Item de Documento
    T015AF - Cadastro de Armazenamento de Combustíveis - Complemento do Item modelos 01 e 55
    T015AH - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22
    T015AI - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07



  • Fatura/Recibo→ R-2010 | R-2020 | R-2050

    T154 - Cadastro de Fatura/Recibo
    T154AA - Tipo de Serviço
    T154AF - Indicativo de Suspensão para os Processos Administrativos e Judiciais
    T157 - Cadastro de Obras


  • Plano de Contas Contábeis
T010 - Cadastro de Plano de Contas Contábeis


  • A extração dos registros de cadastros será realizada automaticamente, e serão gerados os registros:
T001 - Cadastro do Estabelecimento
T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto 
T001AB - Cadastro Processo Referenciado 
T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadação 
T003 - Cadastro de Participantes 
T003AA - Alteração do Cadastro de Participantes
T005 - Identificação das Unidades de Medida 
T006 - Cadastro da Unidade de Medida para o Fator de Conversão
T006AA - Fatores de Conversão para Unidade de Medida
T007 - Identificação do Item (Produtos/Serviços) 
T007AA - Alteração da Identificação do Item (Produtos/Serviços) 
T008 - Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado
T009 - Cadastro da Natureza de Operação
T011 - Cadastro de Centro de Custos
Nota
titleImportante:

Os registros serão gerados automaticamente de acordo com a característica dos documentos fiscais extraídos.

Para mais detalhes sobre a rotina de extração das informações fiscais para o TAF, acesse a base de conhecimento disponível no TDN: 01. Integre informações fiscais



Utilização:

1) Parâmetros gerais do TAF - OF1000

 Definir, previamente, se deseja gerar as informações da contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta (CPRB) de forma automática ou utilizará a importação genérica.

Utiliza extração automática para CPRB?: Neste campo é possível determinar se deseja utilizar as informações da contribuição previdenciária automático. As opções disponíveis são:

  • Sim - Indica que utilizará informações do ERP para extrair o registro T082 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
  • Não - As Informações da Contribuição Previdenciária serão importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).


2) Extração das informações do ERP Datasul para o TAF - OF1001

Este programa será responsável por coletar as informações do ERP Datasul e integrar com o TAF, a integração poderá ser realizada manualmente por geração do Arquivo Texto ou automática utilizando Web Service.


Dica
titleSaiba como preparar a informações para o REINF:
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB):Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
Fatura / Recibo:colocar o link da base de conhecimento com o negócio
Documentos Fiscais Entrada:colocar o link da base de conhecimento com o negócio
Documentos Fiscais Saída:

Como parametrizar o módulo de faturamento para gerar o registro R-2020 (Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Prestados)?

Como parametrizar o módulo de faturamento para gerar o registro R-2050 (Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria)?