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Cheques devolvidos
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O objetivo desta rotina é controlar os cheques devolvidos pelo banco depositário. O sistema permite que sejam registradas as devoluções (máximo 2 do mesmo cheque), desde que os títulos relacionados ao cheque estejam baixados.
Para que seja mantido um histórico dos cheques devolvidos, o usuário deve registrar as informações relacionadas à devolução do cheque, como: data de devolução, alínea (motivo da devolução) e observações.
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Ao registrar os cheques devolvidos, o sistema atualiza, no Cadastro de Clientes, os campos: |
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Estes dados também poderão ser visualizados na Consulta posição do cliente disponível no menu Consultas. Deve-se observar que as devoluções de cheques não alteram o saldo bancário. Neste caso, é necessário que seja estornada a baixa do título, utilizando a rotina Baixas a receber opção Cancelar ou Excluir. |
Procedimentos
Para registrar uma devolução de cheque:
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- Na janela de manutenção de Devolução de Cheques, é apresentada a relação dos cheques gerados.
2.
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Pressione a tecla [F12] para configurar a rotina.
É apresentada uma tela de parâmetros.
3.
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Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
4.
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Preenchidos os parâmetros, selecione o cheque desejado e, em seguida, selecione a opção Devolver.
O sistema apresenta uma janela com as informações do Cheque. Na parte superior da tela, são apresentados os dados originais como: Banco, Agência, Número do Cheque e etc.
Na parte inferior, devem ser informados os dados relativos à devolução, sendo que o sistema permite programar a reapresentação do cheque.
5.
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Preencha os dados e confirme a devolução do cheque.
Veja também
Para consultar os Cheques Devolvidos o sistema disponibiliza o seguinte relatório:
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