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PROCESSO DE CANCELAMENTO DA

CONCILIAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Construção e Projetos.

Módulo:

Gestão Financeira

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Cancelar Conciliação

Cancelar Conciliação

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Importação do Arquivo de Conciliação

Importação do Arquivo de Conciliação

Conciliação AutomáticaConciliação Automática
Conciliação ManualConciliação Manual

Cadastros Iniciais:

Importação do Arquivo de Conciliação

Parâmetro(s):

DT Conciliação

Ponto de Entrada:

N/A

Tickets relacionados

N/A

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

 FINANCEIRO01-7074

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

SQL Server

Tabelas Utilizadas:

FCONCILCARTAO; FCONCILIACAOGRPOPER, FCONCILCARTAOTRANS, FXCX

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Descrição

O objetivo cancelar a conciliação dos dados de pagamentos com cartão de crédito/débito. Neste processo altera-se os dados relacionados a conciliação com o status cancelado como dados de transação de cartão, status da conciliação em si e também extratos relacionados ao objeto de conciliação.

Modo de usar

Para acessar a funcionalidade é necessário acessar o módulo Gestão Financeira em 'Menu Principal' → 'Backoffice' → 'Gestão Financeira'. Logo após siga para a aba 'Movimentações Bancárias' → 'Cartão de Crédito' → 'Conciliação'.


  • Selecione uma conciliação


  • Siga para 'Processos' e clique em 'Cancelar Conciliação'


  • Ao exibir a mensagem escolho 'Sim' para executar a conciliação; ou 'Não' para abortar a conciliação.


  • Se clicar em 'Sim', aguarde o processo de cancelamento finalizar e logo após será exibido uma mensagem expondo o status do processo


Importante

O campo "Status de conciliação do cartão" representará o status da conciliação no extrato de caixa:

  • Previsto (0);
  • Pago (1);
  • Rejeitado (2).