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Fluxo de caixa
O Protheus reúne todas as transações a realizar nas carteiras de Contas a Pagar e a Receber, além de exibir na forma de consulta, especificamente, na forma de Fluxo de Caixa.
O Fluxo de Caixa pode ser definido como a demonstração visual de receitas e despesas em um período de tempo, sendo que, por meio de sua análise podemos otimizar decisões de captação e aplicação de recursos financeiros em uma empresa.
Todas as previsões de entradas e saídas podem ser observadas no Fluxo de Caixa, que apresenta graficamente a união do Contas a Receber e a Pagar, as comissões pagas, os títulos atrasados, com o controle de cinco moedas distintas, tendo o Real como a moeda oficial.
A rotina tem como característica não retroagir a uma situação pontual, ou seja, o sistema não dará tratamento retroativo de data-base para a demonstração dos dados, considerando apenas a situação atual de um pedido, título ou outro dado a ser considerado na montagem do Fluxo de Caixa.
O Fluxo de Caixa possibilita efetuar as seguintes funcionalidades:
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- Seleção de um ou mais bancos para composição do saldo no fluxo;
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- Simulação Financeira de entradas e saídas;
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- Análise da carteira de pedidos de venda e de compras, caso o Faturamento e Compras estejam integrados;
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- Análise das aplicações/empréstimos efetuados, calculando diariamente seus valores pela informação da cota diária;
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- Controle do estouro de caixa, pela informação de um valor mínimo;
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- Discriminação dos títulos a pagar e a receber pela consulta analítica, onde são apresentadas todas as informações dos títulos (número, parcela e data de emissão);
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- Visualização dos valores financeiros de Títulos a Receber do tipo Cheque que estão em custódia;
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- Envio dos gráficos por e-mail;
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- Obter a visão gerencial financeira baseado no cadastro de Naturezas.
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- Gravação dos gráficos em BMP para utilização em outros aplicativos.
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- Gerar títulos provisórios, seja de receber ou a pagar na opção Simulação.
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- Visualizar os detalhes do saldo na opção Exportação para Excel, possibilitando a impressão.
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- Demonstrar os valores previstos dos pagamentos antecipados da rotina Solicitação de Fundo, podendo filtrar as situações desejadas:
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- 0 - Carteira;
- 0 - Carteira;
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- 1 - Cobrança Simples;
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- 3 - Cobrança caucionada;
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- 4 - Cobrança Vinculada;
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- 5 - Cobrança com advogado;
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- 6 - Cobrança judicial;
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- F - Carteira Protesto;
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- G - Carteira Acordo;
- G - Carteira Acordo;
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- H - Cobrança Cartório (registro civil);
- H - Cobrança Cartório (registro civil);
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- Obter a visão gerencial financeira baseado no cadastro de Naturezas.
A coluna Variação do fluxo de caixa, apresenta quanto da sua renda está comprometida. |
Exemplo:
Entradas $ 27.000,00
Saídas $ 3.500,00
Saldo do dia $ 23.500,00
Temos:
(Saídas / Entradas) * 100 = Variação
(3.500,00 / 27.000,00) *100 = 12,96%
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Procedimentos
Para efetuar consulta ao fluxo de caixa:
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- Em Fluxo de Caixa, é apresentada a tela de configuração.
Para efetuar a consulta a fluxo de caixa utilizando o saldo bancário por filial, informe a filial a ser consultada e marque a opção Saldos Bancários. |
Marque as informações a serem consideradas no fluxo de caixa.
A opção Composição de antecipações refere-se aos valores de antecipações que podem ser apontados como uma redução de entradas ou saídas (para os pagamentos antecipados) ou ainda como redução de saídas ou entradas (para os recebimentos antecipados). Estes valores são compensados com títulos a receber de outra forma. |
2.
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Clique em OK para confirmar a configuração.
O Fluxo de Caixa é apresentado.
A área Títulos em atraso exibe os valores dos títulos a pagar e a receber em atraso conforme a data do sistema (se definido na janela de configuração).
A área Saldos exibe os valores disponíveis nos caixas e nos bancos selecionados na janela de configuração.
A área inferior da tela relaciona os totais de valores a receber e a pagar conforme a periodicidade escolhida.
3.
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Para finalizar a consulta, clique em Sair.
Para realizar a consulta das Solicitações de Fundo:
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- Na tela de opções de Fluxo de caixa, selecione a opção Solic. Fundo.
2.
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No Grid escolha as opções desejadas.
3.
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É apresentado o Fluxo de Caixa.
4.
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Clique com o botão direito do mouse em um registro.
5.
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Selecione a opção Fluxo Analítico.
6.
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O sistema apresenta a tela de Detalhes.
7.
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Selecione a pasta Solicitações de Fundos.
8.
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É apresentada as Solicitações de Fundos.
Veja mais
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