Páginas filhas
  • Grupo de Configuração 20 - Contabilização de Retorno ao ERP_CFCM0059

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
  • Contabilização de Retorno ao ERP:
    • Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Indica se irá contabilizar o retorno de Custo ao ERP.
      • Sim: Indica que será contabilizado o retorno de Custo ao ERP. Se configurado para contabilizar o retorno de Custo ao ERP, ao processar o Custo o sistema irá gerar as informações necessárias para a contabilização de retorno, se faltar alguma informação para a contabilização ficará registrado no log de ocorrências do processamento de custo. Após o processamento de custo, as informações a serem contabilizadas poderão ser visualizadas em "Processamentos> Processamento de Custos >Contabilização de Retorno de Custos ao ERP". Essa configuração também se faz necessária para os cálculos de custo ao nível de Local de Produção e Conta.
      • Não: Indica que não será contabilizado o retorno de Custo ao ERP.
    • Nível de Contabilização: Indica o nível de contabilização.
      • Centro de Custo e Conta: Indica que a contabilização de retorno de custos ao ERP será ao nível de Centro de Custo e Conta Contábil.
      • Conta Contábil: Indica que a contabilização de retorno de custos ao ERP será somente ao nível de Conta Contábil, ou seja, não será enviado o Centro de Custo de Débito e Crédito.
    • Utiliza Conta de Transferência de Crédito: Indica se utiliza Conta Contábil de Transferência de custo de Produção para Lavoura em Formação.
      • Sim: Indica que será utilizada Conta de Transferência de Crédito.
      • Não: Indica que não será utilizada Conta de Transferência de Crédito.
    • Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção: Código da Conta Contábil utilizada para Transferência do Custo de Produção. Deve ser informada a Conta Contábil quando estiver configurado que utiliza Conta de Transferência de Crédito.
    • Conta Contábil de Débito: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para o lançamento Contábil.
      • Conta do Centro de Custo: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a Conta Contábil configurada para o Centro de Custo Produtivo.
      • Mesma Conta de Crédito: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a mesma Conta Contábil de Crédito.
      • Conta de Transferência: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para o lançamento Contábil.
    • Lote Contábil: Número do Lote Contábil a ser considerado para contabilização de retorno ao ERP. O número do Lote Contábil configurado será sugerido no processo de Contabilização de Retorno de Custos ao ERP. (tamanho do campo: 6 caracteres).
    • Contabilizar Custos Primários: Indica se os Custos Primários serão contabilizados.
      • Sim: Indica que os Custos Primários serão contabilizados.
      • Não: Indica que os Custos Primários não serão contabilizados.
    • Contabilizar Custos Primários e Secundários.
      • Sim: Indica que serão sumarizados os Custos Primários e Secundários.
      • Não: Indica que não serão sumarizados os Custos Primários e Secundários.
    • Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Indica se para a contabilização de Custos Primários será enviado o Centro de Custo de Débito.
      • Sim: Indica que o Centro de Custo de Débito será enviado para contabilização dos Custos Primários.
      • Não: Indica que o Centro de Custo de Débito não será enviado para contabilização dos Custos Primários.
    • Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Indica se realizará contabilização da segunda fase para Custos Secundários.
      • Sim: Indica que será realizada a segunda fase de contabilização para Custos Secundários.
      • Não: Indica que não será realizada a segunda fase de contabilização para Custos Secundários.
    • Número de registros para Sub Lote Contábil: Número de registros para compor o Sub Lote Contábil a ser considerado para contabilização de retorno ao ERP. O número de registros para Sub Lote Contábil configurado será utilizado no processo de Contabilização de Retorno de Custos ao ERP. A cada "Número de registros para Sub Lote Contábil" será gerado um novo Sub Lote.( Tamanho do campo: 10 inteiros)
    • Histórico Padrão: Histórico Padrão do Lançamento Contábil. (Tamanho do campo: 40 caracteres).
    • Origem do Retorno para Contabilização: Indica qual será o modelo de retorno para a Contabilização de Custos ao ERP.
      • Resultado por Centro de Custo e Conta: Os resultados retornados ao ERP será até o nível de Centro de Custo e Conta.
      • Resultado por Local de Produção, Centro de Custo e Conta: Os resultados retornados ao ERP será as entidades contábeis configuradas de acordo com o grupo Entidades Contábeis.
    • Conta Contábil de Débito para Custo Primário
      • Valores (Conta do Centro de Custo, Mesma Conta de Crédito ou Conta de Transferência) 
      • Conta do Centro de Custo: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a Conta Contábil configurada para o Centro de Custo Produtivo.
      • Mesma Conta de Crédito: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a mesma Conta Contábil de Crédito.
      • Conta de Transferência: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para o lançamento Contábil.
    • Utiliza Conta Contábil de Débito para Segunda Fase de Custos Secundários
      • Valores (Sim ou Não) 
      • Sim: Será realizado o processo com a conta contábil para segunda fase de custos secundários.
      • Não: Indicará que não será utilizado a conta de débito para segunda fase de custos secundários.
    • Utiliza Centro de Custo de Crédito e Conta de Crédito para Custos Secundários
      • Valores (Sim ou Não) 
      • Sim: Será realizado o processo com o centro de custo de crédito e conta de crédito para custos secundários.
      • Não: Indicará que não será realizado no processo o centro de custo de crédito e conta de crédito para custos secundários. 
        Validações: Quando parametrizado que Não utiliza Centro de Custo de Crédito e Conta de Crédito para Custos Secundários, não será enviado Classe de Valor de Crédito e Item Contábil de Crédito.
    • Quantidade de casas decimais para descarte na Contabilização de Retorno de Custos ao ERP.

      • Valor: Valores possíveis 0 até 6 - Valor padrão "0".
    • Conta para Intercompany de Débito: Recuperada Conta de Custo do Cadastro 
      • Valor: Irá buscar dos cadastros de Contas de Custeio.
    • Conta para Intercompany de Crédito: Recuperada Conta de Custo do Cadastro
      • Valor: Irá buscar dos cadastros de Contas de Custeio.
    • Utiliza Intercompany Filial Individual
      • Valores (Sim ou Não)
        • Verificar quando eu tiver este parâmetro com o valor "Sim", não deixará que o parâmetro " Utiliza Centro de Custo de Crédito e Conta de Crédito para Custos Secundários" coloque o valor "Não" e trará a mensagem de "Configuração Inválida". 


Exemplos com suas respectivas configurações: 
Exemplo 1: Contabilização ao nível de Conta Contábil e com Conta de Transferência de Crédito.

...