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Configuração de Extrato Bancário
O Microsiga Protheus® possui Protheus® possui o recurso de Reconciliação Bancária Automática para o módulo Financeiro que possibilita a recepção de informações de Extrato Bancário, via arquivo eletrônico, e a respectiva verificação com os dados registrados no Sistema.
Para a utilização desse recurso o administrador deve, primeiramente, configurar os arquivos de recepção noadmin-MIG-96257a16-04c4-4795-a588-c4cace691942-1507656933352-de70e776-70ea-4abb-8e56-18846755ecb5.
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no Configurador.
O Sistema trata o Retorno do Arquivo do Extrato Bancário utilizando um layout que possui em sua configuração os registros de Header, Saldo Inicial, Detalhes (Lançamentos), Saldo Final e Trailler. O tamanho de cada linha deste arquivo é definido no campo Byte Extrat do cadastro de Parâmetros de Banco disponível no módulo Financeiro. |
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Procedimentos
Para efetuar a configuração de extratos bancários:
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- Ao acessar Conf. Extrato Banc. é necessário definir os tipos de operações que serão executadas:
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- Novo: configura um novo arquivo que pode assumir a extensão
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- ".RET
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- " (Retorno).
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- Restaura: carrega um arquivo configurado.
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- Excluir: exclui um arquivo configurado.
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- Cancelar: abandona essa opção
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- .
- Clique em Novo
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- .
- Informe o caminho, o nome do arquivo e confirme.
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- Em seguida, é necessário definir os dados do arquivo de retorno conforme manual do Banco:
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- Header: primeira configuração que deve conter as informações sobre o banco.
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- Saldo Inicial: informe a configuração para obter os dados sobre o saldo inicial.
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- Lançamentos: informe a configuração para obter os dados sobre os lançamentos na conta.
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- Saldo Final: informe a configuração para obter dados sobre o saldo final da conta.
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- Trailler: informe a configuração para obter dados das somatórias de entradas e saídas.
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- Selecione a opção Header e clique em Editar para definir o Layout do Extrato. Preencha os dados:
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- Campo: é sugerido automaticamente pelo sistema e pode ser alterado pelo usuário, porém o nome apresentado é necessário para o processamento do arquivo eletrônico enviado pelo Banco.
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- Posição Inicial: informe o número da coluna do registro que inicia a informação conforme manual do Banco.
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- Posição Final: informe o número da coluna do registro que finaliza a informação conforme manual do Banco.
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- Decimais: informe o número de decimais da informação conforme manual do Banco.
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- Conteúdo: não é necessário o preenchimento desse campo para o retorno
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- .
- Confira e confirme.
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Após a definição do Header é necessário realizar o mesmo procedimento para formatação do Saldo Inicial, Lançamentos, Saldo Final e Trailler. |
7.
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Clique em OK para confirmar a inclusão do layout do arquivo de retorno do Extrato Bancário.
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