Histórico da Página
Configurações
- MVCTLIPAG
- MV_FINCTAL
Se o parâmetro MV_FINCTAL for configurado como 1 – Liberação simples – serão mantidas as operações de pesquisa, liberação manual, liberação automática, cancelamento e legenda.
O Sistema registrará na tabela de contas a pagar a data de liberação e o nome do usuário responsável pela liberação.
Se configurado como 2 - Alçada - é redefinida as operações de pesquisa, visualização, consulta de saldos, liberação de títulos, anulação, liberação superior, transferência para superior e ausência temporária.
O comportamento da Liberação de Títulos a Pagar, neste caso, será diferente, pois o Sistema irá submeter os títulos à avaliação de alçadas para aprovação dos gestores com base no saldo disponível respeitando o conceito de Fundo Fixo.
Gestores Financeiros
Este cadastro contém os Gestores Financeiros responsáveis por aprovar os títulos das carteiras a pagar e receber. Através do processo de liberação de títulos é possível ter múltiplos aprovadores, consolidando o conceito de gestão de alçada para fundo fixo.
Analistas Financeiros
Este cadastro é utilizado no momento para localizações diferentes de Brasil, mas terão seu uso divulgado para esta região em outra funcionalidade complementar de pagamento ainda não liberada.
Aprovadores X Superiores
Esta rotina efetua o vínculo entre o Aprovador e o Superior, com o objetivo de definir as permissões para aprovações do fundo fixo. A estrutura de aprovação de acordo com o vínculo estabelecido será utilizada nos processos do Caixinha e nos processos das carteiras a pagar e receber.
Nota |
---|
O Sistema não permite a exclusão de um vínculo enquanto houver títulos a pagar ou receber que estejam relacionados ao aprovador. |
Processos
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
A liberação de títulos com controle de alçada é efetuado de acordo com a hierarquia de Aprovadores e superiores, mediante saldo de alçada disponível. O Aprovador responsável pela liberação para baixa dos títulos é definido na rotina Contas a Pagar, por meio do campo ... Regras para liberação de títulos com controle de alçada: • O aprovador, cadastrado no Sistema como gestor financeiro, pode aprovar os títulos à pagar, obedecendo os limites estabelecidos e o saldo disponível para liberação dos títulos. Observação: A rotina de liberação de títulos possui 2 métodos de liberação de títulos, conforme conteúdo do parâmetro MV_FINCTAL. Procedimentos Para liberar títulos com controle de alçada: 1. Em Liberação p/ Baixa, selecione o título a ser baixado e clique em Ações Relacionadas. Observação: Para verificar o saldo do Aprovador, em Liberação p/ Baixa, clique em Consulta Saldos e selecione no calendário a data que deseja consultar o saldo. Ações Relacionadas • Aprova Título • Superior • Transfere Sup. • Ausência Temp. |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Esta rotina controla a liberação de fundos para pagamentos antecipados, cadastrando-os, com usuários autorizados a liberar, sendo possível vincular documentos que justifiquem a liberação do adiantamento. Além de aprovar/reprovar os pagamentos é possível cancelar as liberações. Importante: Para esta funcionalidade é necessário configurar o parâmetro MV_FINCTAL com o conteúdo 2. Procedimentos Para cadastrar a liberação de pagamento: 1. Em Solic. de Fundos clique em Incluir. |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
A rotina de Liberação de Despesas integra o Manutenção do Caixinha e a Movimentação do Caixinha ao processo de controle de alçadas de fundo fixo, para aprovação de despesas. É possível movimentar os títulos em Ações Relacionadas, nas opções Libera Títulos, Anular, Superior, Transfere Superior e Ausência Temporária. As despesas e as reposições do caixinha são liberadas mediante um superior, previamente cadastrado em Gestor Financeiro associado aoAprovador x Superior, de acordo com os limites estabelecidos e o saldo disponível. Para a associação da liberação para o Gestor Financeiro é necessário o preenchimento do campo Cod. Aprovador do Movimentação do Caixinha. Importante: • Apenas o Gestor Financeiro responsável pelas liberações, pode Anular as Movimentações Liberadas. Em caso de ausência pode-se transferir a autorização para outro Gestor Financeiro. A rotina de liberação de despesas, adiantamentos e prestação de contas do caixinha possui 2 métodos de liberação, conforme a configuração do parâmetro MV_FINCTAL. Se o parâmetro MV_FINCTAL for configurado igual a 1– Liberação simples - É apresentada as opções de pesquisa, liberação manual, liberação automática, cancelamento e legenda. O Sistema registrará nos movimentos do caixinha a data da liberação e o nome do usuário responsável pela liberação. Se for configurado igual a 2 – Alçada - As opções disponibilizadas são: pesquisa, visualização, consulta de saldos, libera títulos, anulação, liberação superior, transferência para superior e ausência temporária. Sendo assim, o sistema submeterá às movimentações à avaliação de alçadas para aprovação dos analistas e gestores, com base no saldo disponível, respeitando o conceito de Fundo Fixo. |