Histórico da Página
Configurações |
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Se o parâmetro MV_FINCTAL for configurado como 1 – Liberação simples – serão mantidas as operações de pesquisa, liberação manual, liberação automática, cancelamento e legenda. O Sistema registrará na tabela de contas a pagar a data de liberação e o nome do usuário responsável pela liberação. Se configurado como 2 - Alçada - é redefinida as operações de pesquisa, visualização, consulta de saldos, liberação de títulos, anulação, liberação superior, transferência para superior e ausência temporária. O comportamento da Liberação de Títulos a Pagar, neste caso, será diferente, pois o Sistema irá submeter os títulos à avaliação de alçadas para aprovação dos gestores com base no saldo disponível respeitando o conceito de Fundo Fixo. |
Gestores Financeiros / Grupo de Gestores
Gestores Financeiros - Este cadastro contém os Gestores Financeiros responsáveis por aprovar os títulos das carteiras a pagar e receber. Através do processo de liberação de títulos é possível ter múltiplos aprovadores, consolidando o conceito de gestão de alçada para fundo fixo.
Grupos de Gestores - Este cadastro permite criar grupos de Gestores Financeiros relacionando-os, e possibilita o uso de nível hierárquico entre os membros do grupo.
Analistas Financeiros / Grupo de Analistas
Estes cadastros são utilizados no momento para localizações diferentes de Brasil, mas terão seu uso divulgado para esta região em outra funcionalidade complementar de pagamento ainda não liberada.
Aprovadores X Superiores
Esta rotina efetua o vínculo entre o Aprovador e o Superior, com o objetivo de definir as permissões para aprovações do fundo fixo. A estrutura de aprovação de acordo com o vínculo estabelecido será utilizada nos processos do Caixinha e nos processos das carteiras a pagar e receber.
Nota |
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O Sistema não permite a exclusão de um vínculo enquanto houver títulos a pagar ou receber que estejam relacionados ao aprovador. |
Processos
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A liberação de títulos com controle de alçada é efetuado de acordo com a hierarquia de Aprovadores e superiores, mediante saldo de alçada disponível. O Aprovador responsável pela liberação para baixa dos títulos é definido na rotina Contas a Pagar, por meio do campo ... Regras para liberação de títulos com controle de alçada: • O aprovador, cadastrado no Sistema como gestor financeiro, pode aprovar os títulos à pagar, obedecendo os limites estabelecidos e o saldo disponível para liberação dos títulos. Observação: A rotina de liberação de títulos possui 2 métodos de liberação de títulos, conforme conteúdo do parâmetro MV_FINCTAL. Procedimentos Para liberar títulos com controle de alçada: 1. Em Liberação p/ Baixa, selecione o título a ser baixado e clique em Ações Relacionadas. Observação: Para verificar o saldo do Aprovador, em Liberação p/ Baixa, clique em Consulta Saldos e selecione no calendário a data que deseja consultar o saldo. Ações Relacionadas • Aprova Título • Superior • Transfere Sup. • Ausência Temp. |
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Esta rotina controla a liberação de fundos para pagamentos antecipados, cadastrando-os, com usuários autorizados a liberar, sendo possível vincular documentos que justifiquem a liberação do adiantamento. Além de aprovar/reprovar os pagamentos é possível cancelar as liberações. Importante: Para esta funcionalidade é necessário configurar o parâmetro MV_FINCTAL com o conteúdo 2. Procedimentos Para cadastrar a liberação de pagamento: 1. Em Solic. de Fundos clique em Incluir. |
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A rotina de Liberação de Despesas integra o Manutenção do Caixinha e a Movimentação do Caixinha ao processo de controle de alçadas de fundo fixo, para aprovação de despesas. É possível movimentar os títulos em Ações Relacionadas, nas opções Libera Títulos, Anular, Superior, Transfere Superior e Ausência Temporária. As despesas e as reposições do caixinha são liberadas mediante um superior, previamente cadastrado em Gestor Financeiro associado aoAprovador x Superior, de acordo com os limites estabelecidos e o saldo disponível. Para a associação da liberação para o Gestor Financeiro é necessário o preenchimento do campo Cod. Aprovador do Movimentação do Caixinha. Importante: • Apenas o Gestor Financeiro responsável pelas liberações, pode Anular as Movimentações Liberadas. Em caso de ausência pode-se transferir a autorização para outro Gestor Financeiro. A rotina de liberação de despesas, adiantamentos e prestação de contas do caixinha possui 2 métodos de liberação, conforme a configuração do parâmetro MV_FINCTAL. Se o parâmetro MV_FINCTAL for configurado igual a 1– Liberação simples - É apresentada as opções de pesquisa, liberação manual, liberação automática, cancelamento e legenda. O Sistema registrará nos movimentos do caixinha a data da liberação e o nome do usuário responsável pela liberação. Se for configurado igual a 2 – Alçada - As opções disponibilizadas são: pesquisa, visualização, consulta de saldos, libera títulos, anulação, liberação superior, transferência para superior e ausência temporária. Sendo assim, o sistema submeterá às movimentações à avaliação de alçadas para aprovação dos analistas e gestores, com base no saldo disponível, respeitando o conceito de Fundo Fixo. |