TOTVS Automação Fiscal

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Relatório INSS - Base de Cálculo e Valor Segurado

Produto:

TAF - TOTVS Automação Fiscal

Objetivo:

Apoiar na identificação de possíveis divergências entre os valores de INSS existentes no ERP x TAF x RET, auxiliando também na conferência de valores (segurados, deduções salário família e maternidade) da guia de INSS.

O relatório fará a comparação dos valores de INSS integrados do ERP (S-1200, S-2299 e S-2399) contra os valores existentes nas tabelas do TAF e valores retornados do Governo (S-5001).

Menu:Relatórios → Conferência → INSS - Base de Cálculo e Valor Segurado

Passo a passo:

Ao selecionar a opção Relatórios → Conferência → INSS - Base de Cálculo e Valor Segurado no menu do TAF é apresentada tela de parâmetros para seleção das informações a serem consideradas na iimpressão:

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CampoDescrição
Período?Mês/ano desejado para impressão das informações do relatório
Lista apenas divergências

Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas Folha - TAF - Governo, ou listar todos os colaboradores, independente de divergência ou não. Opções:

  • Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor.
  • Não = lista informações de todos os colaboradores


Selecione o diretório onde o relatório será salvo:

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Em seguida, selecione a(s) filial(is) desejada(s) para impressão:

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O relatório é gerado no formato planilha em arquivo Excel, com o modelo abaixo, apresentando sempre três colunas: Folha - TAF - Governo:

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Composição das colunas do relatório:

ColunaFolhaTAFGovernoObservações
Bases INSS

Origem: XML da folha (S-1200, S-2299 e S-2399)

Conteúdo: valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa

Origem: tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento)

Conteúdo: valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa

Origem: XML de retorno (S-5001)

Conteúdo: valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 11 com indicativo apuração Mensal

As colunas Folha e TAF, somente apresentarão valores de base,

se a rubrica correspondente à base (99901) for enviada nos XML´s, caso contrário, as colunas virão zeradas, apresentando valores apenas na coluna Governo

Valores INSS

Origem: XML da folha (S-1200, S-2299 e S-2399)

Conteúdo: valor rubrica 9201 com incidência CP = 31

Origem: tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento)

Conteúdo: valor rubrica 921 com incidência CP = 31

Origem: XML de retorno (S-5001)

Conteúdo: valor da tag <vrCpSeg>, ou seja, Valor Contribuição Segurado, valor apurado pelo Governo.

Apresenta nas colunas Folha e TAF o valor descontado do colaborador, na coluna Governo apresenta o valor apurado pelo RET.
Base INSS - 13º Salário

Origem: XML da folha (S-1200, S-2299 e S-2399)

Conteúdo: valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa

Origem: tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento)

Conteúdo: valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa

Origem: XML de retorno (S-5001)

Conteúdo: valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 11 com indicativo apuração 13º Salário


Valores INSS - 13º Salário

Origem: XML da folha (S-1200, S-2299 e S-2399)

Conteúdo: valor rubrica 9201 com incidência CP = 32

Origem: tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento)

Conteúdo: valor rubrica 9201 com incidência CP = 32

Origem: XML de retorno (S-5001)

Conteúdo: valor da tag <vrCpSeg>, ou seja, Valor Contribuição Segurado, valor apurado pelo Governo.

Para desligamentos, o Governo retorna o valor de INSS Folha e INSS 13º Salário consolidados em um mesmo campo.

Valores Salário Família

Origem: XML da folha (S-1200, S-2299 e S-2399)

Conteúdo: valor rubrica 1409 com incidência CP = 51

Origem: tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento)

Conteúdo: valor rubrica 1409 com incidência CP = 51

Origem: XML de retorno (S-5001)

Conteúdo: valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 31 (Salário Família)


Valores Salário Maternidade

Origem: XML da folha (S-1200, S-2299 e S-2399)

Conteúdo: valor rubrica 4050 com incidência CP = 21

Origem: tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento)

Conteúdo: valor rubrica 4050 com incidência CP = 21

Origem: XML de retorno (S-5001)

Conteúdo: valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 32 (Salário Maternidade) com indicativo apuração Mensal


Valores Salário Maternidade - 13º Salário

Origem: XML da folha (S-1200, S-2299 e S-2399)

Conteúdo: valor rubrica 4051 com incidência CP = 22

Origem: tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento)

Conteúdo: valor rubrica 4051 com incidência CP = 22

Origem: XML de retorno (S-5001)

Conteúdo: valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 32 (salário Maternidade) com indicativo apuração 13º Salário



Informações
titleImportante!
  • O relatório imprime separado os estabelecimentos/filiais em abas da planilha do Excel.
  • Desligamentos: o Governo retornar consolidado os valores de INSS folha e décimo como valor de INSS folha.

Observações:

Apresentando divergência de valores, estas devem ser analisadas e identificadas as causa, que podem ser:

  • Rubricas com incidências incorretas que geram bases e valores diferentes no Governo.
  • Inclusões, exclusões ou alterações nas bases e/ou valores diretamente no TAF ou Portal eSocial.

Este relatório servirá de apoio na conferência da Guia do INSS, onde:

  • total coluna Valor de INSS Folha e 13º = valor parte segurados
  • totais colunas Salário Família e Salário Maternidade = valor deduções