Histórico da Página

• Executar o conversor de tabela (cre00584.cnv) para a criação da tabela cre_cotacao_titulo.
• Executar o conversor de tabela (cre00585.cnv) para a criação da tabela cre_lanc_var_camb.
• Executar o conversor de tabela (cre00586.cnv) para a alteração da tabela cre_lanc_var_camb e criação da tabela cre_lanc_var_camb_hist.
• Executar o conversor de parâmetro (FIN10078.cnv) para a criação do parâmetro “cre_utiliz_var_camb_calc_reali”.
• Ativar o parâmetro (marcar S) control_multi_moeda no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a receber - Parâmetros gerais - Utilizar controle de multi-moeda?

NOTA: Mesmo parâmetro do CRE6720, posição 499 igual a “S” - Sim.

• Ativar o parâmetro (marcar S) cre_utiliz_var_camb_calc_reali no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a receber - Contabilidade - Utilizar variação cambial calculada e realizada? 

• Executar o conversor de tabela (cap00985.cnv) para a criação da tabela cap_cotacao_ad_ap e cap_h_cotacao_ad_ap;
• Executar o conversor de tabela (cap00986.cnv) para a criação das tabelas cap_ad_valores_moeda e cap_ap_valores_moeda;
• Executar o conversor de tabela (cap00987.cnv) para a criação da tabela cap_ad_ap_val_movto_adto_estra;
• Executar o conversor de tabela (cap00990.cnv) para a criação da tabela cap_parametros_var_moeda;
• Executar o conversor de tabela (cap00991.cnv) para a criação da tabela cap_par_tipo_valor;
• Executar o conversor de tabela (cap00992.cnv) para a criação da tabela cap_lanc_var_camb;
• Executar o conversor de tabela (cap00995.cnv) para a alteração da tabela cap_lanc_var_camb;
• Executar o conversor de tabela (cap00996.cnv) para a criação das tabelas cap_h_ad_valores_moeda e cap_h_ap_valores_moeda;
• Executar o conversor de parâmetro (fin00181) para a criação do parâmetro “cap_utiliz_var_camb_calc_reali”;
• Ativar o parâmetro (marcar S) cap_utiliz_var_camb_calc_reali no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a pagar - Contábeis - Utilizar variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar? 
• O parâmetro “utiliza_baixa_autom_pagto” no LOG00087 deve estar marcado como “S” para que a contabilização da AP aconteça no momento do pagamento da mesma. Este parâmetro fica localizado em: Logix financeiro - Contas a pagar -Pagamentos - Utiliza baixa automática de pagamentos?

FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber

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Na inclusão do título é possível informar a moeda, regra de cotação, valor da cotação (taxa acordada) e vigência:

• Regra da cotação: define qual regra será utilizada na busca da cotação do título.
  • Padrão:  é o processo atual do Logix, ou seja, utiliza a cotação do PAT0150;
  • D-1, D-2, D-3, D-4 e D-5: indica a quantidade de dias a retroagir na busca da cotação do PAT0150. A base para o cálculo é a data da operação, exemplo: na entrada do título é a data de emissão, na liquidação é a data da baixa.
  • Fixada: Permite que o usuário defina uma taxa fixa para o título.
• Valor da cotação: apresenta a taxa conforme a regra selecionada, quando selecionado a opção “Fixada” este campo permite digitar o valor da taxa.
• Vigência: Data na qual a regra de cotação passa a vigorar.

O FIN10050 sempre vai apresentar na tela principal a última regra de cotação (Regra, valor e vigência).  No entanto, o usuário poderá consultar todo o histórico através do botão “Detalhes Cotação” da barra de tarefas do programa.

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É exibida a seguinte tela com todas as cotações cadastrada para o título. A ordem de exibição é da data de vigência mais recente para a mais antiga: 

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Image Added O botão “Manut. Cotação” é utilizado para incluir novas regras ou fixar a cotação do título, também permite alterar ou excluir regras cadastradas anteriormente.

Para a manutenção é aberta a seguinte tela: 

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Para a manutenção ser efetivada são realizadas várias consistências, as principais são: período contábil aberto, título com situação diferente de cancelado e com saldo em aberto.

OBS:  Toda a manutenção de regras de cotação deve ser realizada por esta tela. Na tela principal campos ficam ativos para a digitação somente na inclusão do título.

Na tela de detalhes, acessada pelo menu “Detalhes” da barra de tarefas do FIN10050, desenvolvemos uma nova funcionalidade com a denominação “Valores em moda padrão”. Esta informação é apresentada somente quando o título está em moeda estrangeira. O objetivo é apresentar o saldo e valor das baixas convertidos para a moeda corrente:

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• Alterado o programa para calcular e exibir a sugestão de baixa com impostos na moeda do título (atualmente exibe sempre em reais).

• Alterada a opção de detalhes do título (Programa FIN10054 - Informações detalhadas de títulos) para permitir visualizar as informações das cotações, quando o título for de moeda estrangeira (Dólar, Euro, etc.), conforme abaixo:
  • Inclusão dos campos "Regra de cotação", "Valor da cotação da moeda" e "Vigência" na opção Principal.

NOTA: Os campos "Regra de cotação" e "Vigência" somente aparecem se o parâmetro "Utilizar variação cambial calculada e realizada?" do LOG00086 -> Logix Financeiro -> Contas a Receber -> Contabilidade estiver como "S" - Sim e se o título é em moeda estrangeira. 

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• Inclusão da opção "Detalhes Cotação" que chama o programa FIN85120 - Consulta/manutenção do detalhamento do histórico das cotações do título.

NOTA: Esta opção somente está disponível se o parâmetro "Utilizar variação cambial calculada e realizada?" do LOG00086 -> Logix Financeiro -> Contas a Receber -> Contabilidade estiver como "S" - Sim e se o título é em moeda estrangeira.

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Todos os eventos, exceto o R-2070 que ainda não tem prazo para entrada em produção. 

Desde da expedição de Outubro/2017 do release da 12.1.17, alguns dos cadastros já estão disponíveis. 
Haverá uma nova expedição em Março/2018 do pacote completo do REINF, envolvendo implementações no financeiro, fiscal, faturamento e compras.

Para a versão 11, será expedido o pacote somente para clientes com garantia estendida.

No cadastro do título, existe a opção do complemento do título. O tipo de serviço ou tipo de repasse deve ser informado. 
Para mais detalhes:

DT Cadastro de Complemento do Imposto
DT Cadastro de Complemento do Título

Neste caso, não é necessário preencher no título, pois estas informações estarão na nota e itens da nota.

A DCTF Web é o sistema da Receita federal que irá consolidar as informações recebidas do REINF e do e-Social para gerar as guias de pagamentos.
Irá consolidar os dados e apresentar para o contribuinte os valores compensados (terá a integração com o per/dcomp), creditos, suspensão por processo judicial ou adm e débitos a pagar pelo contribuinte. 
Depois irá gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária com base nas informações prestadas.

Somente se o clube for classificado como associação desportiva ou federação desportiva que mantém clube de futebol devem enviar este evento.

Diretamente no cadastro criado no TAF.

Neste caso não. O REINF tem base Financeira e Fiscal no Protheus.

Sim, assim como o E-Social, a entrega dos dados para o REINF a Receita, será feita através do TAF.
Os módulos financeiro e fiscal irão alimentar a base do TAF com as informações de notas e títulos através de rotinas de extratores. 
A partir disso, o TAF irá consolidar essas informações e realizar o envio à Receita via TSS.

A versão do TSS a ser utilizada para o REINF deve ser release 12.1.17 ou superior e versão 3.0.

Para atualização do REINF no ambiente Protheus, consulte os arquivos para download e passo a passo aqui.

Será necessário realizar a instalação do TAF na versão 12 de forma segregada ao ERP. Clique aqui e avalie todos os cenários possíveis de implantação do TOTVS Automação Fiscal.

No site do sped existe uma nota publicada sobre a prorrogação da entrega do Reinf para o primeiro grupo de contribuintes – empresas com faturamento superior a 78 milhões - para Maio/2018
http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/2414

Todos os eventos, exceto o R-2070 que ainda não tem prazo para entrada em produção. 

Desde da expedição de Outubro/2017 do release da 12.1.17, alguns dos cadastros já estão disponíveis. 
Haverá uma nova expedição em Março/2018 do pacote completo do REINF, envolvendo implementações no financeiro, fiscal, faturamento e compras.

Para a versão 11, será expedido o pacote somente para clientes com garantia estendida.

No cadastro do título, existe a opção do complemento do título. O tipo de serviço ou tipo de repasse deve ser informado. 
Para mais detalhes:

DT Cadastro de Complemento do Imposto
DT Cadastro de Complemento do Título

Neste caso, não é necessário preencher no título, pois estas informações estarão na nota e itens da nota.

A DCTF Web é o sistema da Receita federal que irá consolidar as informações recebidas do REINF e do e-Social para gerar as guias de pagamentos.
Irá consolidar os dados e apresentar para o contribuinte os valores compensados (terá a integração com o per/dcomp), creditos, suspensão por processo judicial ou adm e débitos a pagar pelo contribuinte. 
Depois irá gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária com base nas informações prestadas.

Somente se o clube for classificado como associação desportiva ou federação desportiva que mantém clube de futebol devem enviar este evento.

Diretamente no cadastro criado no TAF.

Neste caso não. O REINF tem base Financeira e Fiscal no Protheus.

Sim, assim como o E-Social, a entrega dos dados para o REINF a Receita, será feita através do TAF.
Os módulos financeiro e fiscal irão alimentar a base do TAF com as informações de notas e títulos através de rotinas de extratores. 
A partir disso, o TAF irá consolidar essas informações e realizar o envio à Receita via TSS.

A versão do TSS a ser utilizada para o REINF deve ser release 12.1.17 ou superior e versão 3.0.

Para atualização do REINF no ambiente Protheus, consulte os arquivos para download e passo a passo aqui.

Será necessário realizar a instalação do TAF na versão 12 de forma segregada ao ERP. Clique aqui e avalie todos os cenários possíveis de implantação do TOTVS Automação Fiscal.