Módulo de Tesouraria

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Objetivo

• Processar as coletas efetuadas nos PDV's, atualizando arquivo de cofre para consulta e movimentações, por tipo de documento.
• Fazer a integração dos arquivos de vendas exportados nos PDV's e emissão de mapa resumo.
• Conciliar as coletas com a integração gerando relatórios de quebras e sobras por operador e por finalizadora.

Liberação de acessos

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Descrição do Processo

Após executar o processo de acesso normalmente utilizado, é disponibilizado o Menu Principal do Sistema RMS, apresentando todos os módulos instalados a que o usuário tem acesso:
Para iniciar a rotina posicione o cursor na linha correspondente ao módulo de Tesouraria:

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• • Informe o código dos documentos com saída automática do cofre.

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• • Informe o código da figura fiscal, seção, agenda, código da loja de origem, código da condição de pagamento, código do portador destino e assinale caso seja um portador fixo.

• • Informe ainda o código das finalizadoras utilizados no PDV.

• • Informe o código para o Portador Padrão para a movimentação do cofre.

• • Informe o código do cliente varejo.

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Pasta Saída Cheques

Informe:

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Clique em F4 Confirmar para salvar.

Cadastro

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Cadastro de caixa.

Para criar ou consultar os caixas, acesse o programa VGTUCAIX na pasta Cadastro dentro do submódulo Tesouraria, como mostra figura abaixo.

Abra o programa e aparecerá a tela correspondente abaixo.

Informe a filial e a data. Informe o status do caixa. Este cadastro deverá ser feito para todo os caixas. Quando é feita a integração do movimento, o sistema trará esse cadastro automaticamente.


Após informações necessárias clique em F4 Grava para gravação.

Para excluir selecione a filial e o dia e clique em F10 Excluir, neste momento será excluído todos os "status" de todos os caixas desta data.

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• 005 Cartão Credicard 003 Cartão Crédito.
• 006 Cartão Mastercard 003 Cartão Crédito.
• 007 Cartão Visa003 Cartão Crédito.

Fechamento de caixa.

Abre Movimento.

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Permite a exclusão do movimento quando for necessário, desde que não esteja atualizado e não existam coletas em aberto.
Se houver coletas em aberto é necessário excluí-las antes de excluir o movimento.



 Observação:
Só será possível excluir a coleta e o movimento se não estiverem atualizados, caso contrário não será possível excluir nem a coleta e nem o movimento.


Marque o movimento que deseja exluir, clique na opção F10 Exclui e confirme a exclusão. 

Coleta.

Para o sistema RMS as sangrias feitas no PDV são chamadas de COLETAS.
Para registrar as coletas feitas no dia, clique em F4 Coleta.


Clique em ShF3 Abre.

Para iniciar o registro da coleta, aparecerá o programa VGTUCOLE, conforme abaixo.

Informe o código do tesoureiro responsável pela coleta e clique em F2 Grava.


Para cada coleta existem etapas diferentes.

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Clique em F3 Fim para sair do programa.
Verifique que foi informada no campo Situação a letra F(Finalizadora) pois foi concluída a digitação dos Valores Entregues.

Segunda etapa – Totaliza (T).

Totaliza é o momento em que o tesoureiro faz uma nova contagem dos valores entregues e os separa por tipo de documento.
Marque a coleta e clique em F5 Totaliza.

Abrirá o programa VGTUBATE.

Neste momento a tesoureiro está com os documentos em mãos, apenas irá digitar os valores correspondentes aos tipos de documentos.

Clique em F4 Confirme e após a confirmação, clique em F3 Fim para sair do programa



Verifique que foi informada no campo Situação a letra T(Totaliza) pois foi concluída a digitação dos Valores Totalizados.
 

Terceira etapa - Crítica (C).

A Crítica consiste em comparar o valor entregue do valor totalizado, ou seja, o que foi entregue pela operadora com o que foi conferido pelo tesoureiro.
Marque a coleta e clique na opção F6 Crítica.
Será informado conforme a tela abaixo.

Será solicitado o número do caixa para ser efetuada a crítica.


 NOTA IMPORTANTE:
Deve ser informado o número 999 para que o sistema calcule todos os caixas que foram feitos as coletas.
Confirme clicando em OK.


Informe e clique em "OK".

O sistema fará a crítica e após conclusão será emitido o relatório conforme abaixo.

 
À esquerda do relatório são informações da primeira etapa, ou seja, dos valores entregues, onde são informados, a finalizadora, o PDV, o código da operadora e o valor entregue.
À direita do relatório são informações da Segunda etapa, ou seja, da totalização, onde são informados o tipo de documentos e o valor.
Este relatório traz informações de BATIDO ou DIVERGENTE, no caso de valores divergentes, o mesmo deverá ser analisado.
Após análise do relatório clique na opção F3 Fim para sair da Crítica.
Verifique que foi informada no campo Situação a letra C(Crítica) pois foi realizada a Crítica da coleta dos Valores Entregues e Totalizados.

Clique em F3 Fim para sair do programa. 

Quarta etapa - Atualiza (ATU).

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A Leitura PDV é a opção que integrará toda a movimentação fiscal e contábil da frente de loja.

Movimento Aberto

Os valores existentes do fechamento de caixa podem ser importados ou digitados.
Existem duas opções para leitura do PDV, a digitação e a captura do movimento.

Digitação do movimento.

A digitação do movimento é utilizada quando há necessidade de consultas ou acertos, movimentos atrasados a serem digitados ou, digitação completa. Isso ocorre quando o processo é manual não realizado pela integração.

Informe a filial e clique em ShF4 Digita Movimento.

Abrirá o programa VGTUMOVI onde deverão ser informados: o Relatório de Caixa, as Tributações e a Leitura Z.
Assim como na coleta, será informado, no campo "Situação", o status da digitação de cada caixa, ou seja, R para Relatório de Caixa, T para Tributações e L para Leitura Z.

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O processo deve ser feito para todos os caixas, mesmo aqueles que não possuem movimento.

Função F6 – Leitura Z

• Execute a função F2 – Alterar para que o sistema habilite a informação dos valores:

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Demonstra todas as informações fiscais separadas por tipo de tributação e por PDV. Para emitir o mapa resumo é necessário abrir o programa VGTUINIC, clique na opção F6 Mapa Resumo.
Abrirá uma tela onde será possível realizar a Crítica e Atualização do movimento, visualizar o mapa Resumo e o Relatório de Quebra e sobra, conforme serão explicados a seguir.


 

Crítica do Movimento.

Esta tela disponibiliza a crítica que confronta os dados integrados da frente de loja com os digitados.
O processo gera duas críticas:

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Se houver alguma divergência, esta deverá ser analisada. Feche o relatório. 

Atualiza Movimento.

Para atualizar o movimento clique em "ShF6 AtualMov".





O sistema fará a atualização automaticamente e no campo Situação está com as letras ATU significando que o movimento foi Atualizado. Veja tela abaixo.

Mapas.

Nesta tela poderá ser visualizado o Mapa Resumo. Clique na opção "ShF7 Mapas".

Será exibido a tela abaixo. Selecione o modelo do Mapa Resumo que deseja listar.




Clique em F4 Confirma e o sistema irá gerar automaticamente o Mapa Resumo e exibirá conforme segue.
 

Relatório de Quebra e Sobra.

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Para acessar, posicione o cursor na linha correspondente à Cofre.
O sistema disponibiliza as opções que o usuário tem acesso.

Consulta cofre.

O sistema abrirá o programa VGTCSALD. Neste programa é possível visualizar os valores do cofre por filial.

• Neste programa é possível fazer entrada, saída e transferência de documentos, além de permitir que seja inventariado de acordo com a necessidade da matriz de forma que a venha a trazer segurança.

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• Possibilita emitir um relatório diário com toda a movimentação decorrente da tesouraria desde a coleta até a saída.

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• • Por Filial:

• Por tipo de documento:

Movimentações do cofre.

Para realizar movimentações no cofre, clique na opção "F4 Movimentações".

Será aberto o programa VGTUMCOF.

Neste programa é possível fazer entrada e saída do cofre, transferência entre documentos, outros movimentos, emitir relatório e efetuar saída automática. Cada ponto será explicado em seguida.

Entrada e Saída do cofre.

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Clique na opção F4 Confirma.
Verifique que o saldo foi alterado conforme a necessidade.
Clique em F3 Sair para sair do programa. 

Transferência.

A opção Transferência transporta valores entre documentos, ou seja, é possível transferir valores de, por exemplo, cheque à vista para cheque pré-datado, conforme necessidade.
Clique em "F6 Transfer".

Será habilitado o campo de Transferência para digitação, informe o código da filial.
Para Transferência de valores no cofre deverão ser informados os campos conforme abaixo:

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Clique em F4 Confirmar para confirmar transferência.
Verifique que a transferência foi realizada conforme a necessidade.
Clique em F3 Sair para sair do programa.

Movimentos.

A opção MOVIMENTOS permite uma visão de toda a movimentação de entrada, saída e transferência e seus respectivos horários.

Clique na opção F7 Movimentos.


Será aberto o programa VGTUMMOV.
Neste programa é possível Exportar, Importar e Excluir lançamentos, emitir e selecionar fichas.
Também é possível escolher Extrato de movimentações, ou seja, por tipo de movimento ou por
Agenda.
 

Exporta Lançamentos:

Para empresas em que a base de dados não é centralizada, ou seja, cada loja possui seu próprio banco de dados, esta opção permite enviar à Matriz (arquivo texto) da posição atual do saldo do cofre diversas vezes ao dia. Clique na opção F4 Exporta Lanc., será exibida uma mensagem conforme abaixo.

Determine a data e clique em F4 Confirma, para que o sistema faça a exportação do lançamento.


 IMPORTANTE:
Nome do arquivo gerado na área DBW e que deverá ser importado pela matriz: Xlllddhh. 

Importa Lançamentos:

Esta opção permite à Matriz integrar a movimentação exportada pela filial.
Clique na opção F5 Importa Lanc., será exibida uma mensagem conforme abaixo.

Infome o nome do arquivo a ser importado, este deverá estar presente na área DBW, a filial, a data e a hora da geração.
Clique em F4 Confirma para que o sistema faça a importação do lançamento.

Exclui Lançamentos.

Esta opção permite a exclusão de determinado lançamento.

Marque a opção o lançamento a exluir e clique na opção F10 Exclui Lanc. Será exibida a mensagem abaixo.

Clique na opção sim para efetivar a exclusão.
 OBSERVAÇÃO:
Para exlcusão verifique a série do lançamento, sendo:

• COL – Ao excluir um lançamento com esta série (proveniente de coletas), a coleta que correspondente a este lançamento é automaticamente reaberta e os demais lançamentos também serão excluídos, isso para permitir que seja efetuado correções quando necessário e também a reatualização da mesma.
• SAI – Saída.
• ENT – Entrada.
• TRF – Transferência.

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Emite Ficha.

O programa emite uma FICHA DE DEPÓSITO.

Seleciona Ficha.

O programa permite selecionar a FICHA DE DEPÓSITO desejada, conforme o Código informado.

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O programa abre um campo para as observações que se fizerem necessárias.
 

CRM.

O programa disponibiliza duas funções:

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Função F5 Consulta.

O programa remete para a tela de Consulta de Lançamentos do módulo Gestão de Crédito.


 NOTA
Os procedimentos para a execução dos campos e funções da tela de Consulta de Lançamentos / do Gestão de Crédito devem ser consultadas no Manual de Crédito. 

Função ShF9 Filtrar

Apresenta na tela a relação dos lançamentos de CRM efetuados.

Relatório.

Clique na opção F8 Relatório.

Informe a data inicial e final, o tipo e a ordem do relatório.

Clique na opção F4 Confirma. O relatório será gerado da maneira que segue.

Saída Saída Automática.

CRM.

O sistema apresenta na tela a relação de pagamentos / saída de cheques feitos por CRM.
 

Automático.

Confirme em SIM e será gerada a Saída Automática. 

Saídas SITIEF.

O processo agrupa por PRODUTO, TRANSAÇÃO e VENCIMENTO os movimentos da filial e faz automaticamente uma saída com o valor correspondente, utilizando-se dos parâmetros cadastrados no painel de controle.

Confirme e serão geradas as saídas SITEF. 

ExtraForn.

A função remete para o programa VGLMMENU – "Outras Entradas e Saídas – Livros Fiscais", e permite a consulta dos títulos selecionados conforme filtro.

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• Movimento Atualizado:

Registros Fiscais.

Integração Contas a receber

Títulos integrados.

Note que os títulos que possuem desconto por valor ou por quantidade estão com os valores do desconto associados ao título.

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O programa gera um relatório com o histórico do inventário.


 

Recalcular

O programa permite recalcular o "saldo do cofre".
Entre na função "Recalcular".




Click em "OK" para finalizar o processo.

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Observação: O não cadastramento da tabela deixa o processo pesquisando primeiramente pelo EAN. 

Venda Cartões de Crédito – Débito / Crédito - Consulta (VGLM1600)

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• Alterar as entidades de administradoras de cartão para a Natureza CC.

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• Criar na tabela 45 o acesso para conter o tipo de documento da tesouraria.

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EXEMPLOS de acesso da tabela:


Exemplo 1: 
Tabela: 45Acesso: DC00001021, onde a string LLLLL equivale ao código da filial sem o digito e a string DDD equivale ao tipo de documento da tesourariaConteúdo = CREDITO - isso porque o tipo de documento 21 no exemplo refere-se a uma venda por cartão de credito (C CRED VISA).
 
Exemplo 2:
Tabela: 45Acesso: DC00001040, onde a string LLLLL equivale ao código da filial sem o digito e a string DDD equivale ao tipo de documento da tesourariaConteúdo = DEBITO - isso porque o tipo de documento 40 no exemplo refere-se a uma venda por cartão de Debito (C DEBITO VISA).
 
 

Resumo dos relatórios da Tesouraria

     Resumo de Quebra e Sobra de Operadores

     Objetivo : Listar os operadores com seus valores coletados ( digitados ), os valores integrados (movimentos no pdv integrados na tesouraria) mostrando a quebra, sobra e a diferença.

      Objeto : VGTTOPER.DLL

          Filtro:

                - Filial

                - Data Inicial

                - Data Final