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<span style="color: #333333"><strong>Financeiro</strong></span>  
*Financeiro - Condição de pagamentos* 
*Edita Condição de Pagamento:* 
• Edita: para os movimentos deste tipo, a condição será utilizada e o campo poderá ser acessado para alterações.
• Mostra: a condição de pagamento será utilizada para os movimentos deste tipo porém, o campo não poderá ser acessado.
• Não edita: significa que os movimentos deste tipo não terão condição de pagamento.
_Exemplo:_
Para um movimento do tipo "solicitação de compra", não será necessária a condição de pagamento. Mas, para um movimento do tipo "venda NF", deve ter uma condição de pagamento.
*Condição de pagamento default:*
Depois de informar o tipo de edição, informe a condição de pagamento default. Desta forma, sempre que incluir um movimento deste tipo, o campo "condição de pagamento" será preenchido automaticamente.
*Edita Condição de pagamento do Cliente/Fornecedor:*
Permite alterar a condição previamente determinada para o Cliente/fornecedor.
*Valor mínimo por Parcela:*
Informe neste campo o valor mínimo por parcela que a condição de pagamento escolhida poderá possuir. Este campo será validado quando a condição de pagamento for preenchida no movimento.
*Número Máximo de Parcela:*
Informe neste campo o número máximo de parcelas que a condição de pagamento poderá ter. Este campo será validado quando a condição de pagamento for preenchida no movimento.
*Utiliza edição de Meios de pagamento:*
• Marcando esta opção, você estará indicando ao sistema que utilizará Meios de pagamento para o movimento. Deste modo, o campo condição de pagamento ficará desabilitado do movimento. Ou seja, você deve optar por trabalhar com condição de pagamento ou com Meios de pagamento.
_Observações:_
- As diferenças de uma condição de pagamento para Meios de Pagamento são:
- Para a condição de pagamento, o sistema já divide, se for o caso, os valores das parcelas de acordo com os percentuais e prazos cadastrados na condição e cada movimento só poderá ter uma condição de pagamento.
- Para Meios de pagamento, um movimento poderá ter diversos Meios de pagamento (cheque, dinheiro, cartão, etc.). Você é quem informará quais são os Meios para o movimento. Porém, neste caso o sistema não calculará datas de vencimento, nem valores, deve-se informar isto ao sistema.
- É possível ao utilizar Meios de pagamento enviar lançamentos para o TOTVS Gestão Financeira com a previsão de pagamento pela data dos itens. Para isso é necessário inicialmente no menu Opções/Parâmetros/Tipos de movimentos/pasta Itens/Outros dados, deixar a data de entrega setado com "edita". Após a inclusão do movimento com vários itens e que apresentem datas diferentes de entrega, na janela de edição do movimento clique no botão de Pagamentos, então é preciso que se informe o tipo de documento na opção Geração Automática de Formas de Pagamento e finalize clicando no botão 'Gerar'.
- O sistema irá gerar a previsão de pagamento pela data dos itens deste movimento, levando em consideração no cálculo do valor de pagamento a quantidade do item, o preço do item, os descontos e despesas. 
- Ao utilizar a opção 'Utiliza edição de Meios de Pagamento' no movimento, é obrigatório informar o tipo de pagamento.
*Gerar Lançamento para Administradora de Cartão:*
Marcando esta opção ao incluir o tipo de movimento que possui integração com o TOTVS Gestão Financeira, o sistema irá levar para o campo Cliente/Fornecedor do lançamento financeiro a Administradora do Cartão que deverá esta informada no Meio de Pagamento.
_Exemplos:_
- Cadastrar um C/F para cada uma das administradoras de cartão: REDECARD, VISANET, AMEX e TECBAN.
- Associar os diversos meios de pagamento de cartão conforme indicado abaixo:
o CREDICARD, MASTERCARD, REDESHOP, REDECAR;
o VISA, VISA ELECTRON, VISANET;
o AMERICAN EXPRESS: AMEX;
o CHEQUE ELETRONICO, TECBAN.
- Associar taxa de administração aos meios de pagamento de cartão.
- Habilitar o parâmetro "Gerar Lançamento para Administradora de Cartão".
- Gerar movimentação através do diálogo de movimentos e associar a um pagamento em cartão.- Salvar o movimento e visualizar o faturamento.
- Verificar o C/F do lançamento e o desconto do lançamento gerado.
*Parcelamento:*
• Não usa: o Tipo de Movimento não utilizará essa modalidade de Condição de Pagamento.
• Usa: O usuário informa a composição das parcelas manualmente. Nesta interface será possível informar uma Condição de Pagamento para facilitar a geração das parcelas, com base na data de vencimento do lançamento financeiro.
• Usa com Data Entrega Item: O Parcelamento poderá ser gerado automaticamente pelo sistema, gerando lançamentos financeiros para cada item, considerando como valor original o valor calculado conforme a Fórmula do Valor a Ratear e o vencimento de cada parcela com base na Data de Entrega do respectivo item de movimento.
*Financeiro - Faturamento 1/6*
*Fatura o Movimento:*
• Marque esta opção, se os movimentos para o tipo de movimento escolhido irá gerar ou não lançamentos para o TOTVS Gestão Financeira.
_Observações:_
- Se o tipo de movimento escolhido não tiver "Condição de Pagamento", ou seja, na pasta Identificação/Outros Dados deste mesmo menu, o campo Condição de Pagamento estiver "Não Edita", os movimentos não poderão ser integrados ao TOTVS Gestão Financeira, desta forma, não é possível marcar este campo. O sistema entende que um movimento sem condição de pagamento, não terá data de vencimento, portanto é um pedido, uma solicitação, ou outro que não irá gerar cobrança, portanto, não é uma conta a pagar nem a receber.
- Os movimentos do grupo 3.1 (Movimentos de Transferências), também não poderão ser integrados ao TOTVS Gestão Financeira, pois, estes são referentes a transferências entre a mesma empresa, portanto, não geram contas a pagar nem a receber.
*Tipo de geração:*
• Edita: O faturamento poderá ser editado.
• Mostra: O faturamento só poderá ser visualizado.
*Fatura na Inclusão:*
Marque esta opção para que no momento da inclusão do movimento o sistema já gere o lançamento para o TOTVS Gestão Financeira, desta forma, o lançamento já ficará com o status "Faturado", para os do grupo vendas e "A Pagar" para o grupo compras. Os lançamentos gerados para o TOTVS Gestão Financeira podem ser visualizados no movimento, clicando-se no botão "Contas a Pagar" ou "Faturamento", este dependerá do tipo de movimento.
_Observações: _
- Quando o Tipo de Movimento for do grupo 1.1, 2.1 e 3.2, esta opção não poderá ser desmarcada.
- Quando a opção "Fatura na Inclusão", estiver desabilitada, e os itens da movimentação já foram devolvidos, o usuário poderá faturá-lo.
*Buscar Lançamentos do Pedido:*
Marcando este parâmetro, os lançamentos gerados no pedido serão copiados para a Nota Fiscal gerada.
_Observação:_
Este parâmetro deve ser utilizado quando existir negociação e mudança nos valores gerados automaticamente pelo sistema conforme a condição de pagamento. O valor de rateio para os lançamentos deve ser idêntico nos tipos de movimento de pedido e de faturamento. Outra restrição é que se algum dado que influencie na parte financeira for modificado os lançamentos serão regerados conforme a condição de pagamento. Portanto esta opção é recomendada apenas para processos mais automáticos. Ë necessário também que o tipo de movimento gerado esteja setado com a opção 'fatura na inclusão'.
*Gerar Cheques:*
Habilitando essa opção, será possível cadastrar cheques para os lançamentos financeiros do movimento no TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento, no ícone Contas a Pagar do movimento. Na visão dos lançamentos ficarão disponíveis dois ícones para emitir ou cancelar cheques para os lançamentos.
*Tipo de Documento Gerado:*
Informe, de acordo com as opções, qual o tipo de documento os movimentos deste tipo irão gerar para o TOTVS Gestão Financeira. Poderá aparecer: Fatura e Outros.
_Observação:_ 
A opção "Fatura" só aparecerá quando o tipo de movimento for vendas, pois, somente a empresa que está efetuando a venda é que pode gerar uma fatura, quando compras, só aparecerá a opção "Outros", pois a empresa quando efetua uma compra não emite documento e portanto necessita apenas do controle do documento recebido do fornecedor que pode ser uma ou mais Duplicatas e que nela será dada a quitação. Veja observações abaixo.
*Tipo de Documento N.F:*
Se no campo anterior, a opção foi "Fatura", este campo será habilitado para que informe qual o tipo de documento será gerado para a Nota Fiscal. Serão apresentados os documentos do TOTVS Gestão Financeira para escolha. 
*Tipo de Documento Duplicata:* 
Informe neste campo onde será obtido o tipo de documento de duplicata a ser utilizado nos lançamentos gerados pelo movimento. Caso o valor deste parâmetro seja 'Utiliza do Tipo de Mov.', o tipo de documento a ser utilizado será o Tipo de documento Dup. Default informado no tipo de movimento. Caso este parâmetro esteja com o valor 'Utiliza do Cli./For.', o tipo de documento utilizado será o informado no cadastro de cliente/fornecedor, pasta Defaults (este campo só aparece para edição no TOTVS Gestão Financeira).
*Tipo de Documento Duplicata Default:*
Informe neste campo, qual o tipo de documento será gerado para duplicata, no caso de uma venda. No caso de uma compra, informe qual o tipo de documento a ser gerado para o lançamento no TOTVS Gestão Financeira.
_Observações:_
- A Fatura só pode ser gerada por quem vende e esta gera uma Nota Fiscal que gera uma ou mais Duplicatas (dependendo do número de vencimentos/pagamentos), ou seja, somente quando vendemos é que podemos emitir estes três tipos de documentos. Quando compramos, o fornecedor é quem emite estes documentos, por este motivo, o campo "Tipo de Doc. NF" não poderá ser acessado quando o tipo for uma compra.
- No caso do tipo de documento gerado for uma Fatura, ao consultarmos os lançamentos gerados para o TOTVS Gestão Financeira, iremos visualizar a Fatura gerada no valor total do movimento, o documento do tipo NF (Nota Fiscal) indicada no campo "Tipo de Doc. NF" que também terá o valor total do lançamento e o(s) documento(s) do tipo indicado no campo "Tipo de Doc. Dup." que poderá ter um lançamento gerado, no caso de um único vencimento ou vários lançamentos gerados de acordo com a condição de pagamento. 
- Quando o tipo de movimento for uma compra, somente a opção "Outros" em "Tipo de Documento" será mostrada, portanto, de acordo com a observação "1".
*Numeração do Lançamento:*
Nº Mov.+Sequencial: O número do lançamento será o mesmo número do movimento mais um número sequencial.
_Exemplo:_ 
Supondo que inclua um movimento com o número 65, e este irá gerar 2 lançamentos, estes terão os números 6501 e 6502.
• Sequencial: O número dos lançamentos será gerado com uma numeração sequencial.
*Histórico:* 
• Informe se desejar, um histórico sobre os lançamentos gerados com este tipo de movimento. É possível copiar automaticamente alguns valores do movimento para o histórico dos lançamentos do Fluxus usando alguns símbolos, são eles:
- \[NUM\] para o Número do Documento. - \[HIS\] para o Histórico. - \[SER\] para a Série. - \[EMI\] para a Data de Emissão. - \[ORD\] para o Número da Ordem. - \[NOM\] para o Nome Fantasia do Cli/For. - \[RAZ\] para a Razão Social do Cliente/Fornecedor. - \[OBS\] para Observação do Movimento. - \[TDO\] - Código do Tipo de Documento. - \[DTD\] - Descrição do tipo de Documento. - \[CTT1\] - Código da tabela de classificação 1 do faturamento. - \[CTT2\] - Código da tabela de classificação 2 do faturamento. - \[CTT3\] - Código da tabela de classificação 3 do faturamento. - \[CTT4\] - Código da tabela de classificação 4 do faturamento. - \[CTT5\] - Código da tabela de classificação 5 do faturamento.  - \[DTT1\] - Descrição da tabela de classificação 1 do faturamento.  - \[DTT2\] - Descrição da tabela de classificação 2 do faturamento.  - \[DTT3\] - Descrição da tabela de classificação 3 do faturamento.    - \[DTT4\] - Descrição da tabela de classificação 4 do faturamento.  - \[DTT5\] - Descrição da tabela de classificação 5 do faturamento.  - \[CTF1\] - Código da tabela de classificação 1 do financeiro.  - \[CTF2\] - Código da tabela de classificação 2 do financeiro.  - \[CTF3\] - Código da tabela de classificação 3 do financeiro.  - \[CTF4\] - Código da tabela de classificação 4 do financeiro.  - \[CTF5\] - Código da tabela de classificação 5 do financeiro.  - \[DTF1\] - Descrição da tabela de classificação 1 do financeiro.  - \[DTF2\] - Descrição da tabela de classificação 2 do financeiro.  - \[DTF3\] - Descrição da tabela de classificação 3 do financeiro.  - \[DTF4\] - Descrição da tabela de classificação 4 do financeiro.  - \[DTF5\] - Descrição da tabela de classificação 5 do financeiro.
_Observação:_
Para a variável ORD retornar o número do cliente é preciso inicialmente marcar o parâmetro "Editar Número No cliente".
_Exemplo:_ 
Vamos supor que o histórico do movimento seja o mesmo do lançamento, portanto, basta indicar aqui deste campo o símbolo \[HIS\], desta forma o sistema ao gerar o lançamento, buscará para o campo histórico do lançamento o histórico já informado no movimento.
*Moeda:* 
Este campo permite configurar uma "Moeda" fixa para o lançamento no TOTVS Gestão Financeira.
*Usa moeda do movimento:*
Habilite este parâmetro se desejar que o lançamento no TOTVS Gestão Financeira utilize a mesma moeda do movimento.
_Observação:_
Se a "Moeda" (para Lançamento no TOTVS Gestão Financeira) não for informada e o parâmetro 'Usa moeda do movimento' estiver desabilitado, o lançamento utilizará a Moeda default para o idioma atual.
*Indexador:*
Ao indicar uma moeda neste campo, irá ser utilizado um indexador para esta moeda nos lançamentos financeiros. Neste campo poderá ser informada uma moeda que indexará o lançamento no momento da baixa. Ver Help do TOTVS Gestão Financeira.
*Financeiro - Faturamento 2/6*
*Conta Caixa:* 
• Não Usar: Este campo não estará habilitado no movimento.
• Edita no movimento: O campo conta caixa será editado no movimento na pasta Cabeçalho / Valores Financeiros.Mostra no movimento: O campo conta caixa estará habilitado no movimento, porém, não poderá ser editado.
• Edita no pagamento: Marcando esta opção, a conta caixa poderá ser editada no lançamento financeiroMostra no pagamento: Marcando esta opção a conta caixa poderá ser visualizada no lançamento financeiro. Neste caso, é necessário informar um a valor default para conta caixa.
_Observação:_ 
- Este campo só aparecerá no movimento se o parâmetro "fatura na inclusão" estiver habilitado. 
- A opção "Edita" ou "Mostra" é apenas para o movimento, a edição do campo conta caixa sempre estará habilitado no lançamento gerado para o TOTVS Gestão Financeira.
*Conta Caixa Default:*
Informe a conta caixa default para os lançamentos.
*Gerar Lançamentos (a pagar, a receber):* 
Informe se o lançamento gerado são de contas a pagar ou de contas a receber.
_Observação:_ 
Para os movimentos do grupo 3.2 (transferência de faturamento) este campo estará desabilitado, com as duas opções marcadas (a pagar e a receber), não podendo ser alterado.
*Capitalização Mensal, Juros, Desconto:* 
Informe o percentual de capitalização mensal, juros, desconto que incidirão nos lançamentos gerados.
*Datas:*
• Primeiro, serão informados a relação entre as datas do TOTVS Gestão Financeira com as datas dos movimentos. Na coluna TOTVS Gestão Financeira são apresentadas as seguintes datas:
- Vencimento a partir;
- Data de Emissão;
- Data de Previsão de Baixa;
- Data Opcional 1;
- Data Opcional 2;
- Data Opcional 3.
• Na coluna TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento faça a relação das datas do faturamento acima com as datas dos movimentos, para cada uma delas escolha a data relacionada, as opções são:
- Data de Emissão
- Data de Entr./Saída
- Data de Digitação
- Data Extra
- Data de Entrega 
- Data do Sistema
- Data Vencimento
*Baixa Lançamento Vencimento Emissão:*
Marque esta opção para lançamento, que tem data de vencimento igual a emissão, ser baixado automaticamente.
_Observações:_
- Ao utilizar esta opção, se o lançamento for baixa contábil, não é indicada a contabilização deste através de evento contábil do fluxus.
- As opções de baixa que dependam da execução de fórmulas não serão contempladas nesta opção.
*Gerar Fatura Automação Comercial:*
O parâmetro habilitado permite gerar um lançamento para cada pagamento realizado na automação comercial, porém estes lançamentos serão agrupados em faturas em função da data de vencimento, o meio de pagamento e o cliente/fornecedor. Com isto será gerado um lançamento em aberto no sistema em cada contexto e os demais estarão na base apenas por questões de consistência dos dados.
*Financeiro - Faturamento 3/6*
*Contabilização:*
• Contábil: Utilizado para contabilização de provisão e quitação do lançamento;
• Não Contábil: Utilizado para previsões financeiras;
• A Contabilizar: Utilizado para lançamentos que passarão por uma classificação contábil que não havia sido definida no momento da inclusão do lançamento financeiro, mas que será definida até sua quitação.
• Baixa Contábil: Utilizado para contabilização apenas da baixa, documentos que não possuem provisão ou que a provisão contábil foi gerada através de outra entidade.
_Observações:_
- O parâmetro de Contabilização no faturamento do movimento depende do parâmetro Habilita Evento Contábil do Tipo de Movimento/Pasta Contabilização. Quando o parâmetro Habilita Evento Contábil estiver setado com o valor Utiliza Evento, os valores para o parâmetro Contabilização podem ser somente Não Contábil e Baixa Contábil. 
- Quando o parâmetro Habilita Evento Contábil estiver setado com o valor Não Utiliza Evento, os valores para o parâmetro Contabilização podem ser Não Contábil, Contábil, Baixa Contábil, e À contabilizar.
- Se a Contabilização estiver setada com a opção "Baixa Contábil" e o campo " Baixa Lançamento Vencimento Emissão" também estiver setado, o evento contábil do Fluxus deverá ter os seus valores calculados a partir de percentual. O mesmo se aplica para Contabilização setada com a opção "Contábil" nestes casos, o Fluxus é o responsável pela contabilização e o módulo de fórmulas é por aplicativo impossibilitando assim que o Nucleus de executar as fórmulas cadastradas no Fluxus.
*Efeito na Primeira Parcela:*
Selecione o efeito dos campos marcados na opção "Valor na Primeira Parcela" nos lançamentos financeiros. As opções são: Subtrair e Adicionar.
*Segundo Número:*
Selecione aqui como será preenchido o campo 'Segundo Número' do Lançamento Financeiro gerado. Opções:
• Não Associa: o campo não será preenchido;
• Associa ao Movimento: o campo será preenchido com o valor do 'Segundo Número' do Movimento (o Segundo Número do Movimento pode ser habilitado em Opções/Parâmetros/Tipos de Movimento/Identificação/Outros Dados/2º Número Seq.);
• Associa ao Funcionário: o campo será preenchido com o código do 'Funcionário 1' do Movimento (Vendedor/Comprador).
*Fórmula Valor a Ratear:*
Informe a fórmula que deverá ser utilizada para o rateio das parcelas do lançamento.
*Fórmula para o Cálculo de IRRF:* 
• Informe a fórmula que deverá ser utilizada para a base de cálculo do valor do Imposto de Renda Pessoa Física. 
_Observação:_
Se desejar calcular o IRRF a partir do código da receita informado no Cadastro de Produto/Anexos/Dados Fiscais do Produto, o campo Fórmula para o Cálculo de IRRF não poderá ter sido preenchido.
*Fórmula para Cálculo de Serviço:*
Informe a fórmula que deverá ser utilizada para o Cálculo de Serviço.
*Copiar Funcionário para o Lançamento:*
• Copiar: O funcionário parametrizado no movimento será levado para os lançamentos do TOTVS Gestão Financeira.
• Não Copiar: O funcionário parametrizado no movimento não será levado para os lançamentos do TOTVS Gestão Financeira.
_Observação:_
A definição na pasta emitente/destinatário do campo "Destinatário" trará somente os tipos de funcionários que poderão ser visualizados neste tipo de movimento.
*Valor na Primeira Parcela:* 
Informe qual(is) valor(es) incidirá(ão) apenas na primeira parcela dos lançamentos gerados para o TOTVS Gestão Financeira. As opções são: Desconto, Despesa, Frete e Seguro
*Financeiro - Faturamento 4/6*
*Calcular Juros de Acordo com Parâmetros Gerais:*
Marcando esta opção, o sistema calculará juros para os lançamentos gerados para o TOTVS Gestão Financeira, de acordo com a "Taxa Mensal de Juros" e com os "Dias de Carência" indicados nos campos de mesmo nome em Opções/Parâmetros Gerais/Tabelas/Pasta Geral. O sistema guardará o valor calculado no campo de Valor Opcional 1 do TOTVS Gestão Financeira. Portanto, para utilizar este recurso do sistema, a utilização deste campo (Valor Opcional 1), determinado em Opções/Parâmetros/Contas a Pagar/Receber/Pasta valores, é obrigatória.
*Usa Valor Opcional 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:*
Caso queira utilizar algum valor opcional marque este campo.
_Observação:_
Caso o campo anterior esteja marcado, não será possível a utilização do campo Valor Opcional 1 pois, este guardará o valor de juros calculado conforme descrito acima.
*Fórmula Rateio Valor Opcional:*
Informe a fórmula que calculará o valor a ser lançado neste campo do lançamento gerado para o TOTVS Gestão Financeira. Esta fórmula poderá buscar qualquer valor do movimento.
*Financeiro - Faturamento 5/6*
*Distribuição dos Valores Opcionais:*
• Rateio: o valor opcional utilizado será rateado para todas as parcelas do lançamento.
• Primeira Parcela: o valor opcional será lançado na Primeira Parcela do lançamento.
• Última Parcela: o valor opcional será lançado na Última Parcela do lançamento.
*Distribuição dos Valores do Serviço:*
• Rateio: o valor do serviço utilizado será rateado para todas as parcelas do lançamento. Este é o valor default deste parâmetro.
• Primeira Parcela: o valor do serviço será lançado na Primeira Parcela do lançamento.
*Financeiro - Faturamento 6/6*
*Adicionar à 1ª parcela:*
Neste campo, deverá ser informado o tributo, que já deverá estar cadastrado em Cadastro/Tabelas Auxiliares/Tributo, este incidirá apenas na primeira parcela que será gerada para o TOTVS Gestão Financeira. O sistema fará o rateio do valor do lançamento às parcelas definidas na condição de pagamento e somará ao valor da primeira parcela, o total incidente nos itens do movimento do tributo indicado neste campo. Caso não queira incluir o imposto à primeira parcela, deixe este campo em branco. O tributo especificado é buscado no movimento e, caso não encontrado, nos itens. 
*Subtrair à 1ª parcela:*
Neste campo deverá ser informado o tributo, já cadastrado em Cadastro- Tabelas Auxiliares/Tributo, que incidirá apenas na primeira parcela que será gerada para o TOTVS Gestão Financeira. O sistema fará o rateio do valor do lançamento às parcelas definidas na condição de pagamento e subtrairá do valor da primeira parcela o total incidente nos itens do movimento do tributo indicado neste campo. Caso não queira subtrair o imposto à primeira parcela, deixe este campo em branco. O tributo especificado é buscado no movimento e, caso não encontrado, nos itens.
_Observação:_
Os parâmetros Imposto na Primeira Parcela e Imposto na Primeira Parcela Subtrair não poderão ser utilizados simultaneamente.