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Integração LOGIX®
A integração contábil e financeira entre os produtos Microsiga
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Protheus® e LOGIX® é realizada mediante a disponibilização de dados do Microsiga
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Protheus® para o LOGIX®, de forma que haja controle entre os dados de amarração e linha de negócio informados no Cadastro de Departamentos, e os registros de Contabilização e Geração de Títulos.
IF V117
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Integração Contábil
O Sistema de Gestão de Pessoal permite integrar os lançamentos contábeis gerados da Folha de Pagamento para o Sistema da Contabilidade Logix, através de arquivo texto.
Preparação de Ambiente
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- Configure os procedimentos do Schedule.
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- Configure os procedimentos do EAI (Enterprise Application Integration).
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- Habilite e configure Jobs e parâmetros MV_EAIURL, MV_EAIPORT, MV_URL2, MV_EAIWS, conforme necessidade.
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- Caso o Sistema Logix trabalhe com o conceito de Área/Linha de Negócio, deve-se cadastrar manualmente no Protheus os mesmos códigos, no cadastro de Item Contábil. A integração deste cadastro não é realizada neste momento.
Requisitos para a Integração Contábil
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- Centro de Custo
O cadastro de Centro de Custos (CTT) deve ser habilitado para integrações, pois todo o cadastramento de Centro de Custos que houver será centralizado no sistema Contabilidade Logix.
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- Conta Contábil
O cadastro de Conta Contábil (CT1) deve ser habilitado para integrações. Este cadastro será obrigatório, pois todo o cadastramento do Plano de Contas que houver será centralizado no sistema da Contabilidade Logix.
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- Item Contábil
Informe manualmente o cadastro de Item Contábil (CTD), caso seja utilizado o conceito de Área/Linha de Negócio no Logix e Item Contábil no Protheus. Este cadastro será obrigatório nestas situações, pois todo o cadastramento de Itens que houver será centralizado no Sistema da Contabilidade Logix.
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- Empresa/Filial Protheus X Empresa Logix
Relacione as Empresas/Filiais Protheus às Empresas Logix, através do programa de DE/PARA de Empresas Mensagem Única. Este relacionamento é obrigatório no Protheus, para enviar o código da Empresa do Logix, no arquivo texto.
Configuração do Protheus Gestão de Pessoal para contabilização
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- Definição dos lançamentos contábeis
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- Informe os Lançamentos padrões para a Folha de Pagamento que, posteriormente, serão associados às Verbas. Os códigos de Lançamento Padrão devem ser Alfanuméricos
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- Em Entidades, informe as Contas de Débito e Crédito (contas vindas do Logix) e os Centros de Custo que referem-se ao Lançamento Contábil. Também pode ser informado o Item Débito e Crédito, caso seja utilizado o conceito de Item Contábil no Sistema.
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- Em Valores, informe a Moeda e o valor (da tabela SRZ).
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- Em Histórico, devem ser definidos os históricos e origens dos lançamentos.
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- Definição das verbas
Para que a verba seja contabilizada deve ser relacionado ao lançamento padrão no campo Lcto Padrão.
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- Contabilização
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- Após a folha calculada e conferida, execute o processo de Contabilização da Folha de Pagamento Protheus
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- .
- Acesse a opção Parâmetros e deixe como Sim a opção Mostra Lançamentos?
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- .
- Após a confirmação, visualize e confira os lançamentos. Neste momento, os lançamentos ainda não estão integrados. A geração do arquivo TXT é genérica e pode ser disponibilizada independente da integração com o Logix.
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- Importação do arquivo contábil - Logix
A importação do arquivo contábil é realizada através do programa Importação de Sistemas Geradores, em Controladoria / Contabilidade / Integrações.
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- Nomenclatura do arquivo
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- O arquivo será gerado conforme o modelo abaixo:
50|100|GPE|31/12/2012|9.9.9.9.98|D|16/12/2012|100.00|0|1|teste|N|0|0|0|0
50|100|GPE|31/12/2012|9.9.9.9.98|C|16/12/2012|150.00|0|1|teste|N|0|0|0|0
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- A nomenclatura do arquivo deverá ser gerada da seguinte forma:
50GPE100.CON, onde:
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- 50 – Refere-se ao código da empresa, atribuído conforme o DE/PARA de Empresas do Protheus X Empresa Logix.
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- GPE – Sistema Gerador. Sempre é gerado este código fixo.
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- 100 – Número do lote. Este número é incremental, à medida que for gerado os lotes para o Logix.
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- .CON – indica a extensão do arquivo.
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O parâmetro MV_RHCONEX indica se há ou não integração contábil do RH com algum sistema externo, gerando um arquivo TXT. O conteúdo do parâmetro deve ser .T. |
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END
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Procedimentos
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Antes de qualquer procedimento, a área e a linha de negócio devem ser informados no Cadastro de Departamentos. Além disso, os títulos financeiros devem ser gerados também com amarração de área e linha de negócio. |
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- Em Contabilização, clique em Parâmetros
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- .
- Informe os parâmetros, informando a área e linha de negócio no campo Ár.Lin.Neg
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- .
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- .
- Confira os dado e confirme a contabilização.
Uma vez contabilizados, o sistema atualiza o campo homônimo na tabela SRZ - Resumo da Folha
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Veja mais
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- Departamentos
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- Geração de Títulos
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- Integração Microsiga® - LOGIX® no Portal TDN
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