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Tipos de Documento 

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Através deste módulo você controla o cadastro de tipos de documento. Com os tipos de documento você pode diferenciar os lançamentos financeiros, representando vários fatos ou acontecimentos diferentes. Na janela principal é possível visualizar de forma simplificada, informações de um ou de vários tipos de documento. Você define quantos e quais tipos serão apresentados, criando filtros através do Gerenciados de Filtros (localizado na Barra de Ferramentas).Ao executar um filtro cada cadastro será apresentado em uma linha e as informações em colunas.
Dicas

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• Identificação do lançamento na geração dos arquivos em meio magnético gerados pelo módulo de Rotinas Legais do Sistema;
• Identificação do lançamento de conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (Tipo 08, 09 e 10);

• Tabela de Modelos de Documentos Fiscais retirada do RICMS (Regulamento de ICMS).

  CÓDIGO	MODELO
  24	Autorização de carregamento e transporte, modelo 24
  14	Bilhete de passagem aquaviário, modelo 14
  15	Bilhete de passagem e nota de bagagem, modelo 15
  16	Bilhete de passagem ferroviário, modelo 16
  10	Conhecimento aéreo, modelo 10
  11	Conhecimento de transporte ferroviário de cargas, modelo 11
  09	Conhecimento de transporte aquaviário de cargas, modelo 9
  08	Conhecimento de transporte rodoviário de cargas, modelo 8
  17	Despacho de transporte, modelo 17
  25	Manifesto de carga, modelo 25
  01	Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A
  06	Nota Fiscal/conta energia elétrica, modelo 6
  03	Nota Fiscal de Entrada, modelo 3
  21	Nota Fiscal de serviços de comunicação, modelo 21
  04	Nota Fiscal de produtor, modelo 4
  22	Nota Fiscal de serviço de telecomunicações, modelo 22
  07	Nota Fiscal de serviço de transporte, modelo 7
  02	Nota Fiscal de venda a consumidor, modelo 2
  20	Ordem de coleta de carga, modelo 20
  18	Resumo movimento diário, modelo 18
  2A	Nota Fiscal simplificada
  2B	Cupom Fiscal emitido por máquina registradora
  2C	Cupom Fiscal PDV
  2D	Cupom Fiscal ECF
  55	Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
  57	Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)
  67	Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços (CT-e OS)

  Considerar no Relatório Razão Os lançamentos financeiros associados aos tipos de documento que estiverem com esta opção desmarcada não serão impressos no relatório razão de clientes/fornecedores.
   
  Espécie CNAB (Cobrança) O código da espécie de cobrança varia de banco para banco. Este código é utilizado no processo de Remessa de Cobrança.
   
  Defaults de Eventos Contábeis Poderão aparecer neste cadastro os campos Evento Contábil, Evento Contábil para a Baixa, Evento contábil para a Baixa Contábil, Baixa por Acordo e Baixa de gerados por Acordo. Isto ocorrerá se no parâmetro do menu Opções | Parâmetros | RM Fluxus | Integração Contábil | Contab. Financeiro | Tabela Default para Evento, for informada esta tabela. Estes campos serão usados para cadastrar o default do evento contábil das respectivas contabilizações do lançamento financeiro.
   
  Parâmetros – Cadastro de Tipos de Documento Nesta pasta são apresentadas informações sobre os parâmetros específicos do tipo de documento. Informações sobre alguns campos: Usar Parâmetros Gerais Ativando esta opção, o tipo de documento irá respeitar os parâmetros gerais localizados no Assistente de Implantação de Processos (menu Opções | Parâmetros | RM Fluxus). Gerar Extrato Compensado na Baixa Com esta opção marcada, a compensação do registro do extrato proveniente de baixa de lançamento que utiliza este tipo de documento será sempre realizada, mesmo que o parâmetro geral, acessado pelo menu Opções | Parâmetros | RM Fluxus | 02.01.02 - Baixa | Etapa 8 – Baixa 1/2, esteja desativado. Não Contabilizar Baixa Zerada Com esse parâmetro ativo, o sistema não irá gerar lançamento contábil referente à baixa de lançamentos que contenham esse tipo de documento e cujo valor baixado for igual a zero. Mesmo que o parâmetro geral, acessado pelo menu Opções | Parâmetros | RM Fluxus | 02.01.02 – Baixa |Etapa 18 – Contab. Baixa, esteja desativado.
  Normalmente o valor será zero, quando a baixa se referir a lançamentos envolvendo Adiantamento , Devolução ou Nota de Crédito.
   
  Fórmulas Default Os campos de fórmulas só estarão disponíveis se o parâmetro "Usar Fórmulas para Valores" estiver ativo. Este parâmetro está no menu Opções | Parâmetros | RM Fluxus | Manutenção de Lançamentos | Lançamento | Recursos Adicionais. As fórmulas cadastradas nesses campos serão apresentadas como default ao gerar lançamentos que tenham este tipo de documento cadastrado. O preenchimento de fórmulas por default na inclusão do Lançamento Financeiro terá algumas diferenças quando a inclusão for automática ou quando for manual:
   

• Automática: Ao gerar Lançamentos Financeiros automaticamente (via processos ou por outros aplicativos) utilizando um Tipo de Documento que esteja com a opção "Usar Parâmetros Gerais" desmarcada e que não tenha nenhuma fórmula default, o Lançamento será incluído sem fórmulas, mesmo existindo fórmulas default nos parâmetros gerais.
• Manual: Ao incluir o lançamento manualmente pelo Financeiro, o mesmo será carregado com as fórmulas dos parâmetros gerais, ao selecionar um Tipo de Documento que esteja com a opção "Usar Parâmetros Gerais" desmarcada e que não tenha nenhuma fórmula default, as fórmulas já carregadas não serão apagadas, devido ao fato do sistema não identificar se as fórmulas que já existem foram trazidas dos parâmetros gerais ou se foram incluídas manualmente.

Gera IRRF-PF Alíquota Fixa
Visando atender situações onde o imposto de renda pessoa física deve ser calculado via alíquota fixa, o sistema foi evoluído para permitir tais situações. A nova classificação de tipo de documento "Gera IRRF-PF Alíquota Fixa" deverá ser utilizada nos lançamentos onde o cálculo do imposto deverá desconsiderar a tabela progressiva. Nestes casos, o cálculo do imposto de renda pessoa física respeitará a alíquota fixa previamente informada no cadastro do código de receita associado ao cli/for.
 

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