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- Lançamentos dos Tipos "Contábil", "Baixa Contábil" com status "Não Cancelados" e com a contabilização realizada pelo modelo novo da Contabilidade. - Registros manuais inseridos no Extratos de Caixa do Tipo "Contábil" e com status "Não cancelados" e com a contabilização realizada pelo modelo novo da contabilidade.
Atenção! • Fazer cópia de segurança e executar o processo, inicialmente, em ambiente e base de testes. • O processo só pode ser executado por usuário que tenha atribuições de perfil definidas para "Supervisor", porém é permitido aos demais, verificar a existência de operações contábeis inconsistentes.
Procedimento:
1. Após a atualização para o Release 11.52.55, ao acessar o sistema será apresentado o wizard do processo.
2. Desejando realizar o diagnóstico da base, você deverá informar um período para que sejam validados os Lançamentos e/ou os registros manuais no Extrato de Caixa e selecionados os registros com inconsistências. Este período irá considerar a "Data de Contabilização". 3. O usuário com perfil de Supervisor deverá selecionar o registro e executar o processo para que a correção seja feita automaticamente. Esta correção será realizada indiferente do lote contábil em que o registro esteja inserido, inclusive no lote zero.
4. Ao final do processo será apresentado um log de processamento informando a situação de cada Lançamento.
Efeito:
As referências das operações contábeis serão recriadas mantendo a integridade da informação financeira x contábil.
Observação No TOTVS Gestão Contábil, Utilitários foi disponibilizado o menu: Diagnóstico de rastreabilidade dos Lançamentos Contábeis, cujo objetivo é identificar e corrigir inconsistências, assim como duplicidade de contabilização e possíveis operações contábeis sem rastro, mantendo a integridade de cada operação contábil.
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