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Conciliação Bancária  CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
O objetivo do processo de Conciliação Bancária é realizar, de forma automatizada, a conciliação entre as informações fornecidas pelos Bancos das contas correntes, através do recebimento eletrônico do extrato enviado, e dos dados de extrato de caixa cadastrados no sistema.
 
Os processos realizados através do RM Fluxus para a Conciliação Bancária seguem as normas estabelecidas no manual de Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas, padrão FEBRABAN – 240 posições, versão 08.1 de 15/08/2005.
 
Número da versão do Layout do Arquivo: 081
 
Número da versão do Layout do Lote: 033
 
É possível que o sistema aceite arquivos com outros números de versões de layouts, que podem ser versões antigas ou versões definidas por outros bancos.
 
Se o sistema não estiver reconhecendo a versão do seu arquivo, entre em contato com o seu Representante e encaminhe o manual fornecido pelo Banco.
 
Passo a Passo
 
1.    Cadastrar o layout bancário do banco ao qual se deseja conciliar os extratos de caixa;
2.    Cadastrar um conta/caixa referente ao banco;
3.    Incluir Extratos de caixa;
4.    Importar o arquivo do banco;
5.    Selecionar os extratos, assim como os registros do arquivo e executar a conciliação.
 
 
Layout de Reconciliação
Operações de Reconciliação Bancária
 

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Importação do Arquivo Bancário
Incluir Extrato Correspondente