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Este relatório apresenta, através da parametrização adotada, os títulos cadastrados na carteira do Contas a Receber.
O relatório pode ser emitido de forma analítica ou sintética, apresentando títulos de um único cliente ou de todos. A parametrização permite selecionar a apresentação através dos prefixos, do número dos títulos, bancos, intervalo de vencimentos, natureza, emissão e moeda.
Na geração do relatório pode ser determinado se os títulos provisórios, títulos em cobrança descontada ou títulos referentes a adiantamentos serão considerados.
O sistema possibilita que o cliente tenha uma visão da posição dos títulos com data retroativa à data da emissão do relatório, ou apresenta o saldo atual dos títulos até as últimas movimentações, não considerando a data da emissão dos relatórios para a base de cálculo.
Títulos cadastrados em outras moedas podem ser convertidos para a moeda selecionada e apresentados na emissão ou pode ser determinado que não sejam relacionados.
Outro recurso disponível no relatório é verificar o saldo dos títulos considerando a data da contabilização do título, e não da baixa, permitindo relacionar as informações com a contabilidade, considerando os mesmos critérios contábeis.
Exemplo
...
Valor do título
...
1.000,00
...
Data da baixa
...
27/06/03
...
Data da contabilização
...
02/07/03
...
Saldo (pela baixa 01/07)
...
0
...
Saldo (pela contabilidade 01/07)
...
1.000,00
Neste exemplo, mesmo que o título já esteja baixado, considerando que a parametrização esteja definida pela Data de Contabilização e a data base seja 29.06.03, o título será considerado em aberto, pois a data da contabilização da baixa é posterior à data base do sistema.
...
Importante:
Na versão personalizável, TReport, é possível determinar quais são as filiais a serem consideradas no relatório caso a pergunta Seleciona Filiais? esteja como Sim. Caso contrário é gerado apenas o relatório para a filial corrente.
Procedimentos
Para emitir o relatório de títulos a receber:
- Na janela de emissão do relatório Títulos a Receber, clique em Parâmetros.
O sistema apresenta uma janela com os parâmetros referentes ao relatório.
Observe os seguintes parâmetros:
- Compõe Saldo Retroativo?
- Compõe Saldo Retroativo?
...
- Implantação de título -> 04/08/XX de R$ 1000,00.
- Baixa parcial -> 10/08/XX de R$ 400,00 (resta um saldo de R$ 600,00)
- Baixa parcial -> 18/08/XX de R$ 200,00 (resta um saldo de R$ 400,00).
- com Compõe Saldo Retroativo = Sim e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos:
- com Compõe Saldo Retroativo = Sim e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos:
...
- com Compõe Saldo Retroativo = Não e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos:
- com Compõe Saldo Retroativo = Não e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos:
...
- Considera Data?
Permite selecionar a data de vencimento a ser impressa: Vencimento ou Vencimento Real
2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
Veja também
...
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