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Emite a relação completa do Contas a Receber, demonstrando a eficiência da cobrança no mês referente à data de emissão do relatório e os índices apurados por prazo médio absoluto e prazo médio ponderado.

A apresentação possibilita avaliar por tópico todas as movimentações relativas ao período, em quantidades e valores, sendo:

• Faturamento mensal, com os respectivos valores à vista e à prazo.
  
• Valores Baixados, detalhando o que foi recebido, as taxas de permanência, multas, correções e descontos concedidos.
  
• Títulos a Vencer, discriminando o que foi recebido antecipadamente, notas de crédito, e relacionando por período, os valores a receber.
  
• Total de Títulos Vencidos relacionados por período.
  
• Distribuição da Cobrança, detalhando os valores em carteira e em outras formas de cobrança (simples, descontada, caucionada, vinculada, judicial, carteira protesto, carteira acordo e cobrança cartório).

De acordo com o preenchimento do parâmetro Qt. TES Ped. Venda é relacionado o total de pedidos de venda a entregar e apresenta o total de itens de pedidos vencidos, por período. Os pedidos relacionados são aqueles que esteja configurado TES com S na pergunta Gera Duplicata.

No relatório é possível verificar o saldo dos títulos a receber considerando a data da contabilização do título, e não da baixa, permitindo relacionar as informações com a contabilidade, considerando os mesmos critérios contábeis.

Procedimentos

Para emitir o relatório de Posição Geral do Contas a Receber:

1. Na janela de emissão do relatório Posição Geral de Cobrança, clique em Parâmetros.

O sistema apresenta uma janela com os parâmetros referentes ao relatório.

2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.

Observe o seguinte parâmetro:

• • • Compõe Saldo Retroativo?
      

3. Escolha Sim, caso queira que os saldos dos títulos sejam recompostos até a data de referência do relatório ou Não, caso queira considerar os saldos dos títulos na situação atual (contido no cadastro de títulos), independente da data de emissão do relatório.

• • Implantação de título -> 04/08/XX de R$ 1000,00.

• • Baixa parcial -> 10/08/XX de R$ 400,00 (resta um saldo de R$ 600,00)

• • Baixa parcial -> 18/08/XX de R$ 200,00 (resta um saldo de R$ 400,00).

• • com Compõe Saldo Retroativo = Sim e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos:

Saldo do título = R$ 600,00 (na data solicitada, esse era o saldo).

• • com Compõe Saldo Retroativo = Não e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos:

Saldo do título = R$ 400,00 (neste caso, não é considerada a opção de retroagir saldos, e o saldo exibido será o atual).

4. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

Veja também

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