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Conta Corrente
Através deste módulo você pode controlar várias contas bancárias para serem utilizadas em processos de integração bancária. Na janela principal é possível visualizar de forma simplificada, informações de uma ou de várias contas correntes. Você define quantas e quais contas serão apresentadas, criando filtros através do Gerenciador de Filtros (localizado na Barra de Ferramentas). Ao executar um filtro cada cadastro é apresentado em uma linha e as informações em colunas.

Dicas  

A permissão para visualização de informações ou realização de processos deste módulo pode ser configurada por usuário ou por perfis, no cadastro de Segurança (menu Cadastros).

Ao clicar sobre o nome de algumas informações a janela de edição do cadastro da informação é apresentada.

Você pode definir quais as colunas que serão apresentadas na janela de visão dos registros, utilizando a funcionalidade "Configurar Colunas", ícone localizado na barra de ferramentas.

Identificação - Cadastro de Conta CorrenteIdentificação 

Nesta pasta são apresentadas informações sobre qual banco e agência a conta corrente pertence. Informações sobre alguns campos: Global Com esta opção marcada o cadastro da conta corrente pode ser visualizado através de todas as coligadas.
Esta opção estará disponível para edição apenas se o parâmetro "Permite Globais" (Assistente de Implantação de Processos | processo Lançamento | etapa Cliente/Fornecedor) estiver marcado.

Banco

Além de selecionar um banco é possível "visualizar", "incluir", "editar" e "excluir", cadastros de bancos e agências.

Conta

Os caracteres a serem utilizados para definir a conta dependerão da configuração do campo "Máscara de Conta Corrente" (localizado no cadastro do Banco).

Dados Adicionais - Cadastro de Conta CorrenteAdicionais 

Nesta pasta são apresentadas informações adicionais ao cadastro da conta corrente.

Informações sobre alguns campos:

Carteira
Carteira informada pelo banco.

Observação
Para o banco J. Safra S.A. – 074

Processos disponibilizados para as carteiras:

• 006 – Cobrança Simples Registrada com emissão da papeleta pelo banco;
• 009 – Cobrança Simples Registrada com emissão da papeleta pelo cliente.

Código do Cedente
Para alguns bancos é necessária a informação do código do cedente para gerar o "Nosso Número" e/ou o "Código de Barras".

Esse código é informado pelos seguintes bancos:

• 024 - Banco do Estado de Pernambuco
• 074 - Banco J. Safra S.A.
• 104 - Caixa Econômica Federal (Carteira 14)
• 215 - Banco América do Sul
• 341 - Banco Itaú S.A. (Carteiras que não sejam 126, 150 e 168)
• 389 - Banco Mercantil do Brasil S.A.
• 399 - HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
• 422 - Banco Safra S.A. (cobrança SEM registro)
• 453 - Banco Rural S.A.
• 641 - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S.A.
• 749 - BR Mercantil

Dicas

Cobrança Sem Registro:

A cobrança sem registro tem como característica básica o não registro no banco dos títulos encaminhados aos sacados. É a modalidade de cobrança mais avançada existente, sendo considerado o último estágio de evolução do serviço, já que as empresas usuárias possuem todo o controle da carteira, a tal ponto de tornar-se desnecessário o registro no banco.

No mercado, esse serviço prevê que tanto o controle quanto á emissão e a distribuição dos bloquetos aos sacados seja realizada pela própria empresa, cabendo ao banco a geração de arquivo magnético com as liquidações ocorridas.

Observação

Você deve Deve se estar sempre atento às modificações realizadas pelos bancos nos seus respectivos layouts. O sistema trabalha com as informações contidas nos layouts bancários, portanto, se o banco alterar/implementar alguma informação, o sistema deverá ser novamente parametrizado com estas novas informações. Cada banco pode alterar a forma de sua geração e tais informações competem ao próprio manual do Banco.