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Tipo de retorno de Cobrança

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• Retorno de Cobrança registrada

Esta opção deverá ser utilizada na importação de arquivos de retorno de cobrança gerados em padrões diversos, exceto no padrão CNAB240. Se o arquivo tiver 240 colunas, você deverá optar pela opção "Retorno de Cobrança CNAB 240".

Ao importar o retorno, o sistema irá identificar o lançamento pelo código da coligada + a referência do Lançamento ou pelo Código da Coligada seguido do numero 1(que caracteriza o IDBOLETO) + a referência do Boleto.

Exemplo

: 001000000000000000006973, onde:

001 = Código da Coligada

000000000000000006973 = referência do Lançamento Financeiro
Ou

0011000000000000000006974, onde:

001 = Código da Coligada

1 = Caracteriza que é um IDBOLETO

000000000000000006974 = referência do Boleto

Observação:

Ao importar o arquivo de retorno, o sistema identifica os lançamentos de mesmo IDBOLETO e produz a baixa total ou parcial de todos os Lançamentos de mesmo IDBOLETO.• Retorno

• Retorno de Cobrança não registrada:

Esta opção deverá ser utilizada na importação de arquivos de retorno de cobrança gerados em padrões diversos, exceto no padrão CNAB240. Se o arquivo tiver 240 colunas, você deverá optar pela opção "Retorno de Cobrança CNAB 240". Ao importar o retorno, o sistema irá identificar o lançamento pelo campo "Nosso Numero" ou  de acordo com as definições dos parâmetros de Integração Bancária referente a Cobrança Eletrônica (Usar Numero Documento no retorno de Cobrança Sem registro).• Retorno

• Retorno de Cobrança CNAB 240

Esta opção deverá ser utilizada para importação de arquivos de retorno no padrão CNAB 240, com adequações ou não, desde que o tamanho do arquivo seja 240 posições. Se o tamanho for diferente de 240 colunas, você deverá utilizar uma das opções citadas acima, conforme o tipo de Cobrança (registrada ou não). Ao importar o retorno neste padrão, será oferecida uma opção para que você possa definir se a cobrança é registrada ou não. Feita esta opção, o comportamento para identificar o lançamento será conforme explicado nas opções acima. 

Dados da importação

É necessário indicar o local onde está o arquivo a ser importado;  o código da Filial,  Código da Conta Caixa para a baixa dos Lançamentos. Informando a Conta Caixa, o Banco será atualizado ( Banco correspondente ao arquivo que será importado). Informe também o  Evento para a contabilização da baixa  e se não informado será utilizar o evento parametrizado para o processo de Baixa. Indique também o Histórico para os registros do extrato, e se nãofor  não for  indicado será utilizado e "Histórico default  de Baixas a receber"  parametrizado pelo Assistente de Implantação de processos, etapa 02.02 Contas a Receber / Baixas a Receber.

Parâmetros da Importação

Nesta tela do retorno tem a opção para definirmos a ação ser adotada quando o valor pago for a menor ou a maior e esta definição pode ser fixada nos parâmetros de cobrança eletrônica (Opções /Parâmetros/ 02.02 - Cobrança Eletrônica).  Portanto, esta opção somente será aplicada se a diferença entre o  valor liquido do Lançamento e o valor do crédito no arquivo de retorno for inferior ao valor estipulado para baixa parcial ou Adiantamento definidos pelos parâmetros.

Exemplo

Valor líquido do Lançamento = 600,00

Valor do crédito do arquivo de retorno = 500,00

Parametrização: • Diferença

• Diferença para geração da baixa parcial = 50,00 Nesse caso, ao importar o retorno será gerada uma baixa parcial de 500,00, indiferente se for informado "valor a menor = desconto",  porque a diferença de 100,00 é superior ao valor indicado nos parâmetros. Se o valor  do crédito no arquivo de retorno fosse 560,00 a diferença equivalente a 40,00 seria reconhecida como "Desconto" ou outro valor que você determinasse no momento da importação do retorno.

...

• Diferença para geração de Adiantamento = 150,00 Ao importar um arquivo de retorno cujo valor do credito for superior ao valor liquido do Lançamento,   a ação será tomada conforme o valor informado nesse parâmetro.

Exemplo

Valor líquido do Lançamento = 600,00

Valor do crédito do arquivo de retorno = 800,00

O lançamento será totalmente quitado e será gerado um lançamento do tipo "Adiantamento"  pelo valor de 200,00 baixado. Consequentemente será gerado um Lançamento tipo Crédito de Adiantamento no mesmo valor. Se o valor da diferença for inferior a 150,00, o sistema irá reconhecer essa diferença no campo indicado no momento da importação do retorno.

O lançamento de adiantamento criado, terá um default no histórico com a seguinte informação: "Adiantamento referente ao recebimento a maior do retorno bancário Documento Número XXX", onde XXX terá o Número do Documento do lançamento lido no arquivo e baixado.

Observação:

O sistema oferece outro recurso (parâmetros da integração Bancária)  que é considerar os valores do arquivo de retorno sobrepondo dos Lançamentos. Nesse caso, os acréscimos e descontos serão destacados no arquivo de retorno e serão reconhecidos em cada lançamento no momento da importação.

Exemplo:

Valor original = 100,00

Juros            =     1,00

Valor liquido  = 101,00

No arquivo de retorno os juros informados foram  de 1,20. Após a importação do retorno, o valor dos juros do lançamento será reconhecido por 1,20.
Utilizar Conta/Caixa do Lançamento: A baixa será realizada utilizando a  conta caixa do lançamento ao invés de usar a conta caixa informada no momento da importação do retorno.

Cobrança Registrada:

Com esta opção marcada, ao importar o retorno, o sistema irá identificar o lançamento pelo código da coligada + a referência do Lançamento ou pelo Código da Coligada seguido do numero 1 + a referência do Boleto. Com esta opção desmarcada, ao importar o retorno, o sistema irá identificar o lançamento pelo campo "Nosso Numero" ou  de acordo com as definições dos parâmetros de Integração Bancária referente a Cobrança Eletrônica (Usar Numero Documento no retorno de Cobrança Sem registro).

Observações

A opção "Consistir Nosso Numero apenas para Lançamento em aberto" foi descontinuada: Essa opção era usada para, ao procurar o lançamento pelo Nosso Número para cobrança não registrada, o sistema procurar apenas nos lançamentos em aberto. Agora, os lançamentos baixados parcialmente podem ser enviados para Cobrança.

Usar Data Compensação como data de Contabilização da Baixa

Marcando essa opção, a "Data de Contabilização de Baixa" dos lançamentos, será a "Data de Compensação" informada no arquivo bancário.

Gerar um extrato para todos os Lançamentos:

Com essa opção marcada, ao importar o arquivo de retorno será gerado apenas um registro no Extrato de Caixa pelo valor total dos lançamentos recebidos pelo banco.

A importação do arquivo de retorno para a cobrança eletrônica está disponível para os seguintes Bancos:

• Banco do Brasil
• Banco Nordeste
• Banco Real Banco
• Rural Bandeirantes
• Bandepe
• Banespa
• BankBoston
• Banrisul
• BCN
• Bradesco
• CEF
• HSBC
• Itaú
• Real
• Safra
• Santander

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• Unibanco