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Dados Bancários de Cliente/Fornecedor
Através deste módulo você pode cadastrar diversos dados bancários para serem utilizados na edição de lançamentos financeiros do cli/for.
Na janela principal é possível visualizar de forma simplificada, informações de um ou de vários dados bancários. Você define quantos e quais dados bancários serão apresentados, criando filtros através do Gerenciados de Filtros (localizado na Barra de Ferramentas). Ao executar um filtro cada dado bancário será apresentado em uma linha e as informações em colunas.

Dicas

É possível selecionar um dado bancário para ser apresentado por default na edição de um novo lançamento. Para isso, selecione o dado bancário desejado no campo "Dados Bancários", no anexo "Defaults de Clientes/Fornecedores" (pasta Outros Dados).

A permissão para visualização de informações ou realização de processos deste módulo pode ser configurada por usuário ou por perfis, no cadastro de Segurança (menu Cadastros).
Na inclusão de um novo dado bancário é possível que alguma informação já seja apresentada por default, para isso, edite um cadastro já existente, clique com o botão direito do mouse sobre a informação desejada, posicione o cursor do mouse sobre a opção "Valor Default" e clique sobre a informação.

As informações de alguns campos podem ser obrigatórias, para isso, clique com o botão direito do mouse sobre o campo e clique sobre a opção "Preenchimento Obrigatório".
Ao clicar sobre o nome de algumas informações a janela de edição do cadastro da informação é apresentada.

Identificação – Cadastro de Dados Bancários de Cliente/FornecedorIdentificação 

Nesta pasta são apresentadas informações sobre a identificação do dado bancário.
Informação sobre alguns campos:

Ativo
Se o dado bancário estiver "inativo" ele não poderá ser selecionado em nenhum cadastro que possua o campo dados bancários.

Forma de Pagamento
Se a forma de pagamento selecionada for "Doc", "TED CIP" ou "TED STR", é necessário informar os dados complementares, ou seja, se é do tipo C ou D e também o código de finalidade.
Se a forma de pagamento definida no fornecedor for "Título de Cobrança (Boleto)", é necessário informar o IPTE ou o Código de Barras no respectivo Lançamento Financeiro.

Código Finalidade
Varia de banco para banco – ver manual de pagamento do referido banco. Dicas

Doc - Documento de Ordem de Crédito
No sistema bancário, define autorização de crédito a ordem, de um banco a outro, para transferência de moeda escritural em conta corrente, sem emissão de cheque. O DOC permite abertura imediata do crédito, o que consiste numa vantagem sobre o cheque, por evitar o prazo da compensação. Os recursos são disponibilizados para o favorecido, para saque, no dia útil seguinte.

TED – Transferências Eletrônicas Disponíveis

Os recursos são disponibilizados para o favorecido, para saque, no mesmo dia. Dados Complementares Tipo C = transferência efetuada para conta de terceiros. Tipo D = transferência efetuada para conta de mesma titularidade.

Tratamento do Registo "B" padrão FEBRABAN CNAB 150 para Débito Automático.  

Para facilitar o tratamento de Débito Automático, sem a necessidade do cadastramento manual dos "Dados Bancários" foi implementado no sistema o tratamento do registro "B", onde serão tratadas essas informações na inclusão ou exclusão de optantes pelo débito em conta corrente. 
 

Criado na tabela FCFO os campos IDCFO e DIGVERIFICDEBAUTOMATICO, onde serão armazenadas informações sobre o identificador e o dígito verificador do identificador para Débito Automático, conforme orientação do manual do CNAB 150 da Febraban. Esse dígito verificador será calculado também na inclusão do Cliente / Fornecedor, junto com a geração do identificador.