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Extrato Cliente/Fornecedor

O relatório fixo demonstrará exclusivamente a posição financeira por Cliente/Fornecedor em determinado período. Este relatório é uma versão simplificada do "Relatório Razão", sem dependências com integração com tabelas contábeis ou com tabelas da Gestão de Estoques Compras e Faturamento, sendo denominado "Extrato de Cliente/Fornecedor".
 

Para que os lançamentos sejam apresentados no relatório, será preciso marcar a opção "Considerar no Relatório Extrato de Cliente/Fornecedor" disponível no cadastro do Tipo de Documento usado nos lançamentos.
Parâmetros para a montagem dos filtros:

• Filiais 

Será preciso definir se o sistema irá buscar lançamentos de todas as filiais ou de alguma específica na geração do relatório.

• Cliente/Fornecedor

Será preciso definir se o sistema irá buscar lançamentos de todos os Clientes / Fornecedores ou de algum específico na geração do relatório.

• Critério de ordenação 

Por default o relatório será ordenado pelo código do Cliente/Fornecedor, mas será possível ordenar também pelo nome fantasia.

• Intervalo de datas 

Será preciso informar a data inicial e final onde serão apresentados no relatório todos os lançamentos que tenham a data selecionada e que esteja dentro do período informado.

• Data Considerada no Extrato 

Serão apresentadas duas opções para seleção:-

• Data de Emissão Serão apresentados no relatório todos os lançamentos que tenham a data de emissão que esteja dentro do período informado.

...

• Data opcional Todos os lançamentos incluídos com a data opcional cadastrada serão carregados para o relatório gerado. Para esta opção existe um parâmetro que determina se é utilizada alguma Data Opcional e também a descrição que será apresentada, através do menu Parâmetros | Manutenção de Lançamentos |Datas Opcionais.

• Tabela Opcional

Nesta etapa serão disponibilizadas as opções de filtrar os lançamentos conforme o conteúdo de uma das tabelas opcionais ou pelo Tipo de Cliente/Fornecedor. Para cada uma das tabelas opcionais existe um parâmetro que determina se é utilizada e um parâmetro que determina a descrição que deve ser apresentada, estas definições serão feitas através do menu Ambiente |Parâmetros | Totvs Gestão Financeira |Tabelas Opcionais.

• Valor da Tabela Opcional

Este campo mostra as opções de valor da tabela opcional selecionada, que será critério de seleção dos lançamentos que serão impressos neste relatório.

• Status (Classificação) 

Neste campo será preciso selecionar a classificação dos lançamentos, do Cliente/Fornecedor e o Tipo Contábil que deverão ser impressos no relatório.

• Relatório a ser utilizado

Será necessário selecionar um relatório do RM Reports que seja do tipo "EXTRATOCLIFOR".

• Gerar Relatório

Ao executar esta opção o relatório listará os extratos do(s) Cliente(s) /Fornecedor (es) de acordo com os parâmetros definidos e serão exibidos de acordo com as seguintes colunas:

• Ref -  Corresponde a referência do lançamento.
• Data - Corresponde a data de emissão se o lançamento estiver em aberto ou a data da baixa se baixado.
• Inclusão - Corresponde aos lançamentos em aberto, o valor será igual ao valor original do lançamento. Baixa Corresponde aos lançamentos baixados, o valor será igual ao valor baixado do lançamento.
• Saldo Acumulado -  Corresponde ao acréscimo ou decréscimo das colunas de Inclusão e Baixa.

• Considerar Valor do Adiantamento para obter o valor do lançamento

Quando o parâmetro estiver selecionado, o sistema irá considerar o valor do lançamento subtraído do valor do vínculo realizado.
 

Exemplo:
Lançamento x:
Tipo documento: Adiantamento
Valor original = R$ 500,00
 

Lançamento y:
Tipo documento: Sem classificação
Valor original = R$ 100,00
 

Ao realizar o vínculo de R$ 60,00 do lançamento com tipo de documento sem classificação ao lançamento de Credito de adiantamento gerado pela baixa do adiantamento, o Extrato do Cliente/Fornecedor irá considerar o valor do lançamento y com o valor de R$ 40,00, pois o valor do vínculo do lançamento foi de R$ 60,00 restando somente em aberto o valor de R$ 40,00 no lançamento de tipo de documento sem classificação.
 
 

Quando o parâmetro não estiver selecionado, o sistema irá considerar seu valor original no Extrato Cliente/Fornecedor.

 
OBSObs: Lançamento de Crédito de Adiantamento, não e apresentado no Extrato do Cliente/Fornecedor.
 
 

• Subtrair impostos e tributos do valor do lançamento

Quando o parâmetro estiver selecionado, o sistema irá gerar o relatório extrato cliente/fornecedor descontando do valor original do lançamento.
Os impostos são: IRRF, INSS e Tributos (PIS, COFINS e CSLL).

• Mostrar devoluções nos lançamentos só a pagar ou só a receber no relatório de extrato cliente/fornecedor

Quando este parâmetro estiver marcado o sistema deverá mostrar as devoluções no relatório de razão quando forem marcados lançamentos só a pagar ou só a receber.

Informações adicionais:

Caso 1:
Marcando a flag "A Receber "e a flag "Mostrar devoluções nos lançamentos só a pagar ou só a receber no relatório de extrato cliente/fornecedor" é apresentado os lançamentos à receber dentro da data definida mais os lançamentos à pagar com tipo documento "Devolução". Os lançamentos com tipo de documento "devolução" serão apresentados na coluna "Baixa".

Caso 2:
Caso marque a flag de "à Pagar" e a flag "Mostrar devoluções nos lançamentos só a pagar ou só a receber no relatório de extrato cliente/fornecedor" estiver marcada será apresentado os lançamentos à Pagar dentro da data definida mais os lançamentos à Receber com tipo documento "devolução". Os lançamentos com tipo de documento devolução serão apresentados na coluna "Baixa".

Caso 3:
Caso marque a flag de "à Pagar e à Receber" e a flag "Mostrar devoluções nos lançamentos só a pagar ou só a receber no relatório de extrato cliente/fornecedor" estiver marcada será apresentado os lançamentos à Pagar e à  Receber dentro da data definida. Os lançamentos de tipo documento Devolução não serão apresentados.

Caso 4:
Caso marque a flag de "à Pagar e à Receber" e a flag "Mostrar devoluções nos lançamentos só a pagar ou só a receber no relatório de extrato cliente/fornecedor" estiver desmarcada será apresentado todos os lançamentos à Pagar e à Receber mais os lançamentos de devolução de cada natureza marcada.
 

Procedimento para gerar Relatório Extrato Cliente Fornecedorhttp://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/10/boletim-tecnico-relatorio-extrato_5.html